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| 飞轮科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东飞轮科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 28006.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广州证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蔡少扬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2003-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 遥控飞机、遥控车、遥控船、电动玩具、塑料玩具的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、有限公司设立及历史沿革情况(1)2003年3月,有限公司设立2003年3月10日,飞轮实业由蔡少扬、杨璇真共同出资设立,注册资本为50万元,其中蔡少扬以货币出资30万元、杨璇真以货币出资20万元。2003年3月24日,丰业会计师出具《验资报告》(澄丰会内验[2003]第080号),验证截至2003年3月24日,飞轮实业已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元。前述澄丰会内验字[2003]第080号《验资报告》仅有一名注册会计师签名并盖章。根据财政部、国家工商行政管理总局于2001年9月30日颁布实施的《财政部、国家工商行政管理总局关于进一步规范企业验资工作的通知》(财会[2001]1067 号),验资报告应当按照国家有关规定由两名具备相关业务资格的注册会计师签名并盖章,加盖会计师事务所公章,标明会计师事务所地址。鉴于①股东蔡少扬、杨璇真已于2003年3月实际完成对飞轮实业的50万元出资,飞轮实业相关的工商登记变更手续已经完成;②飞轮实业已通过之后历年的工商年检或进行年报公示;③大华已于2017年8月31日出具《历次验资复核报告》(大华核字[2017]003350 号),确认发行人的注册资本已全部缴足;因此,发行人目前有效存续,前述澄丰会内验字[2003]第080号《验资报告》的瑕疵不会对发行人的有效存续产生重大不利影响。2003 年 3 月 28 日,飞轮实业办理了工商登记,并取得注册号为4405832001103的《营业执照》。(2)2003年9月,公司第一次变更名称2003年9月10日,经股东会审议同意,公司名称由“澄海市飞轮塑胶有限公司”变更为“汕头市澄海区飞轮塑胶有限公司”,并在汕头市澄海区工商局办理了工商变更登记。(3)2004年6月,公司第二次变更名称及第一次增资2004年6月20日,经股东会审议同意,公司名称由“汕头市澄海区飞轮塑胶有限公司”变更为“汕头市飞轮塑胶有限公司”,同时将公司注册资本由 50万元增加至308万元,新增注册资本258万元分别由原股东蔡少扬、杨璇真以货币158万元、100万元认缴。2004年6月24日,丰业会计师出具《验资报告》(汕丰会内验[2004]第117号),验证截至2004年6月22日,飞轮实业已收到股东缴纳的新增注册资本合计258万元。2004年6月29日,飞轮实业就上述事项办理了工商变更登记,并取得注册号为4405832001103的《营业执照》。(4)2007年4月,公司第三次变更名称及第四次变更名称2007年4月20日,经股东会审议同意,公司名称由“汕头市飞轮塑胶有限公司”变更为“汕头市飞轮科技实业有限公司”,同时变更经营范围。同月,经股东会审议同意,公司由“汕头市飞轮科技实业有限公司”变更为“广东飞轮科技实业有限公司”。飞轮实业就上述两次变更分别于2007年4月23日、2007年4月29日在汕头市澄海区工商局办理了工商变更登记。(5)2008年3月,公司第二次增资2008年3月10日,经股东会审议同意,飞轮实业注册资本由308万元增加至1,040万元,新增注册资本732万元分别由原股东蔡少扬以货币250.63万元和实物71套机械设备折价310.17万元认缴,杨璇真以货币171.20万元认缴。2008 年 3 月 5 日,普宁市兴业资产评估事务所对股东蔡少扬用于认缴本次增资的机器设备进行评估并出具了《机器设备评估报告》(普资评字[2008]第 12号),以 2008年3月3日为评估基准日,经评估拟用以出资的实物资产评估总价值为310.17万元,评估方法为重置成本法,评估增值率为-2.00%。2008 年 3 月 17 日,丰业会计师出具《验资报告》(汕丰会内验(2008)第1019 号),验证截至 2008 年 3 月 14 日,飞轮实业已收到股东缴纳的货币增资421.83万元和实物增资310.17万元。公司于2008年2月25日购买上述机器设备的商品销售发票上显示,该等机器设备之客户为飞轮实业,发票金额合计为316.50万元。由于上述发票记载的设备买方并非蔡少扬,发行人股东为确保公司注册资本的充足性,于2011年12月12日召开股东会,同意蔡少扬以货币310.17万元出资替代原机器设备出资。2011 年 12 月 16 日,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深鹏所验字[2011]0398号),对上述出资变更进行验证。鉴于①股东蔡少扬用货币替代上述实物出资并经验证,详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况/三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况/(一)公司股本形成及其变化/1、有限公司设立及其历史沿革/(7)2011 年 12月,公司变更出资方式”;②公司已通过历年的工商年检或进行年报公示。保荐机构及发行人律师认为,2008 年的实物出资瑕疵不会对发行人本次发行上市构成重大实质性障碍。2008 年 3 月 19 日,本次增资完成工商变更登记,取得注册号为440583000004373的《营业执照》。(6)2010年8月,公司变更住所2010 年 8 月 6 日,经股东会审议同意,飞轮实业的住所由澄海区凤翔街道东湖东圆路迁至汕头市澄海区凤翔街道莱美工业区海升路。飞轮实业就住所变更事项于2010年8月11日在汕头市澄海区工商局办理了工商变更登记。 (7)2011年12月,公司变更出资方式鉴于公司2008年3月用于增资的出资实物在发票流转程序上存在不规范情况,2011 年 12 月 12 日,经飞轮实业股东会审议同意,蔡少扬将原注册资本中的实物出资310.17万元用货币资金310.17万元进行出资置换,变更出资方式。并同意蔡少扬原实物出资310.17万元仍保留在公司。2011年12月16日,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深鹏所验字[2011]0398号),验证截至2011年12月15日,飞轮实业已收到股东蔡少扬用于变更出资的货币资金310.17万元。2011年12月19日,本次变更出资方式办理了工商变更登记。2、股份公司设立及历史沿革情况(1)2014年3月,股份公司设立2014 年 3 月 6 日,飞轮实业召开股东会,经全体股东一致同意,飞轮实业以正中珠江出具的《审计报告》(广会审字【2014】G14008330015号)审计的截至2013年9月30日的净资产69,986,796.81元,折合股份1,040万股,整体变更为广东飞轮科技股份有限公司,余额59,586,796.81元计入资本公积。2014 年 3 月 27 日,正中珠江出具的《验资报告》(广会验字【2014】G14008330025号)对本次整体变更设立股份有限公司的出资进行验证。2014年3月31日,飞轮科技办理了整体变更事项的工商变更登记,并取得注册号为440583000004373号的《营业执照》。(2)2014年5月,公司第三次增资2014 年 5 月 13 日,经飞轮科技 2014 年第二次临时股东大会审议同意,飞轮科技股本由 1,040 万股增加至 1,083.3333 万股,新增股本全部由博承投资以41.54元/股认购,缴纳的认购价款中,人民币433,333元计入公司注册资本,余额17,566,667元计入资本公积。2015 年 12月 31 日,大华会计师出具《验资报告》(大华验字[2015]001353号),验证截至2014年5月21日,飞轮科技已收到博承投资用于增资的货币资金18,000,000元。2014 年 5 月 26 日,本次增资办理了工商变更登记。取得注册号为440583000004373的《营业执照》。(3)2015年11 月,公司第四次增资2015 年 5 月 13 日,经飞轮科技 2015 年第一次临时股东大会审议同意,飞轮科技股本由1,083.3333万股增加至1,276.8287万股,新增股本由成祥投资、千宜金华、张镜湖以33.23元/股分别认购761,348股、270,828股、902,778股,缴纳的认购价款中,人民币1,934,954元计入公司注册资本,余额62,365,046元计入资本公积。2015 年 12月 31 日,大华会计师出具《验资报告》(大华验字[2015]001354号),验证截至2015年6月11 日,飞轮科技已收到成祥投资、千宜金华、张镜湖用于增资的货币资金合计64,300,000元。2015 年 11 月 30 日,本次增资办理了工商变更登记。取得统一社会信用代码为91440500748040117D的《营业执照》。(4)2015年12月,公司第五次增资及资本公积转增股本2015年12月16日,经飞轮科技2015年第五次临时股东大会审议同意,飞轮科技股本由1,276.8287万股增加至1,388.1712万股,新增股本由千宜金华、福熙投资、同元同心以 33.23 元/股分别认购 30,092 股、451,389 股、631,944 股,缴纳的认购价款中,人民币1,113,425元计入公司注册资本,余额35,886,575元计入资本公积。2015 年 12月 31 日,大华会计师出具《验资报告》(大华验字[2015]001355号),验证截至2015年12月24日,飞轮科技已收到千宜金华、福熙投资、同元同心用于增资的货币资金合计37,000,000元。 2015年12月22日,经飞轮科技2015年第六次临时股东大会审议同意,决定实施资本公积转增股本,将公司自2014年5月起历次增资所形成的资本公积金中人民币61,118,288元转增为股本,每股1元,合计转增6,111.8288万股,本次转增完成后公司总股本变更为7,500万股。2015 年 12月 31 日,大华会计师出具《验资报告》(大华验字[2015]001356号),验证截至2015年12月25日,飞轮科技已将资本公积61,118,288元转增股本。2015 年 12 月 25 日,发行人就上述事项办理工商变更登记。取得统一社会信用代码为91440500748040117D的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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