交大思诺—预约批露详细概况
公司名称北京交大思诺科技股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-12-29
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 2173.33 项目拟募集资金(万元)40166.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2173.33
保荐人东方花旗证券有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人李伟
公司注册资本(元)65,200,000 成立日期2001-06-06
主营业务列车运行控制系统关键设备的研发、集成、销售及技术支持
简介1、有限公司阶段(1)2001年6月,思诺有限设立2001 年 6 月 6 日,思诺有限由北方交大与自然人邱宽民、徐迅、赵林海、赵胜凯、张民、赵明共同投资设立,注册资本 70 万元,其中北方交大以货币出资7万元,自然人邱宽民、徐迅、赵林海、赵胜凯、张民、赵明分别以货币出资30.1万元、10.5万元、5.6万元、5.6万元、5.6万元、5.6万元。2001年5月21日,中鉴会计师事务所有限责任公司出具了《开业登记验资报告书》(中鉴验字(2000)第2203号),确认截至2001年5月21日,思诺有限全体股东已足额缴纳出资额70万元,出资方式均为货币。2001 年 6 月 6 日,北京市工商行政管理局海淀分局向思诺有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:1101081274076)。(2)2006年11 月,思诺有限第一次股权转让根据教育部《关于积极发展、规范管理高校科技产业的指导意见》(教技发[2005]2 号)与《关于高校产业规范化建设中组建高校资产经营有限公司的若干意见》(教技发[2006]1 号)的精神,北京交通大学拟将下属 12 家校办企业资产(包括持有的思诺有限10%股权)无偿划转至其全资子公司北京市华路机电新技术公司(以下简称“华路机电”,2007年5月后更名为“北京交大资产经营有限公司”)。2006年8月14日,教育部科技发展中心作出《关于同意北京交通大学无偿划转北方交通大学科技开发公司等 12 家企业的批复》(教技发中心函[2006]166号),同意北京交通大学将持有的思诺有限10%股权无偿划转给华路机电。2006 年 10 月 12 日,思诺有限召开股东会,同意北京交通大学将其持有的公司10%股权(货币出资额7万元)无偿划转给华路机电。同日,北京交通大学与华路机电签署了《出资转让协议书》。2006年11月3日,思诺有限在北京市工商行政管理局海淀分局进行了工商变更登记。 (3)2008年12月,思诺有限第一次增资2008年12月31日,思诺有限召开股东会,同意公司以税后未分配利润930万元转增注册资本,全体股东以转增前的出资比例享有新增出资额,其中邱宽民399.9 万元、徐迅 139.5 万元、赵胜凯 74.4 万元、赵林海 74.4 万元、张民 74.4万元、赵明74.4万元、交大资产公司93万元。2008年12月31日,北京紫恒星会计师事务所有限公司出具《验资报告》(紫会验字(2008)第 032号),确认截至2008年11月30日,思诺有限已将税后未分配利润转增注册资本930万元,累计实收资本1,000万元。本次增资中涉及的未分配利润转增股本部分按照利息、股息、红利所得缴纳个人所得税,公司已于2009年1月履行了代扣代缴义务。2009年2月27日,思诺有限在北京市工商行政管理局海淀分局进行了工商变更登记。(4)2009年7月,思诺有限第二次股权转让2009年7月20日,思诺有限召开股东会,同意新增3位自然人股东赵会兵、王永和、李伟,同意股东邱宽民将其持有的 81.7 万元出资额分别平价转给徐迅21.4万元、赵胜凯7万元、赵会兵43.5万元和王永和9.8万元,股东赵林海将其持有的44万元出资额分别平价转给王永和16.2万元和李伟27.8万元,股东赵明将其持有的4.4万元出资额平价转给李伟,股东张民将其持有的6.3万元出资额平价转给李伟。同日,股权转让各方之间签署了《股东出资转让协议》。2009年7月23日,思诺有限在北京市工商行政管理局海淀分局进行了工商变更登记。 (5)2010年6月,思诺有限第二次增资2010年6月7日,思诺有限召开股东会,同意公司以税后未分配利润2,000万元转增注册资本,全体股东以转增前的出资比例享有新增出资额,其中邱宽民696.6万元、徐迅342.8万元、赵胜凯174万元、赵林海72万元、张民147.4万元、赵明 151.2 万元、赵会兵 87 万元、王永和 52 万元、李伟 77 万元、交大资产公司200万元。2010年6月10日,北京隆盛会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(隆盛验字[2010]第537号),确认截至2009年12月31日,思诺有限已将税后未分配利润转增注册资本2,000万元,累计实收资本3,000万元。本次增资中涉及的未分配利润转增股本部分按照利息、股息、红利所得缴纳个人所得税,公司已于2010年7月履行了代扣代缴义务。2010年6月13日,思诺有限在北京市工商行政管理局海淀分局进行了工商变更登记。(6)2013年5月,思诺有限第三次增资2013 年 5 月 3 日,思诺有限召开股东会,同意新增 7 位自然股东张一弛、李敏、张然、寇永砺、任新国、童欣、田茂志及新增注册资本 116.00 万元,其中交大资产公司货币出资11.60万元、张一弛货币出资9.77万元、李敏货币出资11.12万元、张然货币出资10.20万元、寇永砺货币出资28.07万元、任新国货币出资21.50万元、童欣货币出资9.77万元、田茂志货币出资13.97万元,以上增资每1.00元出资额作价1.00元。2013年5月9日,北京隆盛会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(隆盛验字[2013]第311号),确认截至2013年5月3日,以上116万货币出资已实缴到位,累计实收资本3,116万元。2013年5月10日,思诺有限在北京市工商行政管理局海淀分局进行了工商变更登记。(7)2015年3月,思诺有限第四次增资2015年3月3日,公司召开股东会,同意新增19位自然人股东孟冬梅、刘星宇、刘中田、刘志臣、盛雪梅、冯晶晶、乔明、周黎生、李义、汤炳辉、王耀辉、陈军辉、胡晓、郑爱明、李超、吕志卿、周超、徐红梅、赵洪乾及新增注册资本144.00万元,其中原股东李敏货币出资3.10万元、李伟货币出资5.90万元、任新国货币出资37.20万元、交大资产公司货币出资14.40万元;新股东孟冬梅货币出资6.40万元、刘星宇货币出资7.20万元、刘中田货币出资6.40万元、刘志臣货币出资6.40万元、盛雪梅货币出资5.00万元、冯晶晶货币出资3.30万元、乔明货币出资4.50万元、周黎生货币出资4.50万元、李义货币出资4.50万元、汤炳辉货币出资4.00万元、王耀辉货币出资4.00万元、陈军辉货币出资4.00万元、胡晓货币出资3.40万元、郑爱明货币出资3.10万元、李超货币出资3.40万元、吕志卿货币出资2.60万元、周超货币出资2.80万元、徐红梅货币出资1.60万元、赵洪乾货币出资6.30万元,以上增资每1.00元出资额作价1.00元。2015年7月23日,北京东审会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(东审字[2015]02-237号),确认截至2015年3月26日,以上144.00万货币出资已实缴到位,累计实收资本3,260万元。2017年11月20日,天健会计师事务所出具《实收资本复核报告》(天健验[2017]1-43 号),确认截至 2015 年 3 月 26 日止,公司实收资本从 3,116.00 万元增加到3,260.00万元,新增实收资本已全部到位。2015年3月11日,思诺有限在北京市工商行政管理局海淀分局进行了工商变更登记。 2、股份公司阶段(1)2015年7月,整体变更设立股份公司2015年4月30日,天健会计师事务所出具《审计报告》(天健审[2015]1-95号),确认思诺有限截至2015年3月31日经审计的净资产为216,971,217.75元。 2015 年 4 月 30 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《评估报告》(天兴评报字(2015)第 0396号),确认思诺有限截至2015年3月31日净资产账面价值21,697.12万元,评估价值为51,180.62万元,增值额为29,483.50万元,增值率为135.89%。2015年6月10日,思诺有限召开临时股东会,同意以经天健会计师事务所审计的截至2015年3月31日经审计的净资产216,971,217.75元折为65,200,000元股本,其余151,771,217.75元计入资本公积,各股东持股比例不变。2015年6月29日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于整体变更设立股份公司的议案》、《关于股份公司设立费用的议案》、《关于股份公司章程的议案》等议案。2015年7月14日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2015]1-20号),确认公司已收到全体股东用于出资的净资产 216,971,217.75 元,其中实收资本65,200,000元,资本公积151,771,217.75元。2015年7月10日,交大思诺在北京市海淀区工商行政管理局办理了工商变更登记手续,换领了股份公司的营业执照。本次整体变更中涉及的未分配利润、盈余公积、资本公积转增股本部分按照利息、股息、红利所得缴纳个人所得税,公司已于2015年8月履行了代扣代缴义务。2015 年 9 月 1 日,教育部就交大思诺股份改制涉及的评估报告出具了《国有资产评估项目备案表》,确认截至2015年3月31日交大思诺净资产账面价值21,697.12 万元,评估价值为 51,180.62 万元,增值额为 29,483.50 万元,增值率为135.89%。2015 年 10 月 10 日,财政部、教育部就交大思诺股份改制后的国有股权出具了《企业国有资产产权登记表》,确认交大思诺的国有法人股为652万股。2016 年 2 月 1 日,财政部出具《财政部关于批复北京交大思诺科技股份有限公司国有股权管理方案的函》(财教函[2016]13号),同意北京交大思诺科技股份有限公司的国有股权管理方案:交大思诺总股本6,520万股,北京交大资产经营有限公司(国有股东)持有652万股。(2)2016年5月,交大思诺第一次股份转让2016年4月18日,公司自然人股东李敏病逝,其父李大琪继承李敏所持交大思诺股份。2016年5月4日,安徽省芜湖市鑫诚公证处出具《公证书》((2016)皖芜鑫公证字 658 号),对李大琪继承其女儿李敏遗留的交大思诺股票资产的行为进行了公证。2016年5月10日,交大思诺召开2016年第二次临时股东大会并作出决议,同意李敏继承人李大琪将其持有的 28.44 万股股份分别作价 119.85 万元、22.35万元转让给吕彦斌23.97万股、徐红梅4.47万股。同日,转让各方签订了《股份转让协议》。2016 年 8 月 1 日,交大思诺已就此次股权转让在北京市工商行政管理局海淀分局进行了工商变更登记。(3)2017年3月,交大思诺在全国中小企业股份转让系统挂牌2017年3月23日,交大思诺在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌,纳入非上市公众公司监管,证券简称为“交大思诺”,证券代码为“871196”,交易方式为协议转让。自挂牌以来,发行人股权未发生变动。
近三年财务指标
201620152014
流动比率(倍)3.663.354.52
速动比率(倍)2.812.233.45
资产负债率(%)22.6522.0619.67
应收账款周转率(次)3.022.200.52
存货周转率(次)0.720.510.73
经营活动产生的现金流量(万元)6640.455727.261606.11
净资产收益率(%)22.7517.0022.23
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
23.2023.6220.59
基本每股收益(元)1.200.772.02
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
1.221.081.87