证券之星app
首页 > 股票 > 新股 > 新股预披露一览表 - 证券之星 > 科沃斯预约批露详细概况
科沃斯—预约批露详细概况
公司名称科沃斯机器人股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-02-10
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2018-03-20
拟发行股数(万股) 4010.00 项目拟募集资金(万元)75102.53
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4010.00
保荐人中国国际金融股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格或采用中国证监会核准的其他方式定价
法定代表人庄建华
公司注册资本(元)572,398,000 成立日期1998-03-11
主营业务 各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售
简介 (一)发行人股本形成及其变化情况1、1998年3月,TEK香港出资设立发行人前身泰怡凯苏州(1)设立履行相关程序公司前身为泰怡凯苏州,泰怡凯苏州设立时的股东为TEK香港。TEK香港于1998年3月3日签署《港商独资经营泰怡凯电器(苏州)有限公司章程》,载明泰怡凯苏州设立时的投资总额为150万美元,注册资本为120万美元,由TEK香港分别以设备作价50万美元及现汇70万美元出资。1998年3月6日,吴县市对外经济贸易委员会出具《关于同意建办港商独资企业“泰怡凯电器(苏州)有限公司”的批复》(吴外资(98)字第030号),批准TEK香港独资设立泰怡凯苏州,项目投资总额为150万美元,泰怡凯苏州的注册资本120万美元,由TEK香港以50万美元的进口生产设备及70万美元现汇投入。1998年3月6日,江苏省人民政府向泰怡凯苏州核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(批准号:外经贸苏府资字[1998]30473号)。1998年3月11日,原国家工商局向泰怡凯苏州核发了《企业法人营业执照》。1998年5月25日,吴县市审计事务所出具《验资报告》(吴社审外验(98)字第005号),验证确认,截至1998年5月25日,泰怡凯苏州已收到股东TEK香港以美元现汇缴纳的第一期注册资本合计50万美元。1998年9月14日,吴县市对外经济贸易委员会同意泰怡凯苏州关于变更出资方式的申请,同意泰怡凯苏州的注册资本120万美元全部以美元现汇投入。1999年1月5日,苏州吴中会计师事务所出具《验资报告》(苏吴会外验(1999)字第003号),验证确认,截至1999年1月5日,泰怡凯苏州已收到股东TEK香港以美元现汇缴纳的第二期注册资本合计50万美元。1999年3月26日,江苏苏州兴联会计师事务所出具《验资报告》(苏兴会园字[1999]第122号),验证确认,截至1999年3月26日,泰怡凯苏州已收到股东TEK香港以美元现汇缴纳第三期注册资本20万美元,并确认泰怡凯苏州的实收资本为120万美元。2、2000年1月,发行人增资至200万美元(1)增资履行相关程序1999年9月18日,泰怡凯苏州召开董事会会议并作出决议,同意泰怡凯苏州投资总额由150万美元增至260万美元,注册资本由120万美元增至200万美元,新增注册资本80万美元以进口设备投入。1999年11月23日,吴县市对外经济贸易委员会出具《关于“泰怡凯电器(苏州)有限公司”第一次增资及修改章程部分条款的申请的批复》(吴外资(99)字第181号),同意泰怡凯苏州投资总额增加到260万美元,注册资本增加到200万美元,新增注册资本80万美元全部以进口设备投入。1999年11月24日,江苏省人民政府向泰怡凯苏州换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(批准号:外经贸苏府资字[1998]30473号)。2000年1月11日,原国家工商局向泰怡凯苏州换发了《企业法人营业执照》。2000年6月27日,泰怡凯苏州申请变更新增注册资本出资形式,吴县市对外经济贸易委员会同意泰怡凯苏州新增的80万美元注册资本全部以美元现汇投入。同月,苏州开诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏开会园字(2000)第159号),验证确认泰怡凯苏州已经收到股东TEK香港以美元现汇缴纳的新增注册资本80万美元。3、2003年9月,发行人吸收合并泰怡凯电机(1)泰怡凯电机基本情况泰怡凯电机成立于2001年2月9日,成立时股东为TEK香港,投资总额为420万美元,注册资本为210万美元,经营范围为生产销售各类电机及相关产品。(2)本次吸收合并的程序2003年2月19日,苏州开诚会计师事务所有限公司审计了泰怡凯苏州截至2002年12月31日的资产负债表及2002年度损益表与现金流量表并出具了《审计报告》(苏开会审外字[2003]第018号),根据该《审计报告》,泰怡凯苏州2002年末所有者权益合计29,833,535.29元。2003年2月19日,苏州开诚会计师事务所有限公司审计了泰怡凯电机截至2002年12月31日的资产负债表及2002年度损益表与现金流量表并出具了《审计报告》(苏开会审外字[2003]第019号),根据该《审计报告》,泰怡凯电机2002年末所有者权益合计55,534,568.13元。2003年3月10日,泰怡凯苏州与泰怡凯电机签署了《合并协议》,约定泰怡凯苏州吸收合并泰怡凯电机,合并前各方的债权、债务全部由合并后的泰怡凯苏州承担,原泰怡凯电机的员工由合并后的泰怡凯苏州全部接受。合并后泰怡凯苏州的投资总额为680万美元,注册资本为410万美元。泰怡凯苏州与泰怡凯电机分别就此次吸收合并事宜召开了董事会并通过董事会审议。2003年3月27日,苏州市吴中区对外贸易经济合作局出具《关于同意泰怡凯电器(苏州)有限公司吸收合并泰怡凯电机(苏州)有限公司的批复》(吴外资(2003)字第327号),同意泰怡凯苏州吸收合并泰怡凯电机,合并后的公司名称为“泰怡凯电器(苏州)有限公司”,投资总额680万美元,注册资本410万美元,泰怡凯电机注销,合并前各方的债权、债务全部由合并后的泰怡凯苏州承担,原泰怡凯电机的员工由合并后的泰怡凯苏州全部接受。泰怡凯苏州经营期限不变。就上述吸收合并事宜,泰怡凯苏州分别于2003年4月22日、4月23日、4月24日在《新华日报》刊登了三次合并公告。2003年8月4日,江苏省人民政府就前述吸收合并事项向泰怡凯苏州换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2003年9月11日,苏州工商局就前述吸收合并事项向泰怡凯苏州换发了《企业法人营业执照》。2003年11月25日,苏州开诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏开会验外字[2003]第043号),验证确认,截至2003年10月31日,吸收合并完成后,泰怡凯苏州的注册资本及实收资本为410万美元。(3)泰怡凯电机的注销2003年9月11日,泰怡凯电机取得了江苏省苏州工商行政管理局下发的《外商投资企业注销核准通知书》((4005)外投注销[2003]第09090000号)。2003年9月、2003年12月,泰怡凯电机分别办理完毕地税和国税的税务注销手续。4、2004年5月,股权转让2000年11月22日,TTK在英属维尔京群岛注册成立,成立时TTK共发行50,000股,其中钱东奇认购45,000股,王利娟认购5,000股。2001年2月1日,钱东奇将其持有的45,000股股份、王利娟将其持有的5,000股全部转给钱岚,股权转让对价分别为4.5万美元、0.5万美元;钱岚系替钱东奇代持TTK股份。2004年4月10日,TEK香港与TTK签署了《股权转让协议》,约定TEK香港将其持有的泰怡凯苏州100%的股权转让给TTK。2004年4月15日,泰怡凯苏州召开董事会会议并作出决议,同意TEK香港将其持有的泰怡凯苏州100%的股权转让给TTK。2004年5月12日,苏州市吴中区对外贸易经济合作局出具《关于外资企业“泰怡凯电器(苏州)有限公司”变更投资者的批复》(吴外资(2004)字第192号),同意了上述股权转让。2004年5月20日,江苏省人民政府向泰怡凯苏州换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2004年5月20日,苏州工商局向泰怡凯苏州换发了《企业法人营业执照》。5、2009年9月,股权转让2009年6月16日,钱岚将其持有的全部50,000股TTK股份全部转让给钱东奇,股权转让对价为5万美元。2009年6月23日,TEKElectrical在香港成立,成立时TEKElectrical发行10,000股股份,TTK为其唯一股东。2009年8月1日,TTK与TEKElectrical签署了《股权转让协议》,协议约定,TTK将其持有的泰怡凯苏州100%的股权转让给TEKElectrical。2009年8月1日,泰怡凯苏州唯一股东TTK作出股东决议,同意TTK将其持有的泰怡凯苏州100%的股权转让给TEKElectrical。2009年8月28日,苏州市对外贸易经济合作局吴中区分局出具《关于同意“泰怡凯电器(苏州)有限公司”股权转让的批复》(吴外资[2009]309号),同意了上述股权转让事项。2009年9月1日,江苏省人民政府向泰怡凯苏州换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2009年9月30日,苏州工商局向泰怡凯苏州换发了《企业法人营业执照》。6、2011年9月,泰怡凯苏州名称变更2011年9月9日,泰怡凯苏州唯一股东TEKElectrical作出股东决议,同意将泰怡凯苏州更名为“科沃斯机器人科技(苏州)有限公司”。2011年9月13日,苏州工商局向科沃斯机器人科技换发了《企业法人营业执照》。2011年9月15日,苏州市商务局吴中分局同意了泰怡凯苏州办理企业名称变更备案手续。2011年9月22日,江苏省人民政府向科沃斯机器人科技换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。7、2014年2月,发行人增资至2,410万美元(1)增资履行相关程序2014年1月,科沃斯机器人科技唯一股东TEKElectrical作出股东决议,同意科沃斯机器人科技投资总额由680万美元增加到2,680万美元,注册资本由410万美元增加到2,410万美元,新增注册资本2,000万美元由股东TEKElectrical缴纳,以美元现汇方式出资。2014年1月17日,苏州市商务局吴中区分局出具《关于同意“科沃斯机器人科技(苏州)有限公司”增资、变更经营范围及修改章程的批复》(吴外资[2014]2号),同意科沃斯机器人科技投资总额增加到2,680万美元,注册资本增加到2,410万美元,新增注册资本2,000万美元以美元现汇投入。2014年1月17日,江苏省人民政府向科沃斯机器人科技换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2014年2月8日,江苏瑞亚会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(瑞亚外验字(2014)第5001-1号),验证确认,截至2014年1月30日,科沃斯机器人科技已经收到TEKElectrical以美元现汇缴纳的新增注册资本合计2,000万美元。2014年2月12日,苏州工商局向科沃斯机器人科技换发了《企业法人营业执照》。8、2014年4月,科沃斯机器人科技名称变更2014年3月20日,科沃斯机器人科技唯一股东TEKElectrical作出股东决议,同意将科沃斯机器人科技更名为“科沃斯机器人有限公司”。2014年4月1日,苏州市商务局吴中分局同意了科沃斯机器人科技办理企业名称变更备案手续(备案编号:(2014)3号)。2014年4月1日,江苏省人民政府向科沃斯有限换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2014年4月10日,苏州工商局向科沃斯有限换发了《营业执照》。9、2016年6月,发行人增资至4,500万美元(1)增资履行相关程序2016年6月6日,科沃斯有限唯一股东TEKElectrical作出股东决定,同意科沃斯有限投资总额由2,680万美元增加到4,770万美元,注册资本由2,410万美元增加到4,500万美元,新增注册资本2,090万美元由股东TEKElectrical缴纳,以美元现汇方式出资。2016年6月7日,苏州市吴中区商务局出具《关于同意“科沃斯机器人有限公司”增资的批复》(吴商[2016]205号),同意科沃斯有限投资总额由2,680万美元增加到4,770万美元,注册资本由2,410万美元增加到4,500万美元,新增注册资本以美元现汇投入。同日,江苏省人民政府向科沃斯有限换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2016年6月8日,苏州工商局向科沃斯有限换发了《营业执照》。2016年6月14日,TEKElectrical向科沃斯有限实际支付了新增注册资本2,090万美元。2016年7月22日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2016XAA20266),验证确认,截至2016年6月14日,科沃斯有限已经收到TEKElectrical以美元现汇缴纳的新增注册资本合计2,090万美元。10、2016年6月,发行人变更注册资本币种并增资至30,106.845万元及股权转让(1)增资履行相关程序2011年9月至2013年12月,为筹备境外上市,实际控制人钱东奇设立了境外上市架构,并引入投资人IDG。2016年,随着国内资本市场步入快速发展轨道,实际控制人决定改在国内A股上市并以科沃斯有限为拟上市主体,拆除境外上市架构并对境内拟上市主体的股权结构进行一系列调整(有关搭建及拆除境外上市架构的情况详见本节“四、实际控制人筹划境外上市及终止情况”)。2016年6月20日,科沃斯有限唯一股东TEKElectrical作出股东决定,同意科沃斯有限新增注册资本及股权转让等事宜,公司性质由外商独资企业变更为中外合资经营企业,并变更注册资本币种为人民币。2016年6月20日,TEKElectrical、科鼎投资、科赢投资、科卓投资与科沃斯有限签署了《科沃斯机器人有限公司增资协议》,科鼎投资、科赢投资与科卓投资合计认购科沃斯有限新增注册资本752.671万元,合计支付认购价格2,000万元,其中:科鼎投资认购出资784万元,其中295.047万元计入注册资本,剩余488.953万元计入资本公积;科赢投资出资808万元,其中304.079万元计入注册资本,剩余部分503.921万元计入资本公积;科卓投资出资408万元,其中153.545万元计入注册资本,剩余部分254.455万元计入资本公积,以上出资均为货币形式。2016年6月20日,TEKElectrical与创领投资、创袖投资、苏创投资、崇创投资、颂创投资、EverGroup、科蓝投资、科航投资、科帆投资、FortuneLion及SkySure签署了《股权转让协议》,TEKElectrical将其持有的科沃斯有限88.38%的股权(对应科沃斯有限注册资本的出资额26,607.135万元)转让予创领投资、创袖投资、苏创投资、崇创投资、颂创投资、EverGroup、科蓝投资、科航投资、科帆投资、FortuneLion及SkySure。2016年6月20日,苏州市吴中区商务局出具《关于同意“科沃斯机器人有限公司”增资扩股及股权转让的批复》(吴商[2016]212号),同意科沃斯有限注册资本由美元变更为人民币,注册资本由29,354.174万元增至30,106.845万元,新增注册资本752.671万元以人民币现金出资。同日,江苏省人民政府向科沃斯有限换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2016年6月28日,苏州工商局向科沃斯有限换发了《营业执照》。2016年7月22日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2016XAA20267),验证确认,截至2016年7月22日,科沃斯有限已经收到科鼎投资、科赢投资、科卓投资缴纳的出资款2,000.00万元,均为现金出资,其中新增注册资本合计752.671万元,新增资本公积合计1,247.329万元,该次增资完成后,公司的注册资本及实收资本为30,106.845万元。11、2016年8月,科沃斯有限整体变更为股份有限公司(1)股份改制履行相关程序2016年6月29日,科沃斯有限召开董事会,同意以整体变更形式将公司类型变更为股份有限公司,并同意以2016年6月30日为股份改制的审计基准日及评估基准日。2016年7月30日,信永中和出具《审计报告》(XYZH/2016XAA20270),确认截至2016年6月30日,科沃斯有限经审计的账面净资产为742,715,548.68元。2016年7月31日,中和评估出具《科沃斯机器人有限公司拟股份制改造项目资产评估报告书》(中和评报字(2016)第BJV4043号),确认截至2016年6月30日,科沃斯有限经评估的净资产为120,947.21万元。2016年8月1日,科沃斯有限召开董事会,对上述审计、评估结果予以确认,并审议通过以截至2016年6月30日公司经审计的账面净资产值按照1:0.4847的比例折股整体变更为股份公司。变更后股份公司的股份总数为36,000万股,每股面值为1元,股份公司的注册资本为36,000万元,净资产超过注册资本的部分382,715,548.68元计入资本公积。2016年8月8日,科沃斯有限全体股东暨股份公司全体发起人签署了《关于发起设立科沃斯机器人股份有限公司发起人协议》,各发起人一致同意,按照科沃斯有限经审计的净资产742,715,548.68元以1:0.4847的比例折算,公司股本折合为36,000万股,每股面值为1元,注册资本为36,000万元,剩余382,715,548.68元计入股份公司资本公积。同日,股份公司全部发起人签署了《科沃斯机器人股份有限公司章程》。2016年8月16日,江苏省苏州市吴中区商务局作出《关于同意“科沃斯机器人有限公司”改制为外商投资股份有限公司的批复》(吴外资[2016]260号),同意科沃斯有限改制为外商投资股份有限公司,并更名为“科沃斯机器人股份有限公司”,同意各发起人于2016年8月签署的《关于发起设立科沃斯机器人股份有限公司发起人协议》和公司章程。2016年8月16日,信永中和出具了《验资报告》(XYZH/2016XAA20271),验证确认,截至2016年8月16日,公司已收到全体股东以其拥有的科沃斯有限经审计的净资产折合的实收资本合计人民币36,000万元,注册资本已全部出资到位。2016年8月17日,江苏省人民政府向发行人换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2016年8月18日,公司召开第一次股东大会(创立大会),审议通过《关于公司整体改制以发起方式设立为股份有限公司的议案》等一系列关于公司整体变更为股份有限公司的有关议案。2016年8月25日,苏州工商局核准了科沃斯有限的变更申请并核发了股份有限公司《营业执照》。2018年5月4日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]779号”《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(“A”股)40,100,000股,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币40,100,000.00元,变更后的注册资本(股本)为人民币400,100,000.00元。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)1.951.641.73
速动比率(倍)1.431.211.18
资产负债率(%)52.3649.4842.63
应收账款周转率(次)8.526.535.87
存货周转率(次)3.443.623.02
经营活动产生的现金流量(万元)175729.20119680.1026159.42
净资产收益率(%)49.0622.994.83
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
45.5619.044.04
基本每股收益(元)3.591.140.22
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
3.330.950.18
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-