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凯金能源—预约批露详细概况
公司名称广东凯金新能源科技股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-06-30
是否核准通过未通过 证监会核准/否决日2018-07-17
拟发行股数(万股) 1121.00 项目拟募集资金(万元)59820.01
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 1121.00
保荐人光大证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人晏荦
公司注册资本(元)366,938,900 成立日期2012-03-26
主营业务 专注于人造石墨和复合石墨等锂离子电池负极材料的研发、生产和销售
简介 1、公司设立及有限公司阶段的演变情况 (1)公司设立 发行人前身为凯金有限,由仰永军、游雪薇、谢美华三位股东于2012年3月设立。公司设立时的注册资本为500.00万元,其中仰永军认缴出资325.00万元,占注册资本的65.00%;游雪薇认缴出资150.00万元,占注册资本的30.00%;谢美华认缴出资25.00万元,占注册资本的5.00%。首期各方合计实缴出资200.00万元,占注册资本的40.00%。2012年3月26日,东莞市工商行政管理局核准了凯金电池的设立并核发了《企业法人营业执照》。 (2)有限公司第一次股权转让 2012年7月7日,凯金电池股东会作出决议:同意仰永军将其持有凯金电池10.00%的股权以50.00万元的价格转让给张艳。同日,仰永军与张艳签订股权转让合同,仰永军同意将其持有凯金电池10.00%的股权,以50万元转让给张艳,协商确定的转让价格为1元/出资额。2012年7月26日,东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更登记。 (3)有限公司第二次股权转让 2012年11月26日,凯金电池股东会作出决议:同意谢美华将其持有凯金电池5.00%的股权以25.00万元的价格转让给仰永军。2012年11月27日,谢美华与仰永军签订股东转让出资协议,谢美华同意将其持有凯金电池5.00%的股权,以25万元转让给仰永军,协商确定的转让价格为1元/出资额。2012年11月29日,东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更登记。 4)有限公司第三次股权转让、有限公司名称变更 2013年5月10日,仰永军、游雪薇分别与晏荦签订了股东转让出资协议,仰永军同意将其持有凯金有限60.00%的股权,以300万元转让给其配偶晏荦;游雪薇同意将其持有凯金有限20.00%的股权,以100万元转让给晏荦。同日,游雪薇与张艳签订股东转让出资协议,游雪薇同意将其持有凯金有限10.00%股权,以50.00万元价格转让给张艳。上述股权转让,协商确定的转让价格为1元/出资额。 2013年5月13日,凯金电池股东会作出决议:同意公司名称变更为“东莞市凯金新能源科技有限公司”,同意前述仰永军、游雪薇与晏荦之间以及游雪薇与张艳之间的股权转让行为。2013年6月9日,东莞市工商行政管理局向凯金有限核发了新的《企业法人营业执照》,核准了本次工商变更登记。 (5)有限公司第一次增资 2013年7月9日,凯金有限股东会作出决议:将公司注册资本由500.00万元增加至1,000.00万元,新增注册资本由全体股东按其出资比例认缴,其中晏荦认缴400.00万元,张艳认缴100.00万元。本次增资价格为1元/出资额。 2013年7月17日,广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中诚安泰验字(2013)第12250039号),审验确认:截至2013年7月16日止,凯金有限收到新增注册资本合计500.00万元,其中晏荦出资400.00万元,张艳出资100.00万元,变更后的累计注册资本1,000.00万元,实收资本1,000.00万元。 2013年7月24日,东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更登记。 (6)有限公司第四次股权转让 2014年7月15日,凯金有限股东会作出决议:同意晏荦以100.00万元的价格购买张艳持有凯金有限10.00%的股权。同日,张艳与晏荦签订《股权转让合同》,张艳同意将其持有凯金有限10.00%的股权,以100万元转让给晏荦,协商确定的转让价格为1元/出资额。2014年7月23日,东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更登记。 (7)有限公司第五次股权转让 2014年11月13日,凯金有限股东会作出决议:同意晏荦以90.00万元的价格购买张艳持有凯金有限9.00%的股权;同意刘成以10.00万元的价格购买张艳持有凯金有限1.00%的股权。 2014年11月13日,张艳分别与晏荦、刘成签订了《股权转让合同》,张艳同意将其持有凯金有限9.00%和1.00%的股权,分别以90.00万元和10.00万元转让给晏荦和刘成,协商确定的转让价格为1元/出资额。2014年11月26日,东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更登记。 (8)有限公司第二次增资 2015年2月6日,凯金有限股东会作出决议:同意公司注册资本由原来的1,000.00万元增加到2,000.00万元;其中晏荦新增认缴注册资本990.00万元,增资后累计认缴出资额为1,980.00万元,占增资后公司注册资本的99.00%;刘成新增认缴注册资本10.00万元,增资后累计认缴出资额为20.00万元,占增资后注册资本的1.00%。本次增资价格为1元/出资额。 2015年2月12日,东莞市远东会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(莞远验字[2015]第0043号),审验确认:截至2015年2月10日止,凯金有限收到晏荦、刘成以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计1,000.00万元,其中晏荦出资990.00万元,刘成出资10.00万元,变更后累计注册资本(实收资本)2,000.00万元。 2015年2月25日,东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更登记。 (9)有限公司第三次增资 2015年5月21日,凯金有限股东会作出决议:同意新增股东宋朝阳投资凯金有限950.00万元,其中105.18万元作为公司新增注册资本,其余844.82万元转为资本公积;同意公司注册资本由2,000万元增加至2,105.18万元。本次增资价格为9.03元/出资额。 2015年9月11日,东莞市华必信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(华必信验字(2015)第0012号),审验确认:截至2015年5月8日止,凯金有限收到宋朝阳以货币缴纳的新增注册资本105.18万元,连同先前出资,公司累计注册资本(实收资本)为2,105.18万元。 2015年5月25日,东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更登记。 2、股份公司设立及股份公司阶段的股本演变情况 (1)有限公司整体变更为股份公司 公司系由凯金有限整体变更设立的股份有限公司。 2015年10月20日,凯金有限召开股东会,同意以截至2015年8月31日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司净资产43,242,127.91元按2.0541:1的比例折成21,051,800股,每股面值1元,公司注册资本为21,051,800.00元,超出注册资本部分22,190,327.91元计入资本公积;发起人以各自在有限公司所占的注册资本比例,对应折为各自占股份公司的股份比例。 2015年11月5日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字[2015]第001169号),对各发起人投入公司的资产进行了验证。2015年11月26日,股份公司取得了东莞市工商行政管理局核发的编号为91441900592169722K的《营业执照》。 (2)股份公司第一次增资 2016年1月22日,公司召开2016年第一次临时股东大会,同意公司新增注册资本233.91万元,增资价格为12.825元/股,其中中科中广认购155.94万股,认购金额2,000万元,中科白云认购77.97万股,认购金额1,000万元。同日,公司与中科中广、中科白云签署了增资协议。 2016年1月29日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字[2016]000090号),审验确认:截至2016年1月25日止,凯金能源收到中科中广、中科白云认购款合计3,000万元,其中新增注册资本(股本)合计233.91万元,连同先前出资,公司累计注册资本(实收资本)为2,339.09万元。2016年2月5日,东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更登记。 (3)公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年3月23日出具的《关于同意东莞市凯金新能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2016】2514号)确认,凯金能源股票于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌,股份简称为“凯金能源”,股票代码为“836862”,挂牌时公司总股份为23,390,900股,转让方式为协议转让。 (4)股份公司第二次增资 2016年4月18日,凯金能源召开第一届董事会第三次会议,审议通过了股票发行方案,公司拟向磐石百富发行股票197.274万股,募集资金2,100万元。本次增资价格为10.645元/股。2016年5月5日,凯金能源召开2016年第二次临时股东大会审议通过了股票发行方案。同日,公司与磐石百富签署了增资协议。 2016年6月1日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华审验字[2016]000496号),审验确认:截至2016年5月31日止,凯金能源收到磐石百富认购款2,100.00万元,其中新增注册资本(股本)合计197.274万元,连同先前出资,公司累计注册资本(实收资本)为2,536.364万元。 2016年6月21日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于东莞市凯金新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]4555号),对凯金能源本次股票发行的备案申请予以确认。2016年9月29日,东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更登记。 (5)股份公司第三次增资 2016年10月10日,凯金能源召开2016年第六次临时股东大会,审议通过公司股票发行的相关议案。2016年11月,公司分别与君联世成、东方企慧、怡珀新能源及高群涛签订《东莞市凯金新能源科技股份有限公司之定向发行股份认购合同》,每股发行价格为31.5413元。 2016年11月24日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字[2016]001156号),审验确认:截至2016年11月18日止,凯金能源已收到君联世成、东方企慧、怡珀新能源及高群涛货币资金认购款合计259,999,950.97元,其中,新增注册资本(股本)合计8,243,159.00元。 2016年12月9日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于东莞市凯金新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]9120号),对凯金能源本次股票发行的备案申请予以确认。2017年3月3日,东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更登记。 (6)股份公司第一次股份转让 2017年6月5日,晏荦与莞商清大签订《股份转让协议》,晏荦同意将其持有凯金能源的634,000股,以1,999.64万元转让给莞商清大,协商确定的转让价格为31.54元/股。2017年6月5日,东方企慧与联科投资签订《股份转让协议》,东方企慧同意将其持有的凯金能源1,585,223股,以5,009.30万元转让给联科投资,协商确定的转让价格为31.60元/股。2017年6月6日,以上协议转让股份在全国中小企业股份转让系统以互报成交确认委托方式完成交易。 (7)公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 2017年8月30日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意东莞市凯金新能源科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]5210号),同意发行人股票自2017年8月31日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 (8)股份公司第四次增资 2018年11月13日,凯金能源召开2018年第五次临时股东大会,审议通过关于增加公司注册资本的议案。根据公司业务发展需要,凯金能源拟向创东方、力合永金、力合鲲鹏3名投资者融资,增资价格为56.536元/股。 2018年11月14日,致同会计师出具《验资报告》(致同验字[2018]第351ZB0022号),审验确认:截至2018年11月13日止,凯金能源已收到创东方、力合永金、力合鲲鹏认缴出资款合计95,022,260.30元,其中新增注册资本合计1,680,739.00元,公司累计注册资本为35,287,538.00元。 (9)股份公司第五次增资 2018年12月2日,凯金能源召开2018年第六次临时股东大会,审议通过公司股权激励计划及激励对象名单和增加公司注册资本的议案。根据股权激励计划,公司骨干人员以自筹资金参与持股平台凯脉金源,凯脉金源以现金方式认购公司新增股份43.9099万股,认购金额为1,737.7429万元,本次增资价格参考发行人2018年11月增资扩股价格的基础上协商确定为39.5752元/股。 2018年12月28日,致同会计师出具《验资报告》(致同验字[2018]第351ZB0023号)审验确认:截至2018年12月26日止,凯金能源已收到天津凯脉金源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的认缴出资款合计人民币17,377,429.00元,其中新增注册资本合计人民币439,099.00元,公司累计注册资本为35,726,637.00元。2018年12月25日,东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更登记。 (10)股份公司第六次增资 2018年12月20日,发行人召开2018年第七次临时股东大会,审议通过了增加公司注册资本和公司更名的议案。根据公司业务发展需要,公司拟向星界投资、先进制造、长江创新、稳正载德、力合智行、海富长江、中比基金、禾盈同晟八名投资者融资。本次增资价格为56.536元/股。 (11)股份公司第二次股权转让 2018年11月,中科白云分别与嘉展投资、依曼琪投资签订股权转让协议,中科白云同意将其持有凯金能源的66.33万股和11.64万股,分别以3,000.0260万元和526.4623万元转让给嘉展投资、依曼琪投资,协商确定的转让价格为45.2288元/股。 2018年10月和11月,姜雪(宋朝阳原配偶)和宋朝阳共同分别与中比基金、海富长江、依曼琪投资、易纯民签署股权转让协议,姜雪和宋朝阳同意将持有凯金能源的7.3707万股、14.7414万股、54.69万股、10.6901万股,分别以333.3679万元、666.7358万元、2,473.5631万元、483.5004万元转让给中比基金、海富长江、依曼琪投资、易纯民,协商确定的转让价格为45.2288元/股。2018年12月,姜雪和宋朝阳共同分别与崔澎涛、符永钦签署股权转让协议,姜雪和宋朝阳同意将持有凯金能源的7.0751万股和10.6127万股,分别以399.9978万元和599.9996万元,转让给崔澎涛和符永钦,协商确定的转让价格为56.536元/股。 (12)股份公司第七次增资 2020年5月18日,凯金能源召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》等有关增资事项的议案。2020年6月3日,凯金能源召开2020年第一次临时股东大会,审议通过增加公司注册资本的议案。根据股权激励计划,公司持股平台凯脉金源以现金方式认购公司新增股份13.61万股,认购金额为538.5393万元,本次增资价格参考发行人2018年11月增资扩股价格,协商确定为39.5752元/股。 2020年7月31日,致同会计师出具《验资报告》(致同验字[2020]第351ZC00354号),审验确认:截至2020年7月6日止,凯金能源已收凯脉金源认缴的出资款合计人民币5,385,393.22元,其中新增注册资本136,080.00元,资本公积5,249,313.22元。2020年8月14日,凯金能源在东莞市市场监督管理局办理了本次增资的变更登记。 (13)股份公司第八次增资 2020年12月7日,凯金能源召开2020年第三次临时股东大会,审议通过增加公司注册资本的议案,向中泰凯金、中汇广发、广发致远、格金广发、诩弘企管、领汇基石、欣盈壹号、越芯投资、嘉鹏投资定向发行股份705.6425万股,每股价格为99.20元。 2020年12月30日,致同会计师出具《验资报告》(致同验字[2020]第351C001041号),审验确认:截至2020年12月18日止,凯金能源已收九家新股东认缴的出资款合计人民币699,997,360.40元,其中新增注册资本7,056,425.00元。 (14)股份公司第三次股份转让 2020年12月,先进制造分别与诩弘企管、浩金致璟、问鼎投资签订了股份转让协议,先进制造将其持有的凯金能源187.50万股以15,000.00万元的价格转让给诩弘企管,将其持有的凯金能源62.50万股以5,000.00万元的价格转让给浩金致璟,将其持有的凯金能源15.32万股以1,225.44万元的价格转让给问鼎投资,协商确定的转让价格为80.00元/股,转让完成后先进制造不再持有公司股份。 (15)资本公积转增股本 2020年12月19日,凯金能源召开2020年第四次临时股东大会,审议通过资本公积转增股本的议案,同意向全体股东每10股以资本公积金转增60股。本次增资完成后,发行人股本总额变更为36,693.8866万股。2020年12月24日,凯金能源在东莞市市场监督管理局办理了增资的变更登记。 2020年12月31日,致同会计师出具《验资报告》(致同验字[2020]第351C001042号),审验确认:截至2020年12月19日止,凯金能源已将资本公积314,519,028.00元转增股本,变更后的注册资本为人民币366,938,866.00元。 (16)股份公司第四次股份转让 2020年12月,磐石百富与问鼎投资签订了股份转让协议,将其持有的凯金能源的252.57万股以3,247.35万元的价格转让给问鼎投资,怡珀新能源与问鼎投资签订了股份转让协议,将其持有的凯金能源934.66万股以10,681.81万元的价格转让给问鼎投资。 2021年2月,怡珀新能源分别与广祺铁发和广祺瑞智签订了股份转让协议,将其持有的凯金能源130.00万股以1,485.72万元的价格转让给广祺铁发,将其持有的凯金能源45.00万股以514.29万元的价格转让给广祺瑞智;2021年2月,高群涛与朱早云签订股权转让协议,将其持有的凯金能源221.93万股份以2,536.36万元的价格转让给朱早云。
近三年财务指标
202020202019
流动比率(倍)2.372.371.45
速动比率(倍)1.851.850.97
资产负债率(%)30.7630.7644.17
应收账款周转率(次)5.285.287.42
存货周转率(次)2.372.372.91
经营活动产生的现金流量(万元)6616.276616.2710521.45
净资产收益率(%)8.168.1611.45
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
基本每股收益(元)0.470.470.48
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
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