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天元集团—预约批露详细概况
公司名称广东天元实业集团股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2017-04-28
是否核准通过未通过 证监会核准/否决日2018-01-17
拟发行股数(万股) 4084.00 项目拟募集资金(万元)91092.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4084.00
保荐人东莞证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人周孝伟
公司注册资本(元)177,002,700 成立日期2015-11-06
主营业务 公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商,专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。
简介 1、2010 年 1 月,公司前身广东鹏华成立 2010 年 1 月 6 日,许建文、王津梁、贾强签订《广东鹏华印刷有限公司章程》,约定股东认缴出资额、出资比例及股东的权利和义务,注册资本为 1,000.00万元。其中,许建文认缴出资 400.00 万元,王津梁认缴出资 300.00 万元,贾强认缴出资 300.00 万元。 广东鹏华全体股东首期实缴出资 500.00 万元,其中许建文实缴出资 200.00万元,王津梁实缴出资 150.00 万元,贾强实缴出资 150.00 万元,均以货币缴纳。2010 年 1 月 15 日,广东信华会计师事务所对上述出资情况进行审验并出具《验资报告》(粤信华会验字(2010)016 号),确认截至 2010 年 1 月 15日,广东鹏华已收到许建文、王津梁、贾强以货币缴纳的首期出资合计 500.00万元。 2010 年 1 月 28 日,广东鹏华完成工商注册登记手续,由佛山市顺德区工商行政管理局核发《企业法人营业执照》。 2、2010 年 4 月,广东鹏华第一次股权转让 2010 年 4 月 12 日,广东鹏华召开股东会,审议通过以下股权转让事项:许建文将其所持有广东鹏华 20.00%的股权以实缴出资额 100.00 万元转让给罗朝辉,将其所持有广东鹏华 20.00%的股权以实缴出资额 100.00 万元转让给许弟容;王津梁将其所持有广东鹏华 28.00%的股权以实缴出资额 140.00 万元转让给罗朝辉;贾强将其持有广东鹏华 22.50%的股权以实缴出资额 112.50 万元转让给罗朝辉,将其持有广东鹏华 2.50%的股权以实缴出资额 12.50 万元转让给何平。股权受让方承继认缴出资义务。 同日,上述股权转让各方签署了《股权转让合同》,股权转让价款均已支付完毕。本次股权转让的主要原因是许建文等股东急需资金,且认为快递电商包装耗材行业投资巨大,应该引进实力更强大的股东。 2010 年 4 月 29 日,广东鹏华完成本次股权转让的工商变更登记手续。 3、2010 年 7 月,公司名称变更为天元有限 2010 年 7 月 1 日,广东鹏华召开股东会,审议决定将公司名称变更为广东天元印刷有限公司。 2010 年 7 月 14 日,天元有限完成公司名称变更的工商登记手续。 4、2010 年 8 月,天元有限第二次股权转让 2010 年 8 月 18 日,天元有限召开股东会,审议通过以下股权转让事项:罗朝辉将其所持有天元有限 70.50%的股权以实缴出资额 352.50 万元转让给周孝伟。股权受让方承继认缴出资义务。 同日,上述股权转让双方签署了《股权转让合同》,股权转让价款均已支付完毕。本次股权转让的主要原因是罗朝辉对印刷行业的实际经营难度了解和准备不足,公司经营运作未见起色,一段时间内未得到投资收益,且其在个人生意等方面有资金需求,故将全部股权转让给在印刷行业有经验的周孝伟。 2010 年 8 月 30 日,天元有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 5、2010 年 12 月,天元有限第一次增资及股权调整 2010 年 12 月 12 日,天元有限召开股东会,审议通过增资议案,公司注册资本由 1,000.00 万元增加至 3,000.00 万元。本次增资对原股东认缴出资额进行了调整,同时新增股东何祖兵、张玲、唐清迪、黄伟、赵毅、王鹏和胡萍。其中,何祖兵、黄伟、王鹏、胡萍系公司员工,外部股东张玲、唐清迪、赵毅入股原因系看好公司未来发展,入股资金来源均为自有资金。 本次增资中,原股东周孝伟新增出资 2,166.30 万元,许弟容新增出资 20.00万元,何平新增出资 17.50 万元,贾强新增出资 5.00 万元,王津梁新增出资 5.00万元;新股东何祖兵出资 90.00 万元,张玲出资 60.00 万元,唐清迪出资 54.00万元,黄伟出资 30.00 万元,赵毅出资 30.00 万元,王鹏出资 19.20 万元,胡萍出资 3.00 万元。股东均以货币形式出资。 2010 年 12 月 15 日,佛山市广华会计师事务所对天元有限本次增资及股权调整出资情况进行审验并出具《验资报告》(广华验字[2010]第 2133 号),确认截至 2010 年 12 月 7 日,天元有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计2,500.00 万元,均以货币出资。本次增资及股权调整完成后,天元有限注册资本已全部缴足。 2010 年 12 月 22 日,天元有限完成本次增资及股权调整的工商变更登记手续。 6、2012 年 4 月,天元有限第三次股权转让 2012 年 4 月 28 日,天元有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 7、2012 年 11 月,天元有限第二次增资 2012 年 10 月 12 日,天元有限召开股东会,审议通过增资事项,公司注册资本由 3,000.00 万元增加至 6,000.00 万元。新增注册资本 3,000.00 万元由原股东按其出资比例以货币资金认缴。 2012 年 11 月 19 日,东莞市信隆会计师事务所(普通合伙)对天元有限本次增资情况进行审验并出具《验资报告》(莞信验字(2012)第 D3324 号),确认截至 2012 年 11 月 9 日,天元有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计3,000.00 万元,均以货币出资。 2012 年 11 月 22 日,天元有限完成本次增资的工商变更登记手续。 8、2013 年 8 月,天元有限第四次股权转让 2013 年 7 月 28 日,天元有限召开股东会,审议通过以下股权转让事项:夏富彪将其所持有天元有限 1.00%的股权以出资额 60.00 万元转让给周孝伟。 2013 年 8 月 5 日,夏富彪与周孝伟签署了《股东转让出资协议》,股权转让价款均已支付完毕。 2013 年 8 月 7 日,天元有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 9、2013 年 11 月,天元有限第五次股权转让 2013 年 10 月 15 日,天元有限召开股东会,审议通过以下股权转让事项:邱峰将其所持有天元有限 0.75%股权以出资额 45.00 万元转让给周孝伟;何平将其所持有天元有限 0.69%的股权以出资额 41.25 万元转让给周孝伟。 2013 年 10 月 15 日和 2013 年 11 月 1 日,周孝伟分别与何平、邱峰签署了《股东转让出资协议》,股权转让价款均已支付完毕。 2013 年 11 月 7 日,天元有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 10、2014 年 10 月,天元有限第六次股权转让 2014 年 10 月 20 日,天元有限召开股东会,审议通过以下股权转让事项:刘念将其所持有天元有限 0.63%的股权以出资额 37.50 万元转让给周孝伟;张玲将其所持有天元有限 0.33%的股权以出资额 19.50 万元转让给周孝伟。 同日,周孝伟分别与刘念、张玲签署了《股东转让出资协议》,股权转让价款均已支付完毕。 2014 年 10 月 30 日,天元有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 11、2015 年 1 月,天元有限第七次股权转让 2015 年 1 月 8 日,天元有限召开股东会,审议通过以下股权转让事项:胡萍将其所持有天元有限 0.04%的股权以出资额 2.25 万元转让给罗素玲。 同日,胡萍与罗素玲签订《股东转让出资协议》,股权转让价款已支付完毕。 2015 年 1 月 19 日,天元有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 12、2015 年 8 月,天元有限第八次股权转让及第三次增资 2015 年 7 月 1 日,天元有限召开股东会,审议通过以下增资和股权转让事项:公司注册资本由 6,000.00 万元增加至 10,000.00 万元,新增注册资本由原股东按出资比例以货币资金认缴;周孝伟将其持有天元有限该次增资后 0.40%的股权以出资额 40.00 万元转让给李国荣。 同日,周孝伟与李国荣签订《股东转让出资协议》,股权转让价款已支付完毕。李国荣受让股权的原因系看好公司未来发展,资金来源系自有资金。 2015 年 9 月 8 日,东莞市骏业会计师事务所(普通合伙)对天元有限本次增资情况进行审验并出具《验资报告》(东骏会验字(2015)第 7004 号)。确认截至2015年7月1日,天元有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计4,000.00万元,均以货币出资。 2015 年 8 月 2 日,天元有限完成本次股权转让和增资的工商变更登记手续。 13、2015 年 11 月,天元有限整体变更为股份公司 2015 年 8 月 23 日,正中珠江对天元有限 2013 年度、2014 年度和 2015年 1-7 月的财务报告进行审计并出具标准无保留意见的《审计报告》(广会审字[2015]G15021900015 号),确认截至 2015 年 7 月 31 日,天元有限经审计净资产为 15,130.28 万元。2015 年 8 月 24 日,国众联出具《资产评估报告》(国众联评报字(2015)第 2-642 号),确认截至 2015 年 7 月 31 日,天元有限净资产评估价值为 18,304.03 万元。 2015 年 8 月 24 日,天元有限召开股东会,审议通过天元有限以截至 2015年 7 月 31 日经审计的净资产整体变更设立为股份有限公司的议案。 2015 年 9 月 9 日,周孝伟、罗素玲、罗耀东、天祺投资等 15 名发起人签署了《广东天元印刷有限公司整体变更设立广东天元实业集团股份有限公司的发起人协议》。同日,公司召开发起人会议暨 2015 年第一次临时股东大会,决定以天元有限截至 2015 年 7 月 31 日经审计的账面净资产值 15,130.28 万元按照1.5130:1 的比例折股,整体变更为股份有限公司,变更后公司的总股本为10,000.00 万股,差额部分计入资本公积。 2015 年 11 月 11 日,正中珠江对天元有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行审验并出具《验资报告》(广会验字[2015]G15021900025号)。 2015 年 11 月 6 日,公司完成本次变更的工商登记手续。 14、2015 年 12 月,天元集团第一次增资 2015 年 11 月 23 日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过公司增资事项,公司股本由 10,000.00 万元增加至 10,456.70 万元。新增注册资本由毛建辉、邓超然、胡萍和李国荣等 4 名原股东以及陈美香、杨梅等 29 名新增股东以货币 2,055.15 万元出资,资金来源均系自有资金。其中,陈美香等 9 名新增股东为外部投资者,入股的原因主要系看好公司未来发展。2015 年 12 月 9 日,公司召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过以上增资方案。 2015 年 12 月 16 日,正中珠江对公司本次增资出资情况进行审验并出具《验资报告》(广会验字[2015]G15021900048 号),确认截至 2015 年 12 月 15日,公司已收到股份认购款合计 2,055.15 万元,其中计入股本 456.70 万元,计入资本公积-股本溢价 1,598.45 万元。 15、2016 年 3 月,天元集团在股转系统挂牌 2015 年 10 月 25 日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过公司申请股票在股转系统挂牌并公开转让等相关议案。2015 年 11 月 11 日,公司召开2015 年第二次临时股东大会,审议通过上述挂牌相关议案。 2015 年 11 月 17 日,公司向股转公司递交了在股转系统挂牌并以协议方式公开转让的申请材料。2016 年 2 月 2 日,公司取得股转公司出具的《关于同意广东天元实业集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2016〕563 号)。2016 年 3 月 17 日,公司在股转系统挂牌并公开转让,证券简称“天元集团”,证券代码“836099”,转让方式为协议转让。 16、2016 年 8 月,天元集团第一次定向发行股票 2016 年 5 月 23 日和 2016 年 6 月 9 日,公司分别召开第一届董事会第九次会议和 2016 年第一次临时股东大会,审议通过股票发行方案,拟向 27 名投资者定向发行股票,发行数量不超过 358.30 万股,发行价格为每股 7.00 元,预计募集资金总额不超过 2,508.10 万元。 本次定向发行结果为 24 名投资者实际认购股票 295.30 万股,发行价格为每股 7.00 元,实际募集资金 2,067.10 万元。本次定向发行股票后,公司股本由10,456.70 万元增至 10,752.00 万元。 2016 年 6 月 20 日,正中珠江对公司本次定向发行出资情况进行审验并出具《验资报告》(广会验字[2016]G15021900116 号),确认截至 2016 年 6月 16 日,公司已收到股份认购款合计 2,067.10 万元,其中计入公司股本 295.30万元,计入资本公积-股本溢价 1,771.80 万元。 17、2016 年 11 月,天元集团第二次定向发行股票 2016 年 8 月 19 日和 2016 年 9 月 5 日,公司分别召开第一届董事会第十三次会议和 2016 年第四次临时股东大会,审议通过股票发行方案,拟向不超过 35名具有做市资格的做市商或合格投资者定向发行股票,发行数量不超过 1,500 万股,发行价格不低于每股 8.50 元,预计募集资金总额不超过 15,000 万元。 本次定向发行结果为 5 名合格投资者实际认购股票 1,500.00 万股,发行价格为每股 9.50 元,实际募集资金为 14,250.00 万元。本次定向发行股票后,公司股本由 10,752.00 万元增至 12,252.00 万元。 2016 年 9 月 27 日,正中珠江对公司本次定向发行出资情况进行审验并出具《验资报告》(广会验字[2016]G15021900128 号),确认截至 2016 年 9月 26 日,公司已收到股份认购款合计 14,250.00 万元,其中计入股本 1,500.00万元,计入资本公积-股本溢价 12,750.00 万元。 2016 年 10 月 24 日,公司取得股转公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]7656 号)。2016 年11 月 11 日,公司完成本次股票发行的工商变更登记手续。 18、2018 年 6 月,天元集团第三次定向发行股票 2018 年 4 月 9 日和 2018 年 4 月 25 日,公司分别召开第一届董事会第二十五次会议和 2018 年第二次临时股东大会,审议通过股票发行方案,拟向不超过35 名合格投资者定向发行股票,发行数量不超过 1,000.00 万股,发行价格不低于每股 10.00 元且不高于每股 12.50 元,预计募集资金总额不超过 12,500 万元。 本次定向发行结果为 8 名合格投资者实际认购股票 1,000.00 万股,发行价格为每股 10.00 元,实际募集资金为 10,000.00 万元。本次定向发行股票后,公司股本由 12,252.00 万元增至 13,252.00 万元。 2018 年 5 月 23 日,正中珠江对公司本次定向发行出资情况进行审验并出具《验资报告》(广会验字[2018]G15021900556 号),确认截至 2018 年 5月 18 日,公司已收到股份认购款合计 10,000.00 万元,其中计入股本 1,000.00万元,计入资本公积-股本溢价 9,000.00 万元。 2018 年 6 月 1 日,公司取得股转公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2018〕1982 号)。2018 年 6月 19 日,公司完成本次股票发行的工商变更登记手续。 19、本次发行申请前的股权结构 公司自 2016 年 3 月 17 日在股转系统挂牌并公开转让至本招股说明书签署之日期间,除上述股本变化情况外,其余新增股东均是通过二级市场协议转让方式取得公司股权。
近三年财务指标
202120212020
流动比率(倍)2.292.294.52
速动比率(倍)1.621.623.56
资产负债率(%)34.1734.1722.77
应收账款周转率(次)5.545.545.18
存货周转率(次)4.184.184.44
经营活动产生的现金流量(万元)-4222.72-4222.721676.73
净资产收益率(%)2.122.125.99
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
0.340.345.08
基本每股收益(元)0.150.150.41
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.020.020.35
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