金田铜业—预约批露详细概况
公司名称宁波金田铜业(集团)股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2018-09-21
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 40000.00 项目拟募集资金(万元)235850.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 40000.00
保荐人财通证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人楼国强
公司注册资本(元)1,214,969,000 成立日期2001-01-19
主营业务主要从事有色金属加工业务
简介(一)发行人的历史沿革情况 1、发行人前身原集团公司的历史沿革情况发行人前身宁波金田铜业(集团)公司可追溯至宁波市妙山福利机械五金厂。 1986 年 3 月 3 日,宁波市江北区民政局下发北区民政[1986]03 号文,批准妙山乡人民政府开办乡办福利厂宁波市妙山福利机械五金厂。宁波市妙山福利机械五金厂设立时的资金总额为 13 万元,其中,流动资金 5 万元,固定资金 8 万元。 妙山乡政府拨款 2 万元流动资金和 8 万元固定资金,企业自筹流动资金 3 万元。 上述资金全部来源于社员集资和乡里自筹资金。1986 年 3 月 15 日,宁波市江北区工商行政管理局向宁波市妙山福利机械五金厂核发宁北字 1105 号《营业执照》,注明经济性质为集体,生产经营范围为主营机械五金,兼营塑料制品。 1986 年 9 月 20 日,宁波市江北区民政局以北区民政[1986]26 号文批准宁波市妙山福利机械五金厂更名为宁波市妙山福利铜材厂。1986 年 9 月 24 日,宁波市江北区工商行政管理局核发了更名后的宁北字 860731 号《营业执照》,注明企业名称为宁波市妙山福利铜材厂,生产经营范围为主营铜材,兼营机械五金、塑料。 1987 年 3 月 16 日,宁波市江北区民政局以北区民政[87]15 号文批准宁波市妙山福利铜材厂对外设置“宁波市妙山福利铜材厂、宁波市妙山砂轮厂”两块牌子,其余性质按原批文不变。1987 年 3 月 19 日,宁波市江北区工商行政管理局核发了增名后的宁北字 861165 号《营业执照》,增加了企业名称宁波市妙山砂轮厂。 1989 年 9 月 6 日,宁波市江北区民政局以(1989)第 45 号文批准宁波市妙山福利铜材厂更名为宁波市妙山铜材厂,更名后福利企业性质及经营项目不变。 1989 年 7 月 28 日,宁波市江北区工商行政管理局核发了注册号为 891756 的《企业法人营业执照》,企业名称为“宁波市妙山铜材厂、宁波市妙山砂轮厂”,企业注册资金增至 85 万元,资金来源为企业留存收益。 1991 年 1 月 8 日,宁波市江北区民政局和宁波市江北区计划经济委员会分别以北区民政[91]2 号文和北区计经[91]06 号文批准宁波市妙山铜材厂更名为宁波第一铜棒厂。1991 年 1 月 31 日,宁波市江北区工商行政管理局核发了更名后的《企业法人营业执照》注册号为 14422361-7,注明企业名称为“宁波第一铜棒厂、宁波市妙山砂轮厂”,企业注册资金增至 150 万元,资金来源为企业留存收益。 1990 年至 1991 年期间,宁波第一铜棒厂又先后开办了下属机构宁波第一铜棒厂经营部、妙山阀门厂和宁波第一铜棒厂铜带分厂。 1992 年,妙山乡撤销并入慈城镇,企业的主管单位变更为宁波江北区慈城镇工业办公室。 1992 年 6 月 8 日,宁波市江北区计划经济委员会同意宁波江北区慈城镇工业办公室组建集体所有制企业大松实业。大松实业下辖宁波第一铜棒厂、宁波第一铜棒厂经营部、宁波第一铜棒厂铜带分厂和宁波妙山阀门厂等单位。1992 年 6月 20 日,宁波市江北区工商行政管理局向大松实业核发了注册号为 14422959-2的《企业法人营业执照》,注明企业名称为宁波市大松冶金实业公司,注册资金为 350 万元,主营有色金属压延加工、黑色金属压延加工、阀门、砂轮,兼营金属材料、化工原料、机电设备。 1993 年 2 月 12 日,大松实业名称变更为宁波金田铜业总公司,企业注册资金增至 380 万元,资金来源为企业留存收益。宁波市江北区工商行政管理局核发了更名后的注册号为 14422959-2 的《企业法人营业执照》。1993 年 4 月 24 日,宁波市江北区民政局以北区民政(1993)26 号文批准宁波金田铜业总公司下设分支机构:宁波金田铜业总公司无氧铜材厂、宁波金田铜业总公司冶炼厂、宁波金田铜业总公司车队,其性质为非独立核算单位。 1995 年 3 月 25 日,宁波市江北区人民政府以北区政发(1995)16 号文批准由宁波金田铜业总公司组建宁波金田铜业(集团)公司。1995 年 4 月 26 日,原集团公司办理了工商变更登记手续,并领取了注册号为 14422959-2 的《企业法人营业执照》,注明注册资金 3,500 万元,经营范围为主营有色、黑色金属压延、加工、砂轮、铜材,兼营电工材料、建筑装潢材料、金属材料、化工原料、机电设备(除轿车)、包装材料、五金、交电、百货、汽车货运。 2、原集团公司改制设立股份公司 (1)产权评估与界定三港会计师事务所对原集团公司的全部资产进行评估,并于 2000 年 8 月 18日出具《宁波金田铜业(集团)公司资产评估报告书》(宁三会评报字[2000]179号),根据该评估报告,原集团公司截至 2000 年 4 月 25 日的净资产评估价值为55,111,491.83 元。 2000 年 10 月 23 日,宁波市江北区人民政府出具北区政发[2000]85 号文,同意宁波金田铜业集团公司整体改组为宁波金田铜业股份有限公司并将原集团公司存量资产按净资产的 15%奖励有突出贡献的原经营者楼国强,按净资产的52.33%设立职工持股会,慈城镇人民政府集体股占净资产的 32.66%。 上述界定业经宁波市人民政府于 2007 年 10 月 22 日出具的《关于确认宁波金田铜业(集团)股份有限公司前身宁波金田铜业(集团)公司产权界定结果的批复》(甬政发[2007]105 号)确认。 (2)产权转让 2000 年 11 月 29 日,宁波市江北区慈城镇人民政府以慈镇政[2000]30 号文,同意慈城资产经营公司将持有的原集团公司 32.66%的产权转让给股份公司职工持股会。产权转让价格依据三港会计师事务所于 2000 年 8 月 18 日出具的宁三会评报字(2000)179 号资产评估报告确定,为 1,800 万元。2000 年 12 月 11 日,慈城资产经营公司与股份公司职工持股会签订了《产权转让协议书》,约定慈城资产经营公司将其拥有的原集团公司 1,800 万元产权以 1,800 万元的价格转让给股份公司职工持股会。 (3)改制批准 发行人的前身系宁波金田铜业(集团)公司,为集体所有制企业,其主管部门为宁波市江北区慈城镇工业办公室,系慈城镇政府的下属单位。2000 年 10 月23 日,宁波市江北区慈城镇人民政府下发慈政镇[2000]27 号文,同意原集团公司整体改建设立为股份有限公司。2000 年 10 月 23 日,宁波市江北区人民政府下发北区政发[2000]85 号文,同意宁波金田铜业集团公司由全资集体企业整体改组为宁波金田铜业股份有限公司。 2000 年 12 月 2 日,原集团公司召开职工代表大会,同意将原集团公司改建为股份有限公司。2000 年 12 月 26 日,宁波市人民政府下发甬政发[2000]282 号文,批准由股份公司职工持股会和楼国强等 9名自然人共同发起,通过整体改建原集团公司,设立宁波金田铜业(集团)股份有限公司。有关股份公司职工持股会的具体情况,参见本节“十、发行人曾存在职工持股会持股、委托持股、股东数量超过 200 人的情况”。 (二)公司设立方式 2000 年 12 月 26 日,宁波市人民政府以甬政发[2000]282 号文,同意通过整体改建原集团公司,由股份公司职工持股会和楼国强等 9 名自然人共同发起设立本公司。股份公司职工持股会以原集团公司产权 4,684 万元和现金 806.4 万元,楼国强以原集团公司产权 827 万元,其他 8 名自然人以现金 250 万元共同出资设立本公司,本公司注册资本为 6,567.4 万元。有关本公司设立时发起人出资情况,参见本节“三、(一)发行人股本形成”。本公司设立时,三港会计师事务所对本公司的出资到位情况进行审验,并出具了宁三会验[2001]22 号《验资报告》,确认全体发起人出资已全部到位。2000 年 12 月 28 日,本公司召开了创立大会暨首次股东大会,并于 2001 年 1 月 19 日取得宁波市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3302001004147)。
近三年财务指标
201720172016
流动比率(倍)1.521.521.66
速动比率(倍)1.111.111.27
资产负债率(%)52.8652.8657.53
应收账款周转率(次)67.3967.3938.55
存货周转率(次)21.5521.5524.99
经营活动产生的现金流量(万元)-62166.02-62166.02860.50
净资产收益率(%)12.0212.028.87
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
11.4711.4710.58
基本每股收益(元)0.360.360.24
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.340.340.28