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积极信号!十四五规划提上日程,科技类ETF份额重回增长,新弹药正在路上

来源:证券时报 2020-05-20 11:32:10
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5月19日,沪深两市大幅反弹,科技类板块涨幅居前,特别是半导体板块涨幅超过5%。

科技类ETF恢复增长 券商ETF份额创新高

半导体板块大涨的背景下,相关主题ETF基金同步大涨,其中,芯片ETF、半导体50、芯片基金、半导体等多只基金涨幅超过5%。

Wind数据显示,以芯片和5G为代表的科技类ETF重新获得市场青睐,芯片ETF(159995)、5GETF(159994)、芯片基金(159801)、5G50ETF(159811)、电子ETF(159997)等ETF基金本周份额增长居前,芯片ETF(159995)、5GETF(159994)分别增长9.55亿份和3.03亿份,资金净流入约为10.79亿元和2.87亿元。

从年内份额变动看,5GETF(515050)增长174.40亿份居首,芯片ETF(159995)增长87.14亿份,排名第二。

券商ETF(512000)、证券ETF(512880)、新能车(515700)、半导体50(512760)、5GETF(159994)、半导体(512480)、天弘300(515330)、科技ETF(515000)份额增长均超过30亿份,科技和券商类ETF是今年ETF市场的主角。

值得注意到是,与科技类ETF四月以来份额持续下滑不同,券商ETF(512000)、证券ETF(512880)最新份额创出了年内新高。

华夏中证人工智能主题ETF联接、华夏国证半导体芯片ETF联接、银华中证5G通信主题ETF联接等多只科技类ETF正在募集,计划募集截止日多在5月底和6月中上旬,结合目前科技股行情回暖,新基金的入市或为科技股行情提供新的弹药。

外资延续净买入态势

除了ETF市场积极信号外,5月以来外资也延续净买入态势,5月19日,北上资金当天净流入36.99亿元,本月流入140.22亿元。近期北上资金虽偶有波动,但整体维持净买入。

本周北向资金对华天科技、上海贝岭、士兰微、中颖电子、太极实业、韦尔股份、紫光国微、扬杰科技、江丰电子、圣邦股份等个股进行加仓,华天科技、上海贝岭、士兰微加仓数量超过100万股,北方华创、兆易创新、汇顶科技则出现减仓,其中汇顶科技本周外资持股减少105万股,兆易创新、北方华创分别减少62万股和58万股。

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融资资金加仓

Wind数据显示,本月融资资金净买入336.72亿元,已连续3周净买入。本周长电科技、北方华创、兆易创新、汇顶科技融资净买入额分别为48,385.83万元、28823.66万元、23375.23万元和19874.58万元。紫光国微、南大光电、上海贝岭、华微电子、大唐电信、北京君正、华润微、太极实业、士兰微融资净买入额超过3000万元。半导体板块本周融资净买入合计18.51亿元。

政策持续发力科技端

国务院新闻办公室举行新闻发布会,科学技术部部长王志刚表示,正在组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五 ”科技创新规划,围绕基本实现社会主义现代化的科技需求,加强科技改革发展的顶层设计。

中共中央政治局常务委员会5月14日召开会议,会议指出,要深化供给侧结构性改革,充分发挥我国超大规模市场优势和内 需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。要实施产业基础再造和产业链提升工程,巩固传统产业优势,强化 优势产业领先地位,抓紧布局战略性新兴产业、未来产业,提升产业基础高级化、产业链现代化水平。要发挥新型举国体 制优势,加强科技创新和技术攻关,强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力。

德勤认为,不同以往,“十四五”规划编制要求更高,任务更重,将带来更大挑战。“十四五” 是衔接“两个一百年”奋斗目标的第一个五年规划时期,中国在迈进高质量发展阶段,面临外部战略遏制的挑战、赶超跨越的历史机遇,创新是重要抓手。

西南证券认为,十四五规划方向值得重点关注。十四五规划即将提上议事日程。十四五是中国经济发展提质保量的关键时期,也是中 美冲突常态化的时期。相应的新兴产业发展规划也会出台,同时也会对此次受疫情冲击较为严重的相关产业出台扶持措施。新基建领域的进口替代方向,以及疫情受损严重的相关行业,如电影、汽车等行业扶持政策值得关注。

科技周期才刚刚开始

国泰君安认为,公募基金上周并未有明显的仓位变动,主要降低了周期和金融板块的配置比例,相应上调了科技板块的配置比例,这也为后市科技股表现奠定了基础。

东北证券认为,科技周期现在尚处于硬件向软件内容的过渡期,这轮科技周期才刚刚开始。北上资金流向:电子、传媒、计算机等行业在近期的陆股通北上资金中加仓幅度居前,明显的赚钱效应正吸引外资等市场主力资金大幅流入。“新基建”概念火爆,目前获得政策大力扶持,预计相关行业和产业链在后续会有机会。

安信证券认为,美国限制华为使用美国技术和软件在国外设计和制造半导体的能力,这使得以华为为代表的IT国产化进入真正意义上的“生死时速”。尽管美国步步紧逼,华为领衔的重塑中国数字底座进程却呈现“遍地开花”的局面:从近期电信近20%比例采购以华为鲲鹏为代表国产CPU服务器,到中国移动采购50%比例华为AI芯片服务器;从银行开始采购基于华为控制芯片的国产存储设备,再到公安部采购100%全国产服务器,等等。持续推荐金山办公、诚迈科技、中国软件、中科曙光、东方通、浪潮信息、太极股份等兼具政府与行业信创市场龙头地位的核心标的。

中信建投认为,从股票市场来看,由于经济重启,预期2020年2季度业绩增速将大幅度回升,财政、货币和产业政策持续的支持,A股将缓慢上行,而且持续的时间相当长。

天风证券指出,预计A股将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,呈现震荡向上趋势。市场如因外部扰动出现短期回调,会积极关注。当前复工复产节奏越来越明确,经济边际改善预期高。重要会议召开在即,政策进入预热期,重磅政策力撑区域经济发展,利好实体经济和金融市场,内需和进口替代仍是后期的重点关注方向。关注政策支持的内需及受疫情影响较深且边际在恢复的领域,如建材、汽车、龙头地产、影视、食品饮料等。

中信证券指出,随着复工复产和复商复市的进行,经济数据呈现多方面的改善,财政收入压力最大的时期已经过去,疫情对公共财政收入和支出的压力逐步缓解。4月财政收入中的各项税收收入增速均出现回升,财政支出因收入端的约束减弱增速由负转正。向后看,随着经济逐步向好,财政收支压力将减小,但今年财政大力度逆周期调节仍然政策的主基调之一,预计积极的财政政策将贯穿全年。

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