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多只跌超20%,最惨两天跌近60%!监管出手,可转债炒作全线降温

来源:中国基金报 2020-03-23 18:02:06
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(原标题:多只跌超20%,最惨两天跌近60%!监管出手,可转债炒作全线降温)

可转债全线降温。

在两大交易所重点关注之后,可转债今日全线下跌,泰晶转债再来两个“跌停”,多只转债价格“腰斩”,换手率也相对降低。不过,也有哈尔转债一枝独秀,依然走出超40%的涨幅。

泰晶转债再来两个临停

两天价格翻倍之后又腰斩

泰晶转债“一夜回到解放前”。

今日开盘后,泰晶转债在9点44分被暂停交易,恢复交易后又直线下跌再次触及临停,跌幅达30%,直到尾盘交易恢复后又有小幅的直线拉升,最终全天跌幅24.69%,收盘价格175.22元。

泰晶转债直上直下的过山车行情惊险无比,业内罕见,连续两个交易日大涨以至于四次临停,又连续两个交易日因为大跌四次临停。

相比3月19日的最高价420元相比,两个交易日价格已经跌去244.78元,价格跌去58%。

连续四个交易日八次临停的可转债业内罕见,但突然被暴力拉升,短期价格飙涨,再急跌,今日价格回到原点的转债并不鲜见,比如新天转债,3月13日,新天转债的收盘价124.6元,此后被暴力拉涨,单日涨幅95.51%,价格最高时达到308元,从3月19日开始持续下跌,连跌三个交易日后,今日收盘价为139.003元。

还有如凯龙转债,这波炒作行情启动于3月18日,当时前一日的收盘价是164元,经过一番炒作行情之后,价格最高到达305元,如今,在连续两个交易日急跌之后,今日收盘价为171元。

可转债全线降温

26只转债跌幅超过10%

今日可转债可谓全线降温。相比此前动辄多只可转债“涨停”,今天仅有10只可转债收红,除了哈尔转债涨42.19%,华通转债涨4.63%,大业转债涨1.39%,其他7只转债的涨幅不到1%。今日中证转债指数收于346.48,下跌1.88%

大跌榜单倒是很热闹,前期被热炒的模塑转债、凯发转债、横河转债跌幅超30%。合计9只转债可转债跌幅超过20%,而跌幅超10%的可转债有26只。

从换手率来看,今日5只可转债的换手率超过10倍,最高的是26倍,和此前动辄30倍、40倍的换手率下降了很多。

有网友称,今天这波下跌让不少游资和散户被高位套牢。

哈尔转债一枝独秀

大涨42.19%

尽管可转债热炒氛围整体冷却,但哈尔转债却一枝独秀,今日依然大涨,也是今天唯一一只涨幅超两位数的可转债。

今日哈尔转债开盘直线拉升,收盘涨幅42.19%,盘中最高价格达到182元,收盘价格161元,哈尔转债涨幅最高,换手率也是最高的,达26倍。

而在此之前,哈尔转债一只表现平平,今日突然暴涨,正股和转债盘子比较小,种种迹象和此前被游资热炒的转债标的比较相似。

有投资人士称今日哈尔转债大涨是受到正股哈尔斯涨停的影响。

今日哈尔斯开盘一字板。哈尔斯从事主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售,主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、玻璃杯,PP、PC、Tritan等材质的塑料杯。

在投资人士看来,哈尔转债涨这么多,可能是市场对哈尔斯后面连续上涨有比较高的预期。从消息面上,哈尔斯并无更多消息。

哈尔斯总市值目前是21.96亿。也有投资人士猜测正股涨停或是游资炒作转债的一种手法。

多只可转债走势和正股相反

往常来看,转债价格走势往往跟随正股,但从近期持续的炒作行情来看,转债和正股的走势已经不完全相关,此前不少正股大跌,转债依然飙升。但从今天来看,在大盘整体深跌的情况下,有正股上涨,但转债依然大跌。

如凯发转债正股凯发电气今天上涨2.85%,凯发转债依然大跌32.1%。

更明显的还有一心堂今日大涨8.22%,而一心转债今日跌了13.15%。

两大交易所加强监管

未来交易或出现微调

3月20日晚,沪深两大交易所均发布针对可转债交易的最新监管措施,在业内人士看来,此前被“爆炒”的可转债或因此有所降温。

上交所公告称,将可转债交易情况纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。

深交所也表示,对近期涨跌幅和换手率异常的“新天转债”“横河转债”“模塑转债”持续进行重点监控,并及时采取监管措施。

而在此前,多只可转债以“过山车”的走势、巨大的振幅、高企的换手率不断刷新市场的认知,有市场人士称其为“大赌场”,甚至有人担心可转债会成为下一个“分级基金”。

华泰固收团队表示,近期转债市场部分个券出现日内大幅波动现象。产生这种现象的根源是转债特有的T+0和无涨跌幅交易机制被恶意利用。这类品种大多具备规模小、题材强势等特征;从操作来看,则主要是游资等机构通过拉动正股上涨,从而撬动转债,近期甚至直接忽视正股炒转债。我们建议,机构投资者敬而远之,遇到“免费午餐”宜顺势兑现。另外,监管层开始关注这种现象,不排除未来转债交易出现微调,我们建议:1、保留T+0,但限制当日回转次数;2、谨防“拉正股,炒转债”的行为;3、规范上市公司市场行为,临近转股期或执行赎回后及时公告风险;4、建议监管机构在市场爆炒阶段加大供给,提升审批速度。时间和转债赎回条款是炒作的最大敌人。

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