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A股农历猪年收官!近300股翻倍 猪肉股暴涨

2020-01-24 08:40:15 来源:中国基金报
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猪年收官!A股再度失守3000点!

猪年收官!A股再度失守3000点!

从2613.17反复震荡上冲直至2979.69,农历猪年大盘指数连续12次重返3000点,但遗憾的是却在最后一刻失守关键点位。

“站在风口上,猪都能飞上天。”一句话,成为猪年A股市场的真实写照。非洲猪瘟的影响,加剧了生猪行业的供应紧张矛盾,也造就了市场上的“超级猪周期”。一时之间,猪肉股飞涨、龙头股市值股价屡创新高、上市猪企盈利大增、“猪中富豪”频频出现,成为了猪年股市的最大特点。

然而,市场行至猪年末尾,最贵猪肉快速切换成了最火的医药和脱销的口罩。此前百花齐放的题材股先后哑火,此前大赚的北上资金流出加剧,仅最后一日流出规模就近100亿。

在武汉肺炎疫情的影响下,跨年后的鼠年市场如何走向,仍是未知数。

猪年市场:震荡上行成主旋律

伴随大盘指数定格在2979.69,猪年市场走完了最后一个交易日。

农历猪年对应的日期,为2019年2月11日到2019年1月23日,期间交易日为237天。

首先来看下猪年全年三大指数的表现。猪年全年,上证指数上涨13.68%,深证成指上涨39.01%,创业板指上涨51.64%,总体而言,三大指数全面走强,相比前两年的持续低迷态势,猪年市场一扫颓靡,交出了一份令人惊艳的成绩单。

 

 

回顾来看,猪年之初,上证指数很快迎来了开年大牛的局面,2019年3月4日,直接高开0.73%报3015.94点,一举突破3000点关口,这是2018年6月19日以来,时隔9个月重新站上3000点。伴随市场成交额突破万亿大关,股民热情再度被点燃。猪年行情备受期待。

然而好景不长,从当年二季度开始至11月,上证指数大幅回调至最低2613点左右,基本都处于2850-3050这200点的窄幅震荡之中。在中 美贸易战反复谈判、个别金融机构风险事件等阴影之下,A股市场走势低迷不前,但其中却不乏部分行业表现出彩。

随着中国5G产业投入的放大、中 美第一阶段经贸协议的签署等稳定市场因素的出现,A股迅速走上快速上攻态势,外资流入规模持续放大至3500亿元以上,大盘指数站稳3000点成为众望所归。

不过,市场行至猪年末尾,“武汉新型肺炎”事件爆发,犹如一只黑天鹅从市场中飞出,最猛猪肉股和热门题材网红直播、特斯拉等概念股集体熄火,取而代之则是生物疫苗、超级细菌、口罩等医药相关概念,场内恐慌指数不断上升,资金流出迹象明显,冲击大盘3000点承压。

整整一年,猪年市场经历了开年大红,到年中盘整,反复冲关3000点,直到最后的年尾惊心动魄的行情变化,大盘最终失守3000点。

最强行业猪年大涨超90%278只股票股价翻倍

农历猪年,虽然市场起伏不断,但A股结构性行情已经体现。无论是行业还是个股,均给出了漂亮的市场表现。

从28个申万一级行业表现来看,近乎满盘皆红。26个行业全面收涨,仅有建筑装饰、采掘、钢铁3个行业区间收跌。而从涨幅来看,电子、计算机、食品饮料、农林牧渔、医药生物、建筑材料等7个行业涨幅超40%,其中最猛的电子行业,猪年涨幅竟 然超出91%。

 

个股的表现同样令人惊叹。3772只交易的个股中有2914只股票上涨,占比超过77%,仅有858只个股下跌,占比为23%。278只个股股价翻倍。

涨幅榜上,“涨幅王”诚迈科技猪年涨幅高达952%,妥妥的超级牛股,而卓胜微、万集科技则以825%、553%的涨幅位居第二和第三。网红概念牛股星期六凭借569%涨幅位居第四,涨幅榜前十中,超60%为科技股。

 

相对应来看,临近退市边缘的问题股和ST股则跌幅深重,其中*ST信威、退市华业、*ST秋林等跌幅位居前三。问题公司经营危机重重,股价也随之跌到了地板价,市场资金无疑给出最直接的选择和投票。

非洲猪瘟造就“超级猪周期”猪肉股上演“飞天行情”

猪的本命年,却也逃不过非洲猪瘟的侵袭。

受到非洲猪瘟的影响,各地生猪行业供需开始出现紧张,猪肉价格不断上涨,开启了新一轮的猪周期。

所谓“猪周期”是指生猪生产和猪肉销售过程中的价格周期性波动。在猪肉价格景气时,养殖户为了追逐利润,增加能繁母猪和生猪供给,造成猪价下跌,养殖户减少供给,猪价重新上涨。

从狗年年中开始,猪周期已经悄然启动,而在猪年,这一轮行业超级周期更是演绎的淋漓尽致。

猪年全年,猪价高点出现在11月初,彼时全国生猪出栏均价一度涨破了40元/公斤,随后展开了连续两个月的回落。

猪肉价格飞涨引发了一轮潜在的通胀,2019年11月份CPI同比上涨4.5%,最主要仍然是猪肉价格上涨带动,直接贡献率达到60%左右。更有机构人士喊出了“剔除猪肉就是通缩”的惊人观点。

伴随超级猪周期的影响,A股市场猪肉板块更是迎来飞天行情。据wind数据显示,猪年期间,猪产业指数大涨超51.67%,指数大涨超392.61点。

 

板块内,22只成分股全面收涨,益生股份涨幅最高,区间涨幅近160%,牧原股份、天康生物、正邦科技股价翻倍,傲农生物、新五丰、顺鑫农业、得利斯涨幅超60%以上。全年来看,23只猪肉概念股总市值累计涨超3000多亿。

 

其中“猪中茅台”牧原股份猪年股价突破103元高位,市值大破2284亿元。从十大流通股名单看,中央汇金、北上资金、公募基金等机构资金大举布局牧原股份。

“卖房不如养猪”上市猪企盈利大赚

猪价飞涨、超级猪周期来临,也让上市猪企在这一年赚得盆满钵满。

日前,不少上市养猪公司纷纷公布2019年年度业绩预告,其中多数四季度盈利整体远超三季度,提前锁定了利润。

1月6日,温氏股份披露2019年度业绩预告,公司预计全年盈利138.5亿元-143亿元,比上年同期上升249.97%-261.35%。

牧原股份1月14日发布2019年度业绩预告称,公司预计全年盈利60亿元-64亿元,较上年同期增长1053.38%-1130.28%。

据不完全统计显示,截至目前有9家上市猪企披露2019年生猪销售简报,公开了2019年全年的生猪销售量和销售收入。

 

超级猪周期,实际上也加剧了养猪行业的洗牌。方正证券认为,头部企业生产经营逐步恢复正常,依然看好生猪养殖板块。。“未来的3-5年将是我国生猪养殖企业成长的最佳黄金期,市场占有率将大幅提升,而散户由于资金的匮乏、防控水平的不到位将加速退出。”

股价和身价齐齐暴涨,养猪业成“首富俱乐部”

上市猪企大赚的同时,也造就了一批猪中富豪。

在福布斯发布于2019年11月7日的这份榜单上,牧原股份创始人秦英林家族由1174亿元财富值跃升至第9位,并再度拿下河南首富位置。秦英林家族在2019年的财富是王健林(884亿元)的1.33倍,是孙宏斌(707亿元)的1.66倍,是雷军的1.91倍,是张近东的2倍。

 

据悉,牧原股份董事长秦英林被称为“千亿猪王”的河南首富,从养22头猪为起点,一步步将企业发展为国内养猪龙头,牧原股份也是国内“自繁自养”模式的代表企业。

除了秦英林之外,猪年因养猪身价大涨的富豪还有很多。比如排在秦英林家族之后的是新希望集团创始人刘永好家族,其当时以714.2亿元位居福布斯2019年度中国富豪榜第19位。目前,新希望的最新总市值为765亿元。

养猪业老三正邦科技的实际控制人林印孙则凭借145.7亿元的身家排在第166位。目前,正邦科技的最新总市值为340亿元。

值得注意的是,由于温氏股份股权分散,温氏股份创始人温鹏程家族身家仅为120.9亿元,排在216位。但持股员工多达近7000人,在2019年《胡润百富榜》上,温氏股份共有9位股东上榜,仅次于阿里系,与小米并列,居上榜人数最多的公司第二名。

猪年大涨也给了这些大佬们扩产布局的信心。牧原股份2019年12月30日发布公告称,将在山东、安徽、河南、广东等地设立子公司,从事畜禽养殖业务。据统计,牧原股份2019年新增子公司达49家,区域布局也由北方优势区域向南方扩展。

2019年11月4日,温氏股份与华统股份签订《生猪养殖业务合作协议》,将共投4亿在浙江省义乌市设立浙江温氏华统牧业有限公司。11月27日,温氏股份公告称,子公司温氏产投拟以现金3.50亿元购买河南猪企新大牧业41.22%股份,同时增资4.6亿元,合计获得新大牧业61.86%股份。12月26日,温氏股份宣布未来三年将在广东韶关投资33亿元,实施龙头企业带动中小养殖户发展养猪项目,带动约1500户中小养殖户发展生猪生产。

新希望集团董事长刘永好多次在公开场合提到,要到2022年要实现2500万头生猪的养殖规模。2019年12月4日,新希望发布公告称,公司将投资89.52亿元建设9个生猪养殖项目,涉及生猪年出栏量近700万头。12月31日,新希望宣布,将再投57.95亿建7个生猪养殖项目,涉及年出栏量达430万头。

“武汉肺炎”牵动A股,来年市场不确定性提升

猪年市场,原本在众人期待中迎来结构性行情,资本市场改革动作不断,长线资金被不断鼓励入市,多家机构也纷纷期待鼠年行情。

然而市场行至末尾,武汉肺炎疫情事件突然大规模爆发,引致全国上下关注。截止截至1月23日凌晨1时,全国确诊新型肺炎554例,死亡17例。

1月23日凌晨2点左右,武汉新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布紧急通告称,为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效切断病毒传播途径,坚决遏制疫情蔓延势头,确保人民群众生命安全和身体健康,自2020年1月23日10时起,全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营;无特殊原因,市民不要离开武汉,机场、火车站离汉通道暂时关闭。恢复时间另行通告。

武汉防控升级的消息惊动市场,也让A股出现了罕见的大跌行情。1月23日,三大指数全线下跌,其中上证综指跌2.75%,深证成指跌3.52%,创业板指跌3.32%。

 

目前对于猪年最后几天市场的急跌,主要有两个方面分析:

一方面,受肺炎影响,春节经济板块承压。部分投资者担心新型肺炎的蔓延会影响春节期间人们外出消费活动。餐饮酒店、旅游、影视等人流量密集的行业近期普遍大跌,今日早盘延续下跌趋势。

另一方面,节前资金流出。如果投资者需要在春节前将账户资金取出,最迟今天必须将股票卖出,解放出来的资金方能在节前最后一个交易日取出,这意味节前今天的抛压较大。

A股市场避险情绪上升,曾经大赚的外资开始获利了结。1月23日当天,北上资金净流出合计超94亿元,这也是1月21日以来连续三日出现净流出。

武汉新型肺炎对A股市场各板块的影响深刻:一方面医药股、抗病毒、口罩等概念大幅拉升;另一方面,旅游、消费、机场、影视传媒等则纷纷大跌。

牵动人心的疫情进展情况也动摇了投资者的信心。不少人开始担忧支撑A股市场上涨的逻辑也会受到影响,未来市场不确定性上升。

不过,在多家机构人士看来,目前市场的恐慌抛售仅仅是短期表现。据中泰证券策略研究认为,从疫情舆论的回顾来看,大家对疫情扩散期的认知“不太重视”,而对疫情爆发的认知又“过于恐慌”。

中泰证券认为,从主题角度来看,认为疫情的爆发短期可能会对股票市场预期形成冲击(宏观经济因此受到影响),短期内对交运,社会服务等消费人群聚集的行业产生情绪上的波动。然而这种预期将强化市场对逆周期操作的信心,全年继续推荐高成长、高弹性、高估值的硬科技和新消费。

此前基金君也曾报道,天相投 顾数据统计显示,从发布2019年四季报的2759只基金可比数据显示,2019年四季度的平均股票仓位为75.03%,较去年三季度的71.25%提升3.78个百分点。

根据机构持仓的轨迹分析,从大格局上来说,两国博弈告一段落、政策鼓励长线资金入市、外资持续流入的基调一直都没有改变,所以,机构也不太可能在这种暖风环境下,中线大幅度的逃离。

据上善若水资产董事长侯安杨分析,复盘过去SARS对市场的影响,尽管SARS会对资产价格有短期影响,对中长期的影响微乎其微。随着事件的平息,当年反而是构成了重大投资机会;部分资产的基本面和估值是最核心的,即使是当时市场杀跌,也跟它们业务本身关系很大。

(文章来源:中国基金报)

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