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兴业投资(英国)原油日评:两年升势画上句号 原油正式打开熊市大门(2018年11月14日)

证券之星 2018-11-14 15:37:10
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两年升势画上句号原油正式打开熊市大门

2018年11月14日

由于市场对全球需求减弱和供应过剩的担忧持续,加之特朗普呼吁欧佩克不要减产,国际原油看空情绪浓厚,周二在纽约时段迎来大崩盘。美国WTI 12月原油期货下滑5.53%,收报55.68美元/桶,盘中最高点触及59.33美元/桶,最低跌至54.74美元/桶,刷新了2017年11月以来的新低;布伦特1月原油期货下滑5.35%,收报65.30美元/桶,盘中一度触及高点至69.64美元/桶,最低跌至64.62美元/桶。

如此跌势,不禁让我们想起14年6月国际原油遭受美国页岩油产量大暴涨的冲击开始展开大熊市。这次,国际原油也再次因为美国原油产量的增长持续走低。今年上半年,在高油价的诱惑之下,三大原油主产国的产量逐步在增长,其中俄罗斯的油产量已经超越了前苏联时期,达到历史峰值;沙特油产量也接近最高值,且无闲置产能;美国油产量在8月份更是超过俄罗斯,成为最大的原油生产国。更可怕的是,美国还有很多剩余产能待开发,如果条件允许,美国完全有能力在短时间内产出更多的原油。根据最新的EIA预测,预计到2019年末,美国的原油产量将达到1241万桶/日,较当前的产量1145万桶/天仍有接近100万桶/天的增长,并且这个增长目前仍看不到上限在哪里。

面对当前跌得一塌糊涂的油价,有关OPEC减产的消息也再次出现在公众的视野中。只不过,这次OPEC只是就减产进行了讨论,但没有作出任何实质性的行动。或许要等到12月6日的大会才有可能做出最终的决定。可是,OPEC这次要像去年一样为了扭转原油的熊市达成减产共识恐怕有点难。HYCM兴业投资(英国)分析师认为,除非接下来的这半个月油价再跌到30美元以下,严重损害到产油国的利益,否则各国将难以达成减产共识。

另外,美伊之间的斗争已经进入白热化阶段,双方目前在霍尔木兹海峡已对峙国几次。在美国对伊朗石油放出大招(伊朗油轮是“重点监测对象”)后,伊朗放出狠话,表示该国武装力量已将准备好帮助该国油轮应对任何威胁。与此同时,伊军在波斯湾火力全开,举行了大规模的军演,试射出了各种型号的武器,在此期间伊朗还试验了国产水雷,并且在演习之后,伊军高官称:“这才是个开始”。

今日美国收盘后美国石油协会将公布库存报告。如果报告结果显示原油库存再度增长,原油将再次受打击下滑。

美元指数

周二美元指数未能延续此前的涨势,结束了四连涨,因英国脱欧协议取得重大突破。欧盟和英国就如何避免爱尔兰岛的边界问题达成一致,这意味着英国脱欧协议的最后也是最具争议的绊脚石已经被跨越。受该利好消息的刺激,英镑和欧元大幅攀升,美元沉重受挫,自高点97.623直线跌至97.043,最终收报97.153,较前一日下跌0.39%。股市方面,美国三大股指涨跌互现,道指收跌0.49%,标普500指数收涨0.15%,纳斯达克指数则与昨日持平。日内关注美国的10月CPI数据,如果数据结果支持美联储的加息计划,应能帮助美元收复周二部分失地。

技术分析

美国原油

日图:油价已连续第12天下跌。尽管如此,均线继续呈空头排列,慢步随机指标继续位于超卖区域,看跌信号仍很强烈。

4小时图:保利加通道口敞开,均线和慢步随机指标继续看跌。

1小时图:慢步随机指标虽看涨,但上行乏力,已发出反转的初步信号。均线继续空头排列,暗示油价仍将走低。

综述:我们日内继续持看跌观点,初步阻力在56.50附近,寻机在该位或跌破昨日低点后做空,目标指向53.74和53.00。

布伦特原油

日图:均线继续呈空头排列,慢步随机指标继续位于超卖区域,看跌信号仍很强烈。

4小时图:保利加通道口敞开,均线和慢步随机指标继续看跌。

1小时图:慢步随机指标看涨,不过均线的下行坡度较此前有所放缓,表明继续下跌前可能会有出现一些震荡修正。

综述:我们日内继续持看跌观点,初步阻力在67.00附近,寻机在该位做空,目标指向昨日低点64.92和64.20附近。

周三关注:

法国10月CPI/PPI

德国第三季度GDP初值

欧元区第三季度GDP初值

美国10月CPI

美联储理事夸尔斯发表讲话

美国上周API原油库存变化

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