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兴业投资(英国)原油日评:减产遭特朗普抨击 原油低头认怂(2018年11月13日)

证券之星 2018-11-13 13:15:20
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减产遭特朗普抨击原油低头认怂

2018年11月13日

周末在阿布扎比举行的OPEC及其盟国的会议虽然没有作出减产决定,但受减产意向的消息提振,周一国际原油高开高走。不过,好景不长,“大嘴炮”特朗普在纽约尾盘发推文呼吁不要减产,油价闻风丧胆,立刻回吐涨幅直,并再度刷新低点。美国WTI 12月原油期货下滑1.54%,收报58.94美元/桶,最高点触及61.27美元/桶,最低跌至58.66美元/桶,;布伦特1月原油期货下滑0.95%,收报68.99美元/桶,盘中一度触及高点至71.85美元/桶,最低跌至68.85美元/桶。

自今年5月美国对伊朗事实有史以来最严格的经济制裁以来,沙特和俄罗斯等国便在开始增产。但如今市场对原油的需求却在减少。在接受英国《金融时报》采访时,沙特能源部长Khalid AI-Falih表示,在理想情况下,沙特并不喜欢减产,除非看到供应过剩。如果沙特阿美在12月的石油日均供应量较11月减少50万桶,预计能有效抵消过去六个月的大部分增长。不过,俄罗斯方面则认为供应过剩的问题只是短期的,该国原油部长Alexander Novak称还需要等到一段时间,看看市场如何发展。他表示,俄罗斯目前石油日均产量比10月份的水平低约1万至2万桶,来自客户的需求“相当稳定”。如果OPEC最终达成减产共识,俄罗斯会对此持开放态度,并尊重OPEC的决定。

耐不住寂寞的美国总统特朗普一听到OPEC计划采取减产措施应对跌跌不休的原油,立马在推特上表示,希望沙特阿拉伯和欧佩克不会削减石油产量。根据供应情况,油价应该要低得多。这下可好,原油多头本以为有希望了,却立即被泼了一盆冷水,油价立刻掉头,回吐早前的所有涨幅,并创下连续11个交易日收跌的最长跌势。

其它消息,美伊之间的紧张局势近期愈演愈烈。自美国重启对伊朗石油行业制裁后,美国财长努钦就警告过SWIFT(国际金融信息系统),如果不切断与伊朗做生意的实体和个人提供的金融服务,可能会受到美国的惩罚。无奈之下,为维护全球金融体系的稳定性和完整性,如今SWIFT已证实,将暂停部分伊朗银行使用其信息系统,这意味着伊朗将很难获得进出口货款。此外,为了躲过国际追踪系统,伊朗邮轮早已关闭了GPS追踪应答器。与此同时,伊朗还出动武装部队,确保油轮不受任何威胁,以便继续使用海上航道。

美元指数

周一美元指数高开高走,主要受到非美(欧元和英镑双双重挫)以及股市大跌引发的避险情绪的提振支持上扬,97关口在亚市早盘直接被突破,最高升至97.54,创下17个月来的新高,最低跌至96.927,较前一日上涨0.70%,收报97.534。美国三大股指收盘急挫,由于苹果和高盛股价大跌,科技股和金融股被拖累,道指跌超600点,收报25387.18点;标普500指数收跌1.97%,报2726.22点;纳斯达克指数收跌2.78%,报7200.87点。对于后市,值得留意的是,美元仍有上涨的余地,尽管其正在接近见顶。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,上周美元兑10国集团(G10)货币的净多头头寸升至2015年以来最高水平,至304亿美元。按照此前规定,今日欧盟将收到意大利新的预算草案。目前最新消息透露,意大利将尝试限制预算草案的调整范围,将2019年预算赤字率上限定为2.4%。英国快报指出,如果欧盟开启对意大利的危机惩罚,罗马方面讲面临高达34亿欧元的惩罚数额。因此,鉴于意大利预算案存在极大的不确定性,如果今日欧元再次挫败,美元无疑又将成为大赢家。

技术分析

美国原油

日图:均线继续空头排列支持看跌;虽然慢步随机指标已从超卖区域反弹,但缺乏力度。

4小时图:慢步随机指标超卖,现正试图从该区域反弹,但上行乏力。

小时图:自亚市开盘后油价缓慢走高,慢步随机指标反弹支持这一行为。不过,均线空头排列仍明显,暗示反弹空间将有限。

综述:我们继续持看跌观点,60.30和61.30仍上方可考虑做空的位置。初步目标为58.60,然后是58.00。

布伦特原油

日图:均线继续呈空头排列,慢步随机指标继续位于超卖区域。

4小时图:MA14和MA20分叉变明显,慢步随机指标继续看跌,但有发出反弹的初步信号。

1小时图:自亚市开盘后油价试图反弹,均线下行坡度略有缓和,正好和慢步随机指标反弹看涨的信号相一致,暗示短期将有上行的倾向。

综述:我们日内继续持看跌观点,但下行前可能试图修正至71.40附近。若在该位受阻,可考虑做空,初步目标为70.50,然后是68.75附近。

周二关注:

英国10月失业率/失业人数变化

德国/欧元区11月ZEW经济景气指数

美联储理事布雷纳德就人工智能和新金融发展发表讲话

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