(原标题:关注市场风格转换带来的结构性机会)
【市场简述】周三市场呈现窄幅震荡,盘中风格出现转换,从盘面看,题材类板块呈现市场活跃,带动中小创市场小幅上涨,主板市场盘中微调。基因测序、智能穿戴、海南自贸、国产软件、生物疫苗、人工智能、芯片、区块链、风电等题材盘中呈现走强,泰胜风能、金雷风电等风电股、晨鑫科技、易联众等区块链概念股盘中涨停。行业板块方面,医疗保健、旅游、工程机械、医药、软件服务、钢铁等行业盘中飘红,其中,冠昊生物、悦心健康等个股盘中涨停,盘中部分基建类股出现分化,山东路桥、达安股份等个股盘中涨停。总体来看,周三市场出现小幅分化,盘中风格出现切换,软件服务类科技股、生物疫苗、仿制药类医药股盘中呈现走强,而近期活跃的二线蓝筹板块出现微调,市场焦点转向题材股炒作上。短期来看,市场经历持续性反弹后,短期面临部分获利盘的了结以及市场风格的切换,但总体向上的趋势没有改变,只是市场短期或将呈现出轮动效应,在此行情下,建议投资者关注市场轮动所带来的结构性机会。
【消息面】
一、Facebook在中国成立独资公司
据工商信息显示,一家名为脸书科技(杭州)有限公司在7月18日在中国杭州注册。注册资本为3000万美元,法人代表则是责任Facebook业务发展主管的张京梅,100%持股的则是名为Facebook Hong Kong Limited的香港企业。纽约时报援引消息人士称,Facebook在中国的新项目据悉将迅速获批。
Facebook官方发言人表示,有兴趣在浙江建立一个创新中心,以支持中国的开发者、创新者和初创企业。从知情者处获悉,Facebook将在中国成立的创新中心首先会以加速器的形式体现,与扶持中国企业出海相关,但不排除后面增设其他业务。Facebook“曲折入华”的路径与谷歌中国业务有近似之处,他们的主要目标都是中国广告市场。围海股份全资子公司坤承星方持股20%公司点摩(上海)是Facebook中国区排名前列的优质合作伙伴。梅泰诺Facebook为子公司BBHI的重要客户之一,BBHI为其提供广告服务,目前已经产生收入。
二、PTA价格大幅提升 地炼开工率持续下滑
近日PTA期货主力合约连创新高,从6月下旬的5546元/吨,涨到6182元/吨。7月以来PTA现货上涨200元,PTA加工区间维持在800元/吨。
机构分析,由于下游聚酯开工超预期,PTA供需维持紧平衡,库存新低。此外,汇率对成本的抬升和供需的改善(翔鹭150万吨预计9月才能开车)。公司方面,恒力股份拥有全球单体产能最大的PTA工厂,PTA产能660万吨。恒逸石化拥有612万吨PTA权益产能,生产成本行业最低。
三、工信部推动动力电池回收试点工作
7月25日,工信部等七部门在关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知中指出,要以重点建设项目为抓手,带动试点工作整体推进,解决动力蓄电池梯次利用、高效再生利用等突出瓶颈问题,树立一批行业标杆企业,建设一批示范工程,促进相关标准及政策措施逐步完善。加大政策支持,加强与相关产业政策的对接,引导金融机构及社会资本加大对动力蓄电池回收利用项目的支持力度。
机构分析认为,2018年开始我国动力电池报废量将呈现翻倍式增长,预计2020年报废量将达到28万吨。在报废量迅速攀升的带动下,电池回收市场空间将非常广阔,2020年市场空间可达107亿元,2024年将提升至245亿。随着相关政策的陆续出台,动力电池回收体系将加速完善,龙头公司有望迎来机遇。格林美是国内动力电池回收领域龙头公司。天奇股份在废旧汽车回收、汽车拆解及动力电池回收等领域积极布局,致力于打造汽车循环业务全产业链。