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苹果、棉纱高位震荡 双双收涨近4%

证券之星综合 2018-05-22 15:07:47
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国内期市收盘涨跌不一,苹果、棉纱高位震荡,均收涨近4%;工业品多数飘绿,铁矿石、焦炭跌超2%,螺纹钢、动力煤、甲醇、沪铝、沪锌等跌超1%,沪铅涨超2%,原油小幅飘红。

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“金苹果”热度还未过去,国内大宗商品市场又诞生了一颗新星——棉花。在期市利好下,A股市场上的棉花概念股也已启动,新赛股份6个交易日已累计上涨逾20%。

棉花行情接力

螺纹、原油、苹果大宗商品遭轮番爆炒后,棉花又成为资金追逐的新目标。

5月22日早盘,棉纱主力合约1809直封涨停开盘,延续了前一交易日的涨停态势。截至上午收盘,棉纱涨停幅度报4.02%,超过苹果主力合约3.35%的涨幅,近4个交易日累计已涨超12%。

22日,郑棉主力合约1809也持续上涨,截至上午收盘报涨0.94%,盘中最高报17365元/吨,创2014年4月以来新高,近5个交易日累计涨幅也达13%。

数据显示,棉花期货CF901的持仓量5月初为18万手,截至5月18日,持仓量达到52万手,价格上涨幅度超过10%。多空分歧不断加大,棉花期货总持仓量回升到2016年6月份水平。

受期市影响,A股棉花概念也已启动。

22日,新赛股份上午收盘报5.02元/股,涨1.41%,盘中一度涨至5.38元/股。近6个交易日来,该股已累计上涨逾20%。

公开资料显示,新赛股份是国家级的大型优质种子和优质棉花产业化重点龙头企业。所在地有着独特的土壤、气候、水以及光热资源,极其适宜棉花作物的生长。公司近三年来棉花平均单产均高于世界平均水平,棉花年均播种24万亩左右,皮棉总产3万吨左右,并生产销售优质棉种7000吨左右。公司生产机械化程度达到85%以上,在喷滴灌节水技术应用方面居全国一流水平,目前滴灌面积占棉花种植面积的90%,是全国最大的节水灌溉区之一。

此外,新农开发近6个交易日累计涨幅也近10%,22日上午收盘报跌0.49%。

该公司所在的阿克苏地区是国家重要的商品棉生产基地之一,也是中国西北最大的商品棉生产基地,该地区盛产长绒棉农业,公司也因此具有发展棉花产业的优势。公司为农业产业化国家重点龙头企业,也是我国首家棉花概念的上市公司。公司目前棉花种植面积约25万亩,年产皮棉3.5万吨左右;08年公司棉花总产4.14万吨,占全国产量的0.56%,占新疆产量的1.38%。

减产预期提振

与正被热炒的苹果类似,棉花期货受资金追捧也因产地的减产预期。

生意社分析师朱才群表示,继5月初新疆降温部分棉区受冻害后,15日新疆再次受到大风暴雨突袭。

据了解,整个巴州地区补种后受灾会影响到20-30%的产量,尉犁县种植面积10万亩,受灾5万亩。新疆作为国内最大的棉花生产地,供应量大,品质也被行业高度认可。现如今,部分地区棉花播种受天气影响,生产成本提高,成为未来棉花价格看涨的主要因素。且内地棉因效益差,预计种植面积将会减少。因天气因素可能不及上年,故2018年全国棉花产量或许低于2017年,预计为584万吨,减产4.8%。上游棉花价格上涨,生产成本提高,是棉纱价格上涨的主要原因。但目前市场谨慎观望为主,市场成交一般,涨价意愿不是特别强烈。

徽商期货研报称,从供需结构上看,国内棉花产业目前处于去库存阶段。2016年国储棉轮出266万吨,2017年国储棉轮出322万吨,目前储备棉库存在520万—530万吨,预期2018年储备棉抛储量仍在300万吨左右。再加上国储棉存在一定的结构性问题,弥补未来优质棉缺口逐渐成为市场的焦点。虽然抛储的进行平抑了价格波动,但也改变了市场行为和流通库存结构,酝酿了郑棉上涨的土壤。抛储平稳进行使得棉价一年半以来整体偏弱振荡运行,市场出现了非理性套保行为也导致中下游渠道库存偏低。5月以来,现货价格已经出现上涨势头,并且出现优质新花不足的情况,因为较大部分的优质新花被套在盘面上或已形成仓单。

华创期货研报称,从下游需求端来看,近期棉纱需求向好,利润回升,皮棉价格保持坚挺,高品质棉花货源稀少,价格坚挺,纺企生产中高档纱线棉纱价格稳中有涨,大多订单走货,供不应求。近日纺企陆陆续续上调棉纱报价,上调幅度在100-500元/吨,工厂正常接单,出货顺畅。目前棉纺企业原料库存补库节奏正逐步加快,对近期棉花市场形成明显利好。

农产品热持续

22日,国内期货市场农产品涨幅居前,除棉纱、郑棉外,主力合约中苹果涨3.35%,鸡蛋涨2.04%,菜油涨1.1%。在农产品普遍上行的趋势下,本轮棉花行情是否有持续性?国内农产品大宗商品市场走势又会如何?

朱才群认为,虽然新疆部分地区新棉播种受天气影响,未来棉花产量下降,成为现今棉花价格上涨的依据。但是郑棉的连续涨停背后,不排除市场炒作因素。棉花减产,不代表供给不足,未来棉花市场不会出现太大的波动。在郑棉期货连续上涨,进口棉价格提升的特殊场景下,现货皮棉价格上涨成为必然。同时,经销商补库存的市场行为,使得棉花成交增加,导致棉花价格水涨船高。棉纱销售情况并不乐观,产业链市场成交并不是主要因素,“供不应求”不是市场刚性需求。因此预计棉花上涨将持续到6月份,之后将会出现上升疲软期。

“自今年春节过后,国内大宗商品市场就迎来资金热炒,目前市场的热情还没有消退,如棉花、橡胶等,目前迎来利好,行情可以期待。”中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田认为,由于目前黑色、有色等板块价位过高,炒作风险较大,市场就开始追逐目前尚处低位的农产品,存在资金抄底心态。

在2014、2015年国内CPI持续高位,PPI下跌明显之后,近几年国家持续调节CPI,使得2016、2017年国内工业品价格涨价,PPI抬升,CPI处于底位,这也是周期交替的过程。近两年生猪、鸡蛋价格持续低迷滚动,整体农产品价格已偏离本身该有的价值。

他认为,今年以来大宗商品遭轮番炒作,目前市场可以看到的炒作点已消化,预计本轮农产品市场行情将持续到5月底。值得注意的是,因为苹果不像铜、原油等具备流通价值,不是龙头产品。因此本轮由苹果挑起的农产品炒作热潮不会那么强。当前农产品的炒作逻辑可参考去年6、7月份有色商品炒作热潮。(证券时报)

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先看现货牛迹

新赛股份(600540)皮棉现货21日再次上调300元/吨。这是继上周上调300元/吨之后的闪电动作。占全国棉花产量近八成的新疆,目前皮棉现货价格比4月均价上涨了500元/吨~600元/吨。

新赛股份表示,上周涨价后,下游的棉花贸易商和纺企立马闻风而动,加大皮棉采购量。市场向来买涨不买跌。21号再度涨价,棉花贸易商和纺企热情高涨,现货市场更加活跃。

再看期棉牛气

年内一直在低位小幅震荡的棉花主力合约CF1809继上周(5月14日~5月18日)大涨6.57%,21日再度上涨4.01%,收于1.72万元/吨。

国储棉一度被业内解读为影响棉价的重要因素。郑商所棉花期货高级分析师张闻民表示,当国储库存降到300万吨左右时,市场会认为储备棉是稀缺资源,为应对国内刚需可能引发主动补库存,在抛储后期引发抢购囤积现象。

张闻民分析,根据国家发改委、财政部2017年11月公布的2018年国储棉抛储计划,如果此次轮出计划完成,到8月底,可抛储300万吨,期末储备库存降至 230万吨。这低于国家安全警戒线 450万吨~550 万吨的水平。

三看棉花牛史

专家认为,从近20年的棉花周期来看,国内大概每隔七八年有一次大型棉花牛市。

目前,距离2009~2011年的超级牛市已经有七八年时间。一旦国储棉库存被消化之后,在国内刚性产需刺激下,国内棉价很有可能开启一波牛市。

业内人士认为,棉花期货存在炒作,短期内的上涨有一定透支,价格可能冲高回落,再震荡上行,中长期看涨。总体来看,新棉上市前,棉价上涨有动力。

供需再为棉花牛市打气

棉花圈里有句行话,“世界棉花看中国,中国棉花看新疆。”可是,新疆棉花今年受灾了!

5月7日,北疆大部分地区降雪。小编从兵团农业局获悉,5月6日到8日,全新疆范围内的大风、低温、霜冻、降雪极端天气造成棉花受灾。5月15日,新疆喀什地区又降冰雹,棉花再度受灾。

此外,2018年开春以来,新疆气温一直偏低,棉苗成了长不大的“小老头”。中国棉花协会调查,预计2018年全国植棉面积为4217.5万亩,同比减少4.43%。

外棉供求也偏紧。中国的主要棉花进口国情况如下:

美国棉花主产区播种时节遭遇中重度干旱,影响新棉播种。

印度棉花市场近几年在供需基本面的支撑下,一直维持着高消费低库存高价位的状态。2018年印度国内消费量会继续上涨,印棉出口会减少。总之,上游供给偏弱,对棉价形成支撑。

看完了供给侧,再看需求方,下游纺织服装对棉价走势向来举足轻重。

目前,我国纺织服装回暖。国内纺织产销基本平稳,出口大幅回升。农业农村部近期发布消息称,纺织品服装出口回暖,纺织企业订单充足,棉花需求平稳,棉花消费量维持822万吨不变。

19日,中美两国就双边经贸磋商发表联合声明,双方达成共识,不打贸易战,并停止互相加征关税。对此,有业内人士认为美国不会对纺织品服装增加关税,国内纺织企业需求向好,预期出口美国数量增加。由此带来国内棉花需求增加,国内外棉花价格继续上涨。

海关总署数据显示,4月份我国纺织品服装出口大幅回升,我国出口纺织品服装约214.86亿美元,同比减少0.58%,环比增长51.69%。国内3月以来纺织品产销快速恢复,4月保持平稳,大部分纺织企业经营正常,棉花需求和企业利润稳定,纱线、坯布成品库存继续下降。

据中国棉花协会调查,4月底,纺织企业纱线库存22.18天,较上月减少2.07天;坯布库存23.89天,较上月减少2.65天。 (上海证券报)

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