1、发行人:上海海立(集团)股份有限公司
2、注册品种、规模及期限
超短期融资券,注册额度不超过10亿人民币,期限为不超过270天。
3、发行时间
公司将根据实际资金需求,在相关监管部门审批后及注册有效期内择机发行。
4、资金用途
用于补充公司流动资金和偿还到期债务。
5、发行方式
由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率
发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象
全国银行间债券市场机构投资者。
8、担保方式
由上海电气(集团)总公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
9、相关授权
授权公司经营层根据公司经营需要以及市场时机,决定发行超短期融资券的具体工作,包括与发行工作相关的前述拟注册发行的总金额、期限、发行利率、确定主承销商等中介机构,及制作、办理和签署必要的文件。
公司本次超短期融资券的注册发行,尚需提交公司股东大会审议,发行前需取得中国银行间交易商协会的批准,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行超短期融资券事宜经公司2017年年度股东大会审议通过后,相关决议在注册有效期(两年)内持续有效。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2018年4月13日