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四月“烽火”持续不断 投资者关注一核心脉络即可!

2018-04-07 11:01:16 来源:广州万隆
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b)页岩气,财政部对页岩气减征资源税超预期,短期油气产业链个股有望惯性冲高,中期空间有限,建议博弈龙头或不参与;c)信息技术,谷歌、甲骨文等美国科技企业中国业务止步不前,随着中美谈判的深入,小概率出现超预期,相关概念股值得跟踪。

(原标题:四月“烽火”持续不断 投资者关注一核心脉络即可!)

展望热点延续

1、突然升温明显

a)业绩增长,景气行业估值合理且处于低位标的值得短线关注;

b)页岩气,财政部对页岩气减征资源税超预期,短期油气产业链个股有望惯性冲高,中期空间有限,建议博弈龙头或不参与;

c)盐湖提锂,蓝晓科技走妖带动整体板块活跃,非核心品种补涨性质为主,参与难度高。

2、持续情绪高涨

a)市场可能存在偏差。

i。贸易战,中国对美国128项进口商品加征关税,局部贸易战持续超市场预期,贸易战(发酵)相关品种值得持续关注。

1。贸易战(发酵),贸易战战火持续升温。市场预期偏高,而贸易战一旦真正全面打响,对国产相关产业的实质性拉动作用应该是有限的,建议以趋势投资心态参与行情博弈。

a)美国关税清单和海南博鳌论坛应该是近期最大的事件,短线机会仍将维持在国产替代和改革开放。

2。贸易战(和解):短期消息面显示贸易战预期在升温而不是降温,进出口贸易和中美合作相关概念恐怕将持续降温。但长期来看,全面贸易战概率偏低,逢低关注过度错杀品种。

a)进口汽车,汽车进口业务为主营的企业受益,精选看长做长。

b)金融,外资参股券商、银行有预期受益。

c)信息技术,谷歌、甲骨文等美国科技企业中国业务止步不前,随着中美谈判的深入,小概率出现超预期,相关概念股值得跟踪。

d)特斯拉,外商投资建厂持股比例放宽是潜在开放领域小概率出现超预期,相关概念股值得跟踪。

ii。军工航天,满足贸易战、减税概念、业绩增长多个市场风口,长线主线不宜越涨越乐观,宜精选个股波段参与。

b)市场不存在太大偏差。

i。减税概念,管理层突然公布减税利好超预期,短期仍有冲高。

1。税改意在提振科技,加速国产替代,大部分与贸易战概念重合。

a)芯片、半导体、飞机、医疗器械、国产软件、云计算、信息安全、智能机器、工业互联,寻找反应不充分的个股,看新做短。

2。电子税务,有上冲动能,博弈备选路线之一,建议博弈龙头或不参与。

ii。区域发展,雄安新区、粤港澳大湾区、海南板块相关规划有待出台,市场关注度较高预期差偏小,难有大机会,建议博弈龙头或不参与。

1。彩票概念,自上而下政协委员建议海南开放博彩业;自下而上海南瑞泽出资在海南省三亚市选址建设马术体育赛事项目、马文化博物馆以及马文化旅游特色小镇;罗牛山携手第一赛马网打造赛马综合体;消息面上看海南发展特色产业出现突破有一定概率,4月份海南迎来周年庆典之际,密切关注标的走势。

iii。物联网,阿里巴巴全面进军物联网,时间点略超预期,物联网概念作为题材炒作值得重点观察。物联网概念如愿升温,看短做短线。

iv。独角兽,证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》国务院已经同意,利好得到兑现。展望后市,政策力度难以进一步超预期,建议降低对独角兽概念的参与力度。

3、看长做长跟踪

a)创蓝筹,政策上看管理层加大扶持新兴产业,产业上新兴产业投资不断加大,资金上看长中短属性的资金不断融入新兴产业,这些线索表明业绩向好的技术稀缺的成长标的今年将有望有较大上涨空间,值得重点关注把握。

b)新开放,全面贸易战是小概率事件,加大开放是大概率事件,加大开放背景下受益标的值得重点关注把握,可继续挖掘受益标的。

i。后市可关注窗口

1。四月份海南省召开的博鳌经济论坛

2。即将出台的美国301调查结果

3。改革开放四十周年突发的超预期改革事件

ii。风险与机会。

1。改革成果落地是漫长的过程,具有较大不确定性,不建议作为长期投资方向。超预期改革事件前后带来的脉冲或波段机会更值得把握,持续关注消息面变化。

c)军工航天,政策层面管理层大力推动军民融合政策落地,产业层面今年军费开支开始提速,业绩层面一季报预报不少军工企业业绩出现加速拐点,资金层面市场资金不断流入军工相关标的,这些线索表明军工相关标的今年将有望有较大上涨空间,值得重点关注把握。目前由于贸易战,部分军工股正在风口上,不建议过分追高,逢低可继续跟踪优质个股。

i。后市可关注窗口

1.18年业绩超预期,军品订单超预期

2。中美贸易摩擦

ii。风险与机会

1。军工题材标的普遍估值偏高,不建议作为长期投资方向,偏向于趋势跟进投资类型,持续关注趋势变化。

相关专题:全球投资者的最佳伙伴——GKFX捷凯金融(2013-07-09)

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