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年内逆袭的最后机会 下周行情必须把握(附股)

2017-10-29 07:38:32 来源:红周刊
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(原标题:"小中选大":或许是年内逆袭的最后机会!)

"小中选大":或许是年内逆袭的最后机会!

今年是A股市场公认风格转换的一年,以上证50、深证100指数成分股为代表的大市值股票成为“漂亮50”的代言人,而众多中小创个股则被认为是投资者亏损的主要来源。但就在近期,中小板指数已经悄然赶上,截至本周五(10月27日),中小板指数年内涨幅为20.83%,和上证50指数23.06%、沪深300指数21.51%的涨幅不相上下,和深证100指数26.80%的涨幅也算相差不大。显然,中小板指数并没有一般投资者想象中那么弱,如果在中小板投资上出现亏损,那么只能说是选错股票所致。

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但中小板指数的涨跌并不能反映中小板股票的全貌。根据相关指数编制规则,中小板指数只包含了100只成分股,其涨跌只反映了这100只成分股的消长;而所有的中小板股票数量已经超过了900只,中小板指数代表的股票数目仅占全部中小板的11%左右。从中小板指数和中小板综指两个指数年内叠加走势图(见附图)可以很清楚地看出,一季度两个指数的涨跌幅差别还不是很大,到了二季度开始逐渐分化,三季度则更加明显。中小板指数年内涨幅20.83%,而中小板综指的年内涨幅只有4.63%。如果投资者不加甄别盲选的话,将有接近90%的概率选到中小板的非成分股,投资收益不如预期甚至亏损也就不足为奇了。

不止中小板,表现较弱的创业板也是如此。截至本周五,仅包含100只成分股的创业板指数年内下跌3.36%,而包含所有创业板公司的创业板综指年内跌幅达到6.42%,高下立判。如果再刨除乐视网(300104)这一黑天鹅权重股的影响,两个指数的差距将进一步拉大。

因此,中小板指数看似在三季度实现对上证50指数的逆袭,但实际上仍然没有脱离今年行情的主线,也就是业绩较好、成长稳定的大市值股票领涨。在中小板指数的成分股中,市值最大的海康威视(002415)年内涨幅超过1.3倍,其它主要权重股当中,天齐锂业(002466)上涨超过1.2倍,大华股份(002236)上涨超过95%,洋河股份(002304)上涨超过70%,立讯精密(002475)上涨约70%,老板电器(002508)上涨约65%,歌尔股份上涨超60%,大牛股比比皆是,已经成为“漂亮50”的一份子。创业板指数也有类似的现象,部分前景看好的权重股,如信维通信(300136)、蓝思科技(300433)、乐普医疗(300003)、东方财富(300059)、同花顺(300033)等,走势也远超创业板指数。而上述中小创的权重股,也被外资盯上,在近期高盛推出的“新漂亮50”名单中,就有不少个股入选。

入选高盛“新漂亮50”名单的A股,代表的是中国的新经济模式,对投资者来说也有一定的参考意义。不过,名单中的多数股票年内涨幅已经比较大,市场曝光度也比较高,在股指出现震荡的时候,不排除有获利盘集中涌出对股价形成一定卖压的可能。因此,对于股价一涨再涨、动态市盈率过高的股票,投资者在没有深入研究长期基本面且做好长线投资的情况下,追高买入就会面临套牢的风险。

笔者建议,投资者不妨将选股范围适当扩大到中小板和创业板的指数成分股当中。这些成分股在未来成为行业龙头的可能性较大,有望演绎过去美国蓝筹股“胜者为王”,标准普尔500指数迭创新高的奇迹。另一方面,在年内剩下的两个多月的时间里,这两大指数成分股中,也有不少品种存在落后补涨的需求。在小指数中选相对“大”的股票,有望成为公募、私募基金争夺全年排名,完成逆袭的最后机会。

因此,投资者可以从基本面出发,在中小板和创业板的200家成分股当中,精选业绩持续向好、行业想象空间大、符合政策导向、股价相对滞涨、股东人数不断减少的品种,作为重点关注对象。如:广电运通(002152)、双鹭药业(002038)、东华软件(002065)、金风科技(002202)、分众传媒、安科生物(300009)、迈克生物(300463)、迪安诊断(300244)、华策影视(300133)、汤臣倍健(300146)、同花顺、机器人(300024)、东方财富等。

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