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上海自贸港概念10余股涨停!还没上车的该怎么办?(附股)

来源:中国证券报 作者:孙翔峰 2017-10-21 07:43:40
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受上海争取建设自由贸易港消息驱动,今日(10月20日)上午开盘华贸物流、长江投资、锦江投资、上海物贸、畅联股份等涨停,开盘后外高桥、东方创业、上海临港、上海三毛等快速上攻至涨停板,交运股份、陆家嘴、龙头股份等上海本地股表现出色,南京港、天津港等港口物流股在相关概念带动下也大涨,其中厦门港务涨停。

背景:韩正透露上海自由贸易港进展

上海市代表团19日下午在人民大会堂上海厅举行全团会议,代表讨论结束后,韩正、应勇等代表接受中外媒体记者的提问,在采访中韩正透露自由贸易港进展:“关于自由贸易港,上海就是按照中央部署,做好方案,现在只是在筹划阶段,最终方案必须经过中央批准后实施。”

《中国国门时报》10月20日发表的署名为上海检验检疫局谢秋慧、张琳的文章透露:上海自由贸易港区初步确定的总体目标是,到2020年率先建立同国际投资和贸易通行规则相衔接的制度体系,把自贸试验区建设成为投资贸易自由、规则开放透明、监管公平高效、营商环境便利的国际高标准自由贸易园区。

文章透露,“设立自由贸易港区将发挥上海国际航运中心综合枢纽优势,……取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施,最大程度简化一线申报手续,探索实施符合国际通行做法的出入境管理制度,建立和完善风险防控体系……将最大限度缩减外商投资负面清单,推进金融服务、电信、互联网、文化等产业对外开放,打造以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的新型产业体系。”

川财证券:

川财证券此前发布研报称,市场低估了“自由港效应”。

(1)自由港效应带来利润改善。在自贸区和自由港的催化下,估计到2020年我国服务贸易出口额可比目前增长约万亿,形成巨大的红利蛋糕待分食。从结构看,旅行、运输或是最受益行业,涉及到相关地域的交通运输、商业贸易、文化传媒、房地产板块的上市公司。

(2)政策传导的时差会产生预期差。自由港建设方案是上海自贸区重点工作之一,仍将进一步深化;国家对上海自贸区可复制、可推广的要求,使得“自由港”主题继续在全国自贸区范围内推广和扩散.

(3)自贸区政策的各阶段会产生预期差。统计显示,在地方自贸区申请后的一个月,至批复的阶段,约为时三个月是超额收益期。

(4)自由港效应对PE的改善或被低估。具备自由港预期,但标的市盈率低于行业平均水平的,研报认为市场低估了其自由港效应。投资机会方面,建议关注外高桥、上港集团、上海临港、上海机场。

浙商证券:

浙商证券认为,上海自由贸易港之风渐起,建议配置上港集团、华贸物流。

标的受益逻辑:

(1)上港集团和华贸物流有较好的基本面支撑;

(2)标的公司的业务范围绝大多数是在划定的自由贸易港区范围内经营,“自由贸易”能够驱动标的公司业务量放大,资产周转率加快,进而提高公司ROE水平;

(3)主题催化会给标的公司股价带来高弹性。

华贸物流:公司国际货代业务以及所收购的从事进口仓储分拨的德祥集团,业务量都将明显受益自由贸易港建设。本年无钢贸业务应收款项减值准备,业绩增长预计将超50%。

上海机场:公司2017年1~9月货邮吞吐量同比增长13.3%,相比2016年同期增速上涨10.7pts。自由贸易港建设将促进上海向国际中心迈进,直接带动机场货邮吞吐量及旅客吞吐量的提升。

上港集团:公司是货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界首位的综合性港口,自由贸易港建设将进一步扩大其行业龙头地位,并将有效提升其管理效率和基础设施建设。

畅联股份:公司是上海浦东新区下属国有供应链企业,12-13 年通过增资和股权转让实现管理层持股。借助上海自贸区的区位优势,公司主营高端供应链服务,客户集中于汽车、高科技电子、医疗器械和试剂等领域。

谨防一日游风险 关注概念扩散机会

值得注意的是,根据政策风向“炒地图”向来风险不小,“一日游”行情也颇为常见,后续跟进今天涨幅过高的个股需要谨慎甄别。

天风证券分析师姜明指出,从长远来看看好自由贸易港概念,但是短期暴涨之后后续相关股票走势必将分化,追涨要注重选股。

亦有分析人士指出,在上海自由贸易港概念股已没法上车的情况下,适当选择一些二线标的也存在一定机会。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受媒体采访时介绍,未来会不会有专门的自由贸易港,仍然需要观察。比如,江苏现在还没自贸试验区,当初江苏连云港就是以自由贸易港区的名义来申报的。不确定类似这些地方是否会建设自由贸易港。

今年4月,天津市副市长、天津自贸区管委会主任阎庆民在发布会上介绍,去年开展了建设天津自贸试验区升级版的战略研究,其中提出了探索建设自由贸易港区、发展离岸金融、发展离岸贸易和转口贸易等一系列试验任务。

今年9月28日,陕西省政府新闻办举行发布会,也表示西安国际港务区将建万亿集群,打造中国内陆自由贸易港。

浙江自贸试验区综合服务中心主任黄义盛近期表示,在赋予自贸试验区建设更大改革自主权、探索建设自由贸易港,舟山在这方面已经先行一步。

不过天风证券分析师姜明亦指出,其他城市建设自由贸易港机会很小,“无论是配套条件还是管理能力,目前全国只有上海港有条件。”

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证券之星估值分析提示厦门港务盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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