计算机:新一代人工智能规划出台 带动题材股领涨

一周行业走势回顾:

上周市场表现:上证综指收3237.98点,上涨0.48%,振幅3.36%;沪深300报收3728.60点,上涨0.69%;创业板指数报收1690.15点,下跌3.17%;中小板指数收6956.81点,上涨0.58%。申万计算机指数收4104.92点,下跌4.61%。

从行业资金流向来看,上周28个一级申万行业中,银行和采掘主力资金实现净流入,其他行业全部净流出。其中计算机块净流出72.28亿元,在净流出行业中位居第一位。计算机板块在申万行业分类中,本周下跌4.90%,位居倒数第一位,较上周跌幅明显。

本周申万计算机子行业中计算机设备、IT 服务和软件开发分别下跌4.35%、6.05%和3.66%。本周个股涨幅居前五的是:迪威视讯(5.60%)、湘邮科技(5.49%)、恒泰实达(5.06%)、捷成股份(3.35%)、汉邦高科(3.18%)。

行业动态:新一代人工智能战略规划发布。国务院印发新一代人工智能发展规划,从战略态势、战略目标、重点任务、资源配置、保障措施、组织实施六个方面对于推进人工智能的发展做出详细的规则指引。

公司动态:威创股份收购内蒙古鼎奇幼教科教有限公司70%股权。公司使用自有资金人民币1.059亿元收购丰城鼎立企业管理中心(有限合伙)持有的鼎奇幼教的70%股权。

投资建议:受《规划》出台的影响,上周人工智能板块表现活跃,机器人概念股表现相对亮眼。远观后市,人工智能概念炒作只是短期行为,投资者不宜追高买入。人工智能的发展,现阶段还处于初期验证阶段,距离大规模商用还有很长距离要走,但长期的确定性趋势不会改变。短期来看,公司中报陆续披露,我们建议关注业绩超预期个股,继续关注细分行业龙头,内生增长带来的业绩确定性增长标的,防范前期并购重组埋伏的商誉减值风险。相关个股包括:超图软件、华宇软件、美亚柏科等。

风险提示:中报业绩不达预期、下游需求不达预期、政策落地低于预期。