计算机:概念炒作持续性差 安全稳健才是王道

一周行情表现

本周,计算机(申万)指数上涨2.82%,上证综指上涨0.23%,创业板指上涨1.49%。期间,大盘走出先扬后抑走势,最终收于3100点下方。而计算机板块则相对强劲,在周一网络安全、周二雄安以及周五的云计算行情引导下,结束周线五连阴的态势,收出小阳线。本周涨幅前五的个股是湘邮科技、世纪瑞尔、启明信息、中科曙光及浪潮软件,跌幅靠前的是熙菱信息浙大网新、华宇软件、神州泰岳和航天长峰。

行业重要动态

5月17日上午,一年一度的谷歌I/O开发者大会开幕,?AI为先?成为本届大会反复提及的主题。目前,以谷歌为首的科技巨头正在不断引领AI技术由研究理论走向产品应用落地,我们持续持续看好人工智能与金融、医疗等细分领域结合的应用前景,建议关注应用领域的思创医惠、东华软件、同花顺、四维图新,以及识别领域的科大讯飞、佳都科技、海康威视。

国务院办公厅印发《政务信息系统整合共享实施方案》,有望带来国内政务大数据发展良机,建议关注在金融、医疗、交通等信息化领域与政府存在深入合作从而具备数据处理平台潜质的公司,如超图软件、久其软件、飞利信、华宇软件等,及云计算标的如浪潮软件、浪潮信息、中科曙光等。

公司重要公告

合众思壮、恒泰艾普发布重大合同公告;易华录、太极股份、万集科技、世纪瑞尔发布对外投资公告;新国都发布中标公告;迪威视讯发布重大项目公告;东软集团发布对外合作公告。

周策略建议

而落实到周行情,大盘目前仍在3100点争夺,鉴于外围的复杂局势及国内对金融业务的严监管态势,我们对大盘仍保持谨慎。就计算机板块自身而言,上周末勒索病毒?永恒之蓝?催发的网络安全行情只延续了一两天,而周五阿里巴巴公布财报创下云业务三位数增速?八连冠?记录以及《政务信息系统整合共享实施方案》公布催发的云计算行情估计延续性也不会太强,目前除雄安智慧城市的炒作稍显持续外,其余基本无赚钱效应,因此还是需从个股自身增长来寻找确定性较高的投资机会。配置上我们仍以稳健安全为导向,建议关注稳健白马及真成长标的,如海康威视(002415)、大华股份(002236),以及达实智能(002421)、广联达(002410)、四维图新(002405)等。

风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。