本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元和自有资金不超过2.22亿元进行现金管理,现将有关进展情况公告如下:
公司前次使用暂时闲置募集资金8,500万元和暂时闲置自有资金1,500万元购买的理财产品已于近日到期,本金均已全部收回并分别取得收益794,691.78元和140,239.73 元,实际年化收益率均为3.75%。
根据公司资金的整体安排,公司本次使用暂时闲置募集资金8,500万元和暂时闲置自有资金1,500万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议,购买了“稳进”2号第SD21703M044A期结构性存款产品。该产品期限91天,起始日为2017年5月23日, 到期日为2017年8月22日。该产品类型为保本浮动收益型,预期年化收益率4.1%, 投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为3.32亿元(含本次),其中闲置募集资金1.10亿元,闲置自有资金2.22亿元。