2016年9月20日
※停牌
(150106) 易方达中小板指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-09-20,恢复交易日:2016-09-21
※转增上市日
(002053) 云南能投:2016年中期转增,10转增10转增上市日
(600497) 驰宏锌锗:2016年中期转增,10转增10转增上市日
(002053) 云南能投:2016年中期转增,10转增10转增上市日
※召开股东大会
(600579) 天华院:召开2016年度第1次临时股东大会
(002575) 群兴玩具:召开2016年度第1次临时股东大会
(002416) 爱施德:召开2016年度第1次临时股东大会
(000790) 华神集团:召开2016年度第4次临时股东大会
(300236) 上海新阳:召开2016年度第1次临时股东大会
(300140) 启源装备:召开2016年度第3次临时股东大会
(002430) 杭氧股份:召开2016年度第4次临时股东大会
(002307) 北新路桥:召开2016年度第6次临时股东大会
(002180) 艾派克:召开2016年度第5次临时股东大会
(002125) 湘潭电化:召开2016年度第2次临时股东大会
(002036) 联创电子:召开2016年度第4次临时股东大会
(000819) 岳阳兴长:召开2016年度第48次临时股东大会
(002513) *ST蓝丰:召开2016年度第2次临时股东大会
(600089) 特变电工:召开2016年度第2次临时股东大会
(600292) 远达环保:召开2016年度第3次临时股东大会
(600321) 国栋建设:召开2016年度第3次临时股东大会
(600358) 国旅联合:召开2016年度第3次临时股东大会
(600519) 贵州茅台:召开2016年度第1次临时股东大会
(600581) *ST八钢:召开2016年度第1次临时股东大会
(600705) 中航资本:召开2016年度第3次临时股东大会
(600707) 彩虹股份:召开2016年度第3次临时股东大会
(600744) 华银电力:召开2016年度第2次临时股东大会
(002610) 爱康科技:召开2016年度第6次临时股东大会
(000751) 锌业股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(600100) 同方股份:召开2016年度第3次临时股东大会
(600336) 澳柯玛:召开2016年度第3次临时股东大会
(000558) 莱茵体育:召开2016年度第3次临时股东大会
(000543) 皖能电力:召开2016年度第4次临时股东大会
(000428) 华天酒店:召开2016年度第4次临时股东大会
(000657) 中钨高新:召开2016年度第2次临时股东大会
(601999) 出版传媒:召开2016年度第2次临时股东大会
(601018) 宁波港:召开2016年度第1次临时股东大会
(600896) 中海海盛:召开2016年度第2次临时股东大会
(600819) 耀皮玻璃:召开2016年度第1次临时股东大会
(600764) 中电广通:召开2016年度第2次临时股东大会
(600748) 上实发展:召开2016年度第1次临时股东大会
(002632) 道明光学:召开2016年度第1次临时股东大会
(300326) 凯利泰:召开2016年度第5次临时股东大会
(300341) 麦迪电气:召开2016年度第4次临时股东大会
(002696) 百洋股份:召开2016年度第8次临时股东大会
(300436) 广生堂:召开2016年度第2次临时股东大会
(300441) 鲍斯股份:召开2016年度第6次临时股东大会
(900918) 耀皮B股:召开2016年度第1次临时股东大会
(000751) 锌业股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002416) 爱施德:召开2016年度第1次临时股东大会
(002036) 联创电子:召开2016年度第4次临时股东大会
(000543) 皖能电力:召开2016年度第4次临时股东大会
(000657) 中钨高新:召开2016年度第2次临时股东大会
(002610) 爱康科技:召开2016年度第6次临时股东大会
(000558) 莱茵体育:召开2016年度第3次临时股东大会
(002575) 群兴玩具:召开2016年度第1次临时股东大会
(002696) 百洋股份:召开2016年度第8次临时股东大会
(000428) 华天酒店:召开2016年度第4次临时股东大会
(000790) 华神集团:召开2016年度第4次临时股东大会
(000819) 岳阳兴长:召开2016年度第48次临时股东大会
(002513) *ST蓝丰:召开2016年度第2次临时股东大会
(002632) 道明光学:召开2016年度第1次临时股东大会
(002307) 北新路桥:召开2016年度第6次临时股东大会
(002430) 杭氧股份:召开2016年度第4次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(233009) 大摩多因子策略混合:每10份派0.96元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(001031) 华夏安康优选债券A:每10份派0.70元,权益登记日:2016-09-19,除息交易日:2016-09-19,收益分配款发放日:2016-09-20
(001033) 华夏安康优选债券C:每10份派0.70元,权益登记日:2016-09-19,除息交易日:2016-09-19,收益分配款发放日:2016-09-20
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(161231) 国投瑞银双债丰利定开:每10份派0.10元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(161230) 国投瑞银双债丰利定开:每10份派0.10元,权益登记日:2016-09-14,除息交易日:2016-09-14,收益分配款发放日:2016-09-20
(002817) 招商招恒纯债债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-19,除息交易日:2016-09-19,收益分配款发放日:2016-09-20
(002818) 招商招恒纯债债券C:每10份派0.05元,权益登记日:2016-09-19,除息交易日:2016-09-19,收益分配款发放日:2016-09-20
※权益登记日
(511220) 海富通上证可质押城投:每10份派15.00元,权益登记日:2016-09-20,除息交易日:2016-09-21,收益分配款发放日:2016-09-27
※开放式基金发行起始日
(003353) 信诚至优混合A:发行日期2016-09-20至2016-09-23,股债平衡型基金,基金管理人是信诚基金管理有限公司
(003354) 信诚至优混合C:发行日期2016-09-20至2016-09-23,股债平衡型基金,基金管理人是信诚基金管理有限公司
(002889) 交银天利宝货币A:发行日期2016-09-20至2016-09-23,货币型基金,基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(002890) 交银天利宝货币E:发行日期2016-09-20至2016-09-23,货币型基金,基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002623) 广发服务业精选混合:发行日期2016-09-12至2016-09-20,股债平衡型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司
(002752) 博时安恒18个月定开债:发行日期2016-08-22至2016-09-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002751) 博时安恒18个月定开债:发行日期2016-08-22至2016-09-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002752) 博时安恒18个月定开债:发行日期2016-08-22至2016-09-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002751) 博时安恒18个月定开债:发行日期2016-08-22至2016-09-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(003017) 广发中证军工ETF联接:发行日期2016-08-31至2016-09-20,偏股型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司
(002623) 广发服务业精选混合:发行日期2016-09-12至2016-09-20,股债平衡型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000918) 嘉实机构快线货币B:基金收益支付日:2016-09-19,基金收益结转份额日:2016-09-19,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(000917) 嘉实机构快线货币A:基金收益支付日:2016-09-19,基金收益结转份额日:2016-09-19,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(000919) 嘉实机构快线货币C:基金收益支付日:2016-09-19,基金收益结转份额日:2016-09-19,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2016-09-14,基金收益结转份额日:2016-09-14,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(260102) 景顺货币A:基金收益支付日:2016-09-19,基金收益结转份额日:2016-09-19,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016-09-19,
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2016-09-14,基金收益结转份额日:2016-09-14,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(260202) 景顺货币B:基金收益支付日:2016-09-19,基金收益结转份额日:2016-09-19,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016-09-19,
(000917) 嘉实机构快线货币A:基金收益支付日:2016-09-19,基金收益结转份额日:2016-09-19,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(000918) 嘉实机构快线货币B:基金收益支付日:2016-09-19,基金收益结转份额日:2016-09-19,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(000919) 嘉实机构快线货币C:基金收益支付日:2016-09-19,基金收益结转份额日:2016-09-19,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
(392001) 中海货币A:基金收益支付日:2016-09-19,基金收益结转份额日:2016-09-19,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016-09-19,
(392002) 中海货币B:基金收益支付日:2016-09-19,基金收益结转份额日:2016-09-19,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016-09-19,
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日:2016-09-14,基金收益结转份额日:2016-09-14,基金结转份额可赎回起始日:2016-09-20基金再投资份额到帐日:2016
※恢复交易日
(600061) 国投安信:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-09-19,恢复交易日:2016-09-20
(600976) 健民集团:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-09-19,恢复交易日:2016-09-20
(601968) 宝钢包装:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-09-19,恢复交易日:2016-09-20
(603986) 兆易创新:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-09-19,恢复交易日:2016-09-20
※红利发放日
(002801) 微光股份:2016年中期分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日
(002801) 微光股份:2016年中期分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日
※登记日
(600028) 中国石化:2016年中期分红,10派0.790000000(含税),税后10派0.790000登记日
(000728) 国元证券:2016年中期分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日
(601857) 中国石油:2016年中期分红,10派0.213100000(含税),税后10派0.213100登记日
(000728) 国元证券:2016年中期分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日
※除权除息日
(002053) 云南能投:2016年中期转增,10转增10除权日
(002801) 微光股份:2016年中期分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日
(002053) 云南能投:2016年中期转增,10转增10除权日
(002801) 微光股份:2016年中期分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债:标准券折算率变化为0.66
(110035) 白云转债:标准券折算率变化为0.84
(110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.38
(110032) 三一转债:标准券折算率变化为0.42
(110033) 国贸转债:标准券折算率变化为0.56
(128013) 洪涛转债:标准券折算率变化为0.38
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