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7月29日 星期五
※转增上市日
(002175) 东方网络：2015年年度转增，10转增16转增上市日
(000839) 中信国安：2015年年度转增，10转增12转增上市日
(603227) 雪峰科技：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(000839) 中信国安：2015年年度转增，10转增12转增上市日
(002175) 东方网络：2015年年度转增，10转增16转增上市日
※召开股东大会
(002265) 西仪股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002011) 盾安环境：召开2016年度第1次临时股东大会
(600751) 天海投资：召开2016年度第3次临时股东大会
(000048) 康达尔：召开2015年度股东大会
(002044) 美年健康：召开2016年度第3次临时股东大会
(300153) 科泰电源：召开2016年度第1次临时股东大会
(300115) 长盈精密：召开2016年度第1次临时股东大会
(300091) 金通灵：召开2016年度第4次临时股东大会
(002562) 兄弟科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(002221) 东华能源：召开2016年度第5次临时股东大会
(002064) 华峰氨纶：召开2016年度第1次临时股东大会
(002009) 天奇股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(000988) 华工科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(300016) 北陆药业：召开2016年度第1次临时股东大会
(000068) 华控赛格：召开2016年度第2次临时股东大会
(600308) 华泰股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600498) 烽火通信：召开2016年度第1次临时股东大会
(600634) 中技控股：召开2016年度第3次临时股东大会
(600100) 同方股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600226) 升华拜克：召开2016年度第3次临时股东大会
(601669) 中国电建：召开2016年度第2次临时股东大会
(600281) 太化股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(000681) 视觉中国：召开2016年度第2次临时股东大会
(002506) 协鑫集成：召开2016年度第3次临时股东大会
(600975) 新五丰：召开2016年度第1次临时股东大会
(600971) 恒源煤电：召开2016年度第1次临时股东大会
(600783) 鲁信创投：召开2016年度第1次临时股东大会
(300344) 太空板业：召开2016年度第2次临时股东大会
(002696) 百洋股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(300360) 炬华科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(002713) 东易日盛：召开2016年度第4次临时股东大会
(002717) 岭南园林：召开2016年度第3次临时股东大会
(300389) 艾比森：召开2016年度第3次临时股东大会
(300364) 中文在线：召开2016年度第2次临时股东大会
(603969) 银龙股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002746) 仙坛股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(300441) 鲍斯股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(603737) 三棵树：召开2016年度第1次临时股东大会
(900938) 天海B：召开2016年度第3次临时股东大会
(002011) 盾安环境：召开2016年度第1次临时股东大会
(000068) 华控赛格：召开2016年度第2次临时股东大会
(000681) 视觉中国：召开2016年度第2次临时股东大会
(000988) 华工科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(002696) 百洋股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(000048) 康达尔：召开2015年度股东大会
(002009) 天奇股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002265) 西仪股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002562) 兄弟科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(002746) 仙坛股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002506) 协鑫集成：召开2016年度第3次临时股东大会
(002717) 岭南园林：召开2016年度第3次临时股东大会
※债券发行
(128013) 洪涛转债：发行日期2016-07-29，发行数量12.00亿元
※送股上市日
(000839) 中信国安：2015年年度送股，10送3送股上市日
(000839) 中信国安：2015年年度送股，10送3送股上市日
※收益分配除息日
(002337) 创金合信尊盈纯债债券：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-07-29，收益分配款发放日：2016-08-02
(470010) 汇添富多元收益债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-07-29，收益分配款发放日：2016-08-02
(470011) 汇添富多元收益债券C：每10份派0.50元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-07-29，收益分配款发放日：2016-08-02
(001819) 兴全稳益债券：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-07-29，收益分配款发放日：2016-08-01
(002337) 创金合信尊盈纯债债券：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-07-29，收益分配款发放日：2016-08-02
※权益登记日
(002337) 创金合信尊盈纯债债券：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-07-29，收益分配款发放日：2016-08-02
(470010) 汇添富多元收益债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-07-29，收益分配款发放日：2016-08-02
(470011) 汇添富多元收益债券C：每10份派0.50元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-07-29，收益分配款发放日：2016-08-02
(001675) 江信同福混合A：每10份派0.26元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-08-01，收益分配款发放日：2016-08-02
(001676) 江信同福混合C：每10份派0.22元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-08-01，收益分配款发放日：2016-08-02
(001819) 兴全稳益债券：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-07-29，收益分配款发放日：2016-08-01
(002337) 创金合信尊盈纯债债券：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-07-29，收益分配款发放日：2016-08-02
※拟披露中报
(002333) 罗普斯金：拟披露中报
(002165) 红宝丽：拟披露中报
(300233) 金城医药：拟披露中报
(300131) 英唐智控：拟披露中报
(300050) 世纪鼎利：拟披露中报
(002223) 鱼跃医疗：拟披露中报
(002198) 嘉应制药：拟披露中报
(002084) 海鸥卫浴：拟披露中报
(000989) 九芝堂：拟披露中报
(000980) 金马股份：拟披露中报
(300017) 网宿科技：拟披露中报
(002536) 西泵股份：拟披露中报
(002184) 海得控制：拟披露中报
(600452) 涪陵电力：拟披露中报
(600663) 陆家嘴：拟披露中报
(600681) 百川能源：拟披露中报
(000750) 国海证券：拟披露中报
(300246) 宝莱特：拟披露中报
(000521) 美菱电器：拟披露中报
(000510) 金路集团：拟披露中报
(601699) 潞安环能：拟披露中报
(600880) 博瑞传播：拟披露中报
(002648) 卫星石化：拟披露中报
(002649) 博彦科技：拟披露中报
(300304) 云意电气：拟披露中报
(002686) 亿利达：拟披露中报
(002732) 燕塘乳业：拟披露中报
(603989) 艾华集团：拟披露中报
(603398) 邦宝益智：拟披露中报
(300505) 川金诺：拟披露中报
(200521) 皖美菱B：拟披露中报
(900932) 陆家B股:拟披露中报
(000750) 国海证券：拟披露中报
(000989) 九芝堂：拟披露中报
(002223) 鱼跃医疗：拟披露中报
(002648) 卫星石化：拟披露中报
(000510) 金路集团：拟披露中报
(000980) 金马股份：拟披露中报
(002165) 红宝丽：拟披露中报
(002198) 嘉应制药：拟披露中报
(002184) 海得控制：拟披露中报
(002536) 西泵股份：拟披露中报
(002084) 海鸥卫浴：拟披露中报
(002732) 燕塘乳业：拟披露中报
※开放式基金发行起始日
(003091) 中欧强利债券：发行日期2016-07-29至2016-08-26，债券型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(003101) 诺德天禧债券：发行日期2016-07-29至2016-08-29，债券型基金，基金管理人是诺德基金管理有限公司
(519136) 海富通瑞丰一年定开债：发行日期2016-07-29至2016-08-11，债券型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002624) 广发优企精选混合：发行日期2016-07-04至2016-07-29，股债平衡型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002624) 广发优企精选混合：发行日期2016-07-04至2016-07-29，股债平衡型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(001809) 中信建投智信物联网混：发行日期2016-06-06至2016-07-29，股债平衡型基金，基金管理人是中信建投基金管理有限公司
(001947) 上投摩根安鑫回报混合：发行日期2016-07-04至2016-07-29，股债平衡型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(002845) 上投摩根安鑫回报混合：发行日期2016-07-04至2016-07-29，股债平衡型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(003064) 南方荣欢定期开放混合：发行日期2016-07-25至2016-07-29，偏债型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(090005) 大成货币A：基金收益支付日：2016-07-29，基金收益结转份额日：2016-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-01基金再投资份额到帐日：2016-07-29，
(091005) 大成货币B：基金收益支付日：2016-07-29，基金收益结转份额日：2016-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-01基金再投资份额到帐日：2016-07-29，
※货币型基金收益支付日
(090005) 大成货币A：基金收益支付日：2016-07-29，基金收益结转份额日：2016-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-01基金再投资份额到帐日：2016-07-29，
(091005) 大成货币B：基金收益支付日：2016-07-29，基金收益结转份额日：2016-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-01基金再投资份额到帐日：2016-07-29，
※货币型基金收益结转份额日
(090005) 大成货币A：基金收益支付日：2016-07-29，基金收益结转份额日：2016-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-01基金再投资份额到帐日：2016-07-29，
(091005) 大成货币B：基金收益支付日：2016-07-29，基金收益结转份额日：2016-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-01基金再投资份额到帐日：2016-07-29，
※恢复交易日
(002110) 中海中鑫混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-07-18,恢复交易日：2016-07-29
(002110) 中海中鑫混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-07-18,恢复交易日：2016-07-29
(600079) 人福医药：澄清公告,连续停牌,停牌起始日：2016-07-28,恢复交易日：2016-07-29
(600196) 复星医药：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-28,恢复交易日：2016-07-29
(001295) 大成景源灵活配置混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-27,恢复交易日：2016-07-29
(001295) 大成景源灵活配置混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-11-27,恢复交易日：2016-07-29
(002110) 中海中鑫混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-07-18,恢复交易日：2016-07-29
(002110) 中海中鑫混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-07-18,恢复交易日：2016-07-29
※红利发放日
(002420) 毅昌股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(002116) 中国海诚：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(002175) 东方网络：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000839) 中信国安：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600280) 中央商场：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(600480) 凌云股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600021) 上海电力：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(000338) 潍柴动力：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000031) 中粮地产：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
(000002) 万科A：2015年年度分红，10派7.200000000(含税)，税后10派7.200000红利发放日
(601101) 昊华能源：2015年年度分红，10派0.232000000(含税)，税后10派0.232000红利发放日
(603701) 德宏股份：2015年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日
(000031) 中粮地产：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
(002116) 中国海诚：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(000839) 中信国安：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000338) 潍柴动力：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002175) 东方网络：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002420) 毅昌股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
※登记日
(600803) 新奥股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(601880) 大连港：2015年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000登记日
(601880) 大连港：2015年年度送股，10送3登记日
(601880) 大连港：2015年年度转增，10转增10登记日
(300308) 中际装备：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(900910) 海立B股：2015年年度分红，10派0.121750000(含税)，税后10派0.121750登记日
(900914) 锦投B股：2015年年度分红，10派0.379990000(含税)，税后10派0.379990登记日
※除权除息日
(002420) 毅昌股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(002116) 中国海诚：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(002175) 东方网络：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002175) 东方网络：2015年年度转增，10转增16除权日
(000839) 中信国安：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000839) 中信国安：2015年年度送股，10送3除权日
(000839) 中信国安：2015年年度转增，10转增12除权日
(600280) 中央商场：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(600480) 凌云股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600021) 上海电力：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(000338) 潍柴动力：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000031) 中粮地产：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
(000002) 万科A：2015年年度分红，10派7.200000000(含税)，税后10派7.200000除权日
(601101) 昊华能源：2015年年度分红，10派0.232000000(含税)，税后10派0.232000除权日
(603701) 德宏股份：2015年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日
(000031) 中粮地产：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
(002116) 中国海诚：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(000839) 中信国安：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000839) 中信国安：2015年年度送股，10送3除权日
(000839) 中信国安：2015年年度转增，10转增12除权日
(000338) 潍柴动力：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002175) 东方网络：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002175) 东方网络：2015年年度转增，10转增16除权日
(002420) 毅昌股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.66
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.80
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.38
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.56
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