过去一周建工板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股。
6.07–6.12,本周沪深300指数上涨1.99%,建筑装饰指数(申万)下跌1.95%,建筑板块跑输沪深300指数3.94个百分点。本周板块表现劣于大盘,各细分板表现不一:园林和装饰表现较好,分别上涨了2.45%和1.68%;建筑施工和建筑安装表现较差,分别下跌了 6.79%和2.15%。过去一周涨幅居前3位的个股:岭南园林(61.05%)、浦东建设(32.22%)、粤水电(20.49%);过去一周涨幅倒数3位个股:中国中铁(-15.04%)、中国铁建(-15.04%)、中铁二局(-12.22%)。
我们对行业的最新观点。
财政部要求推动PPP 工作实现新发展新突破,地方政府表现积极:山东省向社会推出首批PPP 项目总投资逾千亿,广西推出23个PPP 示范项目总投资433亿元,将直接促成大批基建投资项目。与此同时《京津冀协同发展规划纲要》有望于近期正式颁布实施,在京津冀一体化巨额投资的刺激下,新一轮基建投资热潮有望在全国范围掀起。
我们认为基建央企是一带一路战略推进的最大收益者,今年普遍具备“基本面+政策面”共振的难得时机,且今年是国企改革的元年,国改顶层设计有望正式出台,下半年国企主题投资行情值得持续关注,建议关注央企中的葛洲坝、地方国企中的隧道股份、安徽水利等标的。
我们看好万亿级家装市场的互联网改造中出现千亿级别的上市公司,重点推荐估值反应尚不充分的广田股份和亚厦股份,建议继续关注金螳螂。我们重点推荐的广田股份和亚厦股份近期股价有所调整,我们认为仍可逢低继续布局,我们维持亚厦股份第一目标市值600亿及广田股份第一目标市值300亿元的判断,当前价位仍有空间,可继续逢低配臵。
前期重点推荐的铁汉生态定增价29.6,大股东三亿元参与,彰显对公司未来发展信心,鉴于公司业绩高确定性及未来PPP 大量上马带来的旺盛需求,当前股价调整迎来买入机会。
6月我们的组合为广田股份、亚厦股份、铁汉生态、葛洲坝、中国建筑。(国信证券)
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