川金诺: 2021年第三季度报告

昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
       证券代码：300505          证券简称：川金诺                  公告编号：2021-093
                     昆明川金诺化工股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                  本报告期                               年初至报告期末
                                      增减                                   年同期增减
    营业收入（元）       409,281,628.60           56.87%     1,038,816,092.28         30.89%
    归属于上市公司股东
    的净利润（元）
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益      59,990,503.07           331.22%      97,174,482.44         128.15%
    的净利润（元）
    经营活动产生的现金
                   ——                 ——                20,505,646.16         -76.94%
    流量净额（元）
    基本每股收益（元/股）          0.4532            542.41%             0.7511          99.50%
    稀释每股收益（元/股）          0.4532            542.41%             0.7511          99.50%
    加权平均净资产收益             5.30%             3.67%               8.96%          3.63%
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
    率
                     本报告期末                上年度末                         本报告期末比上年度末增减
    总资产（元）           2,099,651,837.90     1,938,290,384.51                                  8.32%
    归属于上市公司股东
    的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位：元
                                                             年初至报告期期末
                项目                       本报告期金额                                       说明
                                                                金额
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
                                               -98,400.53               -93,913.25
    的冲销部分）
    计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
    密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定                    1,124,782.48          2,892,206.22
    额或定量持续享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         285,820.02               568,668.96
    减：所得税影响额                                   123,595.18               429,063.72
         少数股东权益影响额（税后）                          89,375.46                89,722.67
    合计                                       1,099,231.33          2,848,175.54        --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                        资产负债项目：
项目名称                  2021 年 9 月 30 日   2020 年 12 月 31 日     增减变动幅度                  变动原因
                                                                              报告期现金流净增加额减少所
货币资金                   221,060,171.72     403,548,424.09         -45.22%
                                                                              致
                                                                              报告期远期外汇合约汇率波动
衍生金融资产               205,150.44         362,271.91           -43.37%
                                                                              所致。
                                                                              报告期收到的银行承兑汇票增
应收票据                 3,702,884.40       700,000.00           428.98%
                                                                              加所致。
                                                                              报告期应收产品销售款增加所
应收账款                 82,414,339.88      38,136,394.54        116.10%
                                                                              致。
应收款项融资               4,995，588.00       110,208.00           4432.87%         报告期银行承兑汇票增加所致。
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
                                                               报告期控股子公司广西公司预
预付账款            63,267,912.08      30,001,840.71    110.88%
                                                               付材料采购款增加所致
                                                               报告期控股子公司存货增加所
存货              340,302,633.10     189,383,104.11   79.69%
                                                               致。
                                                               报告期公司待抵扣增值税进项
其他流动资产          33,366,491.92      59,699,809.56    -44.11%
                                                               税额减少所致。
                                                               报告期控股子公司一期在建工
固定资产            1,044,006,433.99   452,012,490.18   130.97%
                                                               程转固所致。
                                                               报告期控股子公司一期在建工
在建工程            134,603,018.38     612,488,101.88   -78.02%
                                                               程转固所致。
其他非流动资产         77,683,465.76      56,477,273.52    37.55%     报告期固定投资增加所致。
                                                               报告期到期的银行承兑汇票公
应付票据            0.00               26,100,579.39    -100.00%
                                                               司全部付款所致。
                                                               报告期收到预收销售款增加所
预收款项            232,024.20         158,296.51       46.58%
                                                               致
                                                               报告期公司预收产品销售款增
合同负债            44,089,726.47      14,306,965.37    208.17%
                                                               加所致。
                                                               报告期公司计提企业所得税、房
应交税费            10,158,188.77      231,124.24       4295.12%
                                                               产税及土地使用税等所致。
                                                               报告期子公司河里湾公司退还
其他应付款           1,726,450.05       28,434,664.03    -93.93%
                                                               保证金所致。
                                                               报告期待转销增值税销项税额
其他流动负债          6,127,918.70       1,719,583.10     256.36%
                                                               增加所致。
                                                               报告期公司可转债持有者实施
应付债券            174,268,463.47     267,684,126.45   -34.90%
                                                               债转股所致。
                                                               报告期公司可转债持有者实施
其他权益工具          57,748,964.90      94,415,804.33    -38.84%
                                                               债转股所致。
                                                               报告期公司可转债持有者实施
资本公积            524,494,848.06     389,003,141.50   34.83%
                                                               债转股所致。
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
                                                                    报告期远期外汇合约汇率波动
其他综合收益          205,150.44         362,271.91         -43.37%
                                                                    所致。
                                                                    报告公司控股子公司实现盈利
少数股东权益          54,084,369.27      9,703,223.39       457.39%
                                                                    所致。
                                    利润表项目：
项目名称             2021 年 1-9 月       2020 年 1-9 月      增减变动幅度            变动原因
                                                                    报告期控股子公司一期工程投
营业收入            1,038,816,092.28     793,646,172.38        30.89%
                                                                    产所致。
                                                                    报告期公司将停产车间的折旧
管理费用              46,493,494.99       35,325,658.00        31.61%   摊销及人工费转入管理费用核
                                                                    算所致。
                                                                    报告期计提可转债利息费用所
财务费用              20,164,602.80        5,016,210.42       301.99%
                                                                    致。
                                                                    报告期收到的政府补助减少所
其他收益               2,892,206.22       10,051,091.65       -71.22%
                                                                    致。
信用减值损失（损失以“－”                                                       报告期收回以前欠款同时冲回
                    -328,898.56        1,034,412.91      -131.80%
号填列）                                                                相应的坏账准备所致。
资产处置收益（损失以“-”                                                       报告期公司销售旧固定资产产
                     -93,913.25                           100.00%
号填列）                                                                生损失所致。
营业利润（亏损以“－”号填
列）
营业外收入              1,137,603.16        1,824,841.06       -37.66%   报告期销售废品减少所致。
营业外支出                571,925.98        3,096,390.32       -81.53%   同期处置报废固定资产所致。
利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
所得税费用             14,883,860.70        9,186,434.40        62.02%   报告期利润总额增加所致。
净利润              104,043,803.87       49,912,824.52       108.45%   报告期利润总额增加所致。
                                                                    报告期母公司盈利能力增加及
归属于母公司所有者的净利
润
                                                                    所致。
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
                                                                    报告期控股子公司实现盈利所
少数股东损益             4,021,145.89         -229,900.05    -1849.08%
                                                                    致。
 归属母公司所有者的其他综                                                       报告期内远期外汇合约汇率变
                    -157,121.47                          100.00%
合收益的税后净额                                                            动所致
  归属于母公司股东的综
合收益总额
  归属于少数股东的综合                                                        报告期控股子公司实现盈利所
收益总额                                                                致。
基本每股收益              0.7511              0.3765            99.48%    报告期公司净利润增加所致。
                                    现金流量项目
     项目名称        2021 年 1-9 月       2020 年 1-9 月      增减变动幅度            变动原因
销售商品接受劳务收到的现                                                        报告期公司收到的产品销售款
金                                                                   增加所致。
                                                                    报告期控股子公司广西公司收
收到税费返还            29,267,637.58    171,000.00          17,015.00%
                                                                    到退回的增值税留抵税额所致。
购买商品接收劳务支付的现                                                        报告期控股子公司广西公司支
金                                                                   付采购款增加所致。
支付给职工以及为职工支付                                                        报告期控股子公司广西公司一
的现金                                                                 期工程投产员工增加所致。
支付的各项税费            5,889,774.95       10,759,526.01      -45.26%    同期支付上年的税金所致。
支付其他与经营活动有关的                                                        报告期子公司河里湾公司退还
现金                                                                  保证金及锁汇保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净                                                        报告期控股子公司广西公司支
额                                                                   付原材料采购款增加所致。
                                                                    报告期控股子公司广西公司出
收回投资收到的现金          1,600,000.00                          100.00%
                                                                    售购买的短期政府债券所致。
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
                                                               报告期控股子公司广西公司出
取得投资收益收到的现金           2,991.78                       100.00%
                                                               售购买的短期政府债券所致。
处置固定资产、无形资产和其                                                  报告期公司销售旧固定资产所
他长期资产收回的现金净额                                                   致。
购置固定资产、无形资产和其                                                  报告期控股子公司广西公司固
他长期资产支付的现金                                                     定资产投资增加所致。
                                                               报告期控股子公司广西公司购
投资所支付的现金          1,600,000.00                       100.00%
                                                               买短期政府债券所致。
                                                               报告期公司控股子公司广西公
吸收投资收到的现金         28,960,000.00    10,000,000.00     189.60%
                                                               司收到少数股东投资款所致。
                                                               报告期母公司及控股子公司广
取得借款收到的现金        308,500,000.00    40,000,000.00     671.25%
                                                               西公司取得银行借款所致。
收到其他与筹资活动有关的                                                   同期控股子公司广西公司收到
现金                                                             少数股东款项所致。
                                                               报告期母公司及控股子公司广
偿还债务支付的现金       250,000,000.00    51,886,873.36    381.82%
                                                               西公司归还银行借款所致。
支付的其他与筹资活动有关                                                   同期公司支付公开发行可转换
的现金                                                            公司债券费用所致。
筹资活动产生的现金流量净                                                   报告期公司及控股子公司取得
额                                                              银行借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价
物的影响
                                                               报告期经营活动、投资活动及筹
期末现金及现金等价物余额     210,384,973.53    53,366,689.91     294.23%   资活动产生的现金净额大幅度
                                                               增加所致。
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                 单位：股
                                        报告期末表决权恢复的
    报告期末普通股股东总数               31,700                                                  0
                                        优先股股东总数（如有）
                              前 10 名股东持股情况
                                                    持有有限售条          质押、标记或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例            持股数量
                                                    件的股份数量         股份状态       数量
    刘甍         境内自然人     34.92%        48,243,000    36,857,250
    魏家贵        境内自然人     2.05%          2,830,727     2,830,727
    刘明义        境内自然人     1.91%          2,645,248            0
    中国工商银行
    股份有限公司
    －财通价值动     其他        1.58%          2,189,296            0
    量混合型证券
    投资基金
    唐加普        境内自然人     1.41%          1,941,124     1,835,343
    中国工商银行
    股份有限公司
    －财通科创主
    题 3 年封闭运   其他        1.16%          1,599,038            0
    作灵活配置混
    合型证券投资
    基金
    中国工商银行
    股份有限公司
    －财通成长优     其他        1.16%          1,598,942            0
    选混合型证券
    投资基金
    #深圳修能资
    本管理有限公     其他        0.98%          1,348,169            0
    司
    #沈玲华       境内自然人     0.72%          1,000,000            0
    陈辉         境内自然人     0.60%           835,400             0
                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                       股份种类
           股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                   股份种类       数量
    刘甍                                               11,385,750   人民币普通股      11,385,750
    刘明义                                               2,645,248   人民币普通股       2,645,248
    中国工商银行股份有限公司－
    财通价值动量混合型证券投资                                     2,189,296   人民币普通股       2,189,296
    基金
    中国工商银行股份有限公司－
    财通科创主题 3 年封闭运作灵活                                  1,599,038   人民币普通股       1,599,038
    配置混合型证券投资基金
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
    中国工商银行股份有限公司－
    财通成长优选混合型证券投资                                      1,598,942   人民币普通股              1,598,942
    基金
    #深圳修能资本管理有限公司                                      1,348,169   人民币普通股              1,348,169
    #沈玲华                                               1,000,000   人民币普通股              1,000,000
    陈辉                                                  835,400    人民币普通股               835,400
    陈启智                                                 619,120    人民币普通股               619,120
    中国工商银行股份有限公司－
    财通科技创新混合型证券投资                                       584,200    人民币普通股               584,200
    基金
    上述股东关联关系或一致行动
                       无
    的说明
                       股东“深圳修能资本管理有限公司”
                                      ”除通过普通证券账户持有 353,330 股外,还通过
    前 10 名股东参与融资融券业务
                       “世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 994,839 股；股东沈玲华
    股东情况说明（如有）
                       通过“长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,000,000 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：昆明川金诺化工股份有限公司
                                                                                         单位：元
                项目           2021 年 9 月 30 日                        2020 年 12 月 31 日
    流动资产：
         货币资金                           221,060,171.72                          403,548,424.09
         结算备付金
         拆出资金
         交易性金融资产
         衍生金融资产                                205,150.44                          362,271.91
         应收票据                             3,702,884.40                             700,000.00
         应收账款                            82,414,339.88                           38,136,394.54
         应收款项融资                           4,995,588.00                              110,208.00
         预付款项                            63,267,912.08                           30,001,840.71
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      其他应收款                     1,338,219.27       1,085,580.01
       其中：应收利息
             应收股利
      买入返售金融资产
      存货                      340,302,633.10     189,383,104.11
      合同资产
      持有待售资产
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                   33,366,491.92      59,699,809.56
    流动资产合计                    750,653,390.81     723,027,632.93
    非流动资产：
      发放贷款和垫款
      债权投资
      其他债权投资
      长期应收款
      长期股权投资
      其他权益工具投资
      其他非流动金融资产
      投资性房地产
      固定资产                   1,044,006,433.99    452,012,490.18
      在建工程                    134,603,018.38     612,488,101.88
      生产性生物资产
      油气资产
      使用权资产
      无形资产                     92,377,393.51      93,942,226.28
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用
      递延所得税资产                     328,135.45         342,659.72
      其他非流动资产                  77,683,465.76      56,477,273.52
    非流动资产合计                  1,348,998,447.09   1,215,262,751.58
    资产总计                     2,099,651,837.90   1,938,290,384.51
    流动负债：
      短期借款                     50,068,055.56      40,058,666.67
      向中央银行借款
      拆入资金
      交易性金融负债
      衍生金融负债
      应付票据                                        26,100,579.39
      应付账款                    184,517,653.93     221,165,702.94
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
     预收款项                       232,024.20       158,296.51
     合同负债                     44,089,726.47    14,306,965.37
     卖出回购金融资产款
     吸收存款及同业存放
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     应付职工薪酬                   10,998,478.49    11,264,987.84
     应交税费                     10,158,188.77      231,124.24
     其他应付款                     1,726,450.05    28,434,664.03
      其中：应付利息
          应付股利
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负债              60,063,750.00    60,087,083.34
     其他流动负债                    6,127,918.70     1,719,583.10
 流动负债合计                      367,982,246.17   403,527,653.43
 非流动负债：
     保险合同准备金
     长期借款                    258,795,055.33   210,304,791.68
     应付债券                    174,268,463.47   267,684,126.45
      其中：优先股
          永续债
     租赁负债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                     433,063,518.80   477,988,918.13
 负债合计                        801,045,764.97   881,516,571.56
 所有者权益：
     股本                      138,158,261.00   130,683,958.00
     其他权益工具                   57,748,964.90    94,415,804.33
      其中：优先股
          永续债
     资本公积                    524,494,848.06   389,003,141.50
     减：库存股
     其他综合收益                     205,150.44       362,271.91
     专项储备
     盈余公积                     59,991,946.76    53,773,218.40
     一般风险准备
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
      未分配利润                      463,922,532.50           378,832,195.42
 归属于母公司所有者权益合计                  1,244,521,703.66         1,047,070,589.56
      少数股东权益                      54,084,369.27               9,703,223.39
 所有者权益合计                        1,298,606,072.93         1,056,773,812.95
 负债和所有者权益总计                     2,099,651,837.90         1,938,290,384.51
法定代表人：刘甍                主管会计工作负责人：黄海                 会计机构负责人：彭诗淑
                                                                   单位：元
           项目                本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                        1,038,816,092.28          793,646,172.38
      其中：营业收入                   1,038,816,092.28          793,646,172.38
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                         922,926,491.08           744,360,868.76
      其中：营业成本                    841,246,936.24           691,137,177.69
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净
 额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                        2,490,746.74            1,575,531.80
         销售费用                        10,461,237.84            9,705,137.95
         管理费用                        46,493,494.99           35,325,658.00
         研发费用                         2,069,472.47            1,601,152.90
         财务费用                        20,164,602.80            5,016,210.42
          其中：利息费用                    21,867,454.93            4,031,572.12
                利息收入                   602,811.52              323,415.35
      加：其他收益                          2,892,206.22           10,051,091.65
        投资收益（损失以“－”号
 填列）
     其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
       以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益
        汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
     净敞口套期收益（损失以
 “－”号填列）
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
     公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
        信用减值损失（损失以“-”
                                -328,898.56    1,034,412.91
 号填列）
        资产减值损失（损失以“-”
 号填列）
        资产处置收益（损失以“-”
                                 -93,913.25
 号填列）
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           118,361,987.39   60,370,808.18
      加：营业外收入                  1,137,603.16    1,824,841.06
      减：营业外支出                   571,925.98     3,096,390.32
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
 填列）
      减：所得税费用                 14,883,860.70    9,186,434.40
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           104,043,803.87   49,912,824.52
     （一）按经营持续性分类
 “－”号填列）
 “－”号填列）
     （二）按所有权归属分类
 六、其他综合收益的税后净额                  -157,121.47
  归属母公司所有者的其他综合收
                                -157,121.47
 益的税后净额
   （一）不能重分类进损益的其他
 综合收益
 变动额
 其他综合收益
 价值变动
 价值变动
   （二）将重分类进损益的其他综
                                -157,121.47
 合收益
 他综合收益
 变动
 他综合收益的金额
 准备
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
  归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                          103,886,682.40            49,912,824.52
   归属于母公司所有者的综合收
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
 额
 八、每股收益：
      （一）基本每股收益                             0.7511                 0.3765
      （二）稀释每股收益                             0.7511                 0.3765
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘甍               主管会计工作负责人：黄海                  会计机构负责人：彭诗淑
                                                                   单位：元
          项目                 本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      代理买卖证券收到的现金净额
      收到的税费返还                        29,267,637.58             171,000.00
      收到其他与经营活动有关的现
 金
 经营活动现金流入小计                      1,081,713,364.77        766,615,982.82
      购买商品、接受劳务支付的现
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
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 金
      拆出资金净增加额
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
 现金
      支付的各项税费                   5,889,774.95     10,759,526.01
      支付其他与经营活动有关的现
 金
 经营活动现金流出小计                  1,061,207,718.61   677,686,162.23
 经营活动产生的现金流量净额                 20,505,646.16     88,929,820.59
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                 1,600,000.00
      取得投资收益收到的现金                   2,991.78
   处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                     1,689,924.78
   购建固定资产、无形资产和其
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                   1,600,000.00
      质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                   268,995,536.73    279,589,992.83
 投资活动产生的现金流量净额                -267,305,611.95   -279,589,992.83
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                28,960,000.00     10,000,000.00
   其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金               308,500,000.00     40,000,000.00
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                   337,460,000.00     61,491,134.46
      偿还债务支付的现金               250,000,000.00     51,866,873.36
   分配股利、利润或偿付利息支
 付的现金
   其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
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 筹资活动现金流出小计                                 272,381,987.57                   82,323,373.32
 筹资活动产生的现金流量净额                               65,078,012.43                   -20,832,238.86
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                             -180,618,478.42                 -212,013,421.68
      加：期初现金及现金等价物余
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                             210,384,973.53                   53,366,689.91
(二)财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                    单位：元
           项目      2020 年 12 月 31 日           2021 年 01 月 01 日             调整数
 流动资产：
      货币资金                403,548,424.09               403,548,424.09
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      衍生金融资产                  362,271.91                      362,271.91
      应收票据                    700,000.00                      700,000.00
      应收账款                  38,136,394.54               38,136,394.54
      应收款项融资                  110,208.00                      110,208.00
      预付款项                  30,001,840.71               30,001,840.71
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      其他应收款                  1,085,580.01                1,085,580.01
       其中：应收利息
            应收股利
      买入返售金融资产
      存货                   189,383,104.11              189,383,104.11
      合同资产
      持有待售资产
      一年内到期的非流动
 资产
      其他流动资产                59,699,809.56               59,699,809.56
 流动资产合计                   723,027,632.93               723,027,632.93
 非流动资产：
      发放贷款和垫款
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     债权投资
     其他债权投资
     长期应收款
     长期股权投资
     其他权益工具投资
     其他非流动金融资产
     投资性房地产
     固定资产             452,012,490.18     452,012,490.18
     在建工程             612,488,101.88     612,488,101.88
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产
     无形资产              93,942,226.28      93,942,226.28
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产              342,659.72         342,659.72
     其他非流动资产           56,477,273.52      56,477,273.52
 非流动资产合计             1,215,262,751.58   1,215,262,751.58
 资产总计                1,938,290,384.51   1,938,290,384.51
 流动负债：
     短期借款              40,058,666.67      40,058,666.67
     向中央银行借款
     拆入资金
     交易性金融负债
     衍生金融负债
     应付票据              26,100,579.39      26,100,579.39
     应付账款             221,165,702.94     221,165,702.94
     预收款项                 158,296.51         158,296.51
     合同负债              14,306,965.37      14,306,965.37
     卖出回购金融资产款
     吸收存款及同业存放
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     应付职工薪酬            11,264,987.84      11,264,987.84
     应交税费                 231,124.24         231,124.24
     其他应付款             28,434,664.03      28,434,664.03
      其中：应付利息
          应付股利
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债
     一年内到期的非流动         60,087,083.34      60,087,083.34
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 负债
      其他流动负债            1,719,583.10       1,719,583.10
 流动负债合计               403,527,653.43     403,527,653.43
 非流动负债：
      保险合同准备金
      长期借款            210,304,791.68     210,304,791.68
      应付债券            267,684,126.45     267,684,126.45
       其中：优先股
           永续债
      租赁负债
      长期应付款
      长期应付职工薪酬
      预计负债
      递延收益
      递延所得税负债
      其他非流动负债
 非流动负债合计              477,988,918.13     477,988,918.13
 负债合计                 881,516,571.56     881,516,571.56
 所有者权益：
      股本              130,683,958.00     130,683,958.00
      其他权益工具           94,415,804.33      94,415,804.33
       其中：优先股
           永续债
      资本公积            389,003,141.50     389,003,141.50
      减：库存股
      其他综合收益              362,271.91         362,271.91
      专项储备
      盈余公积             53,773,218.40      53,773,218.40
      一般风险准备
      未分配利润           378,832,195.42     378,832,195.42
 归属于母公司所有者权益
 合计
      少数股东权益            9,703,223.39       9,703,223.39
 所有者权益合计             1,056,773,812.95   1,056,773,812.95
 负债和所有者权益总计          1,938,290,384.51   1,938,290,384.51
调整情况说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                             昆明川金诺化工股份有限公司董事会

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