来伊份:关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告

来源:巨灵信息 2021-04-02 00:00:00
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    证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2021-006
    
    上海来伊份股份有限公司
    
    关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、已履行的审议程序
    
    1、上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2019年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-078)。
    
    2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-030)。
    
    二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
    
    单位:万元
    
     序号     受托方           产品名称          产品    投入     赎回      赎回    实际
                                                 类型    金额     日期      本金    收益
       1   杭州银行上   季添益开放式第 1905  银行理  1,600  2021年3    1,600    15.07
           海分行       期                   财产品         月24日
       2   杭州银行上   季添益开放式第 1905  银行理  5,000  2021年3    5,000    47.10
           海分行       期                   财产品         月24日
       3   浦发银行上   天添利普惠计划       银行理  2,000  2021年1    2,000     5.22
           海九亭支行                        财产品         月25日
       4   杭州银行上   “幸福99”卓越步步进 银行理  1,000  2021年1    1,000     2.34
           海分行       鑫银行理财计划       财产品         月22日
           杭州银行上   季添益开放式第 1906  银行理         2021年3
      5                                             5,000             5,000    47.10
           海分行       期                   财产品         月31日
    
    
    截至本公告披露日,公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回,累计收回本金人民币14,600万元,取得收益人民币116.83万元,实现预期收益。
    
    三、截至本公告日,公司持有现金管理产品的情况
    
      序  资金  受托   产品                                                 持有   预计年   理财金额
      号  来源   方    类型         产品名称         起息日      到息日     期限   化收益   (万元)
                                                                            (天)    率
      1   自有  杭州  银行理  半年添益 2019 期银行  2020年12   2021年6月     183    3.83%     5,000
          资金   银行  财产品  理财计划              月23日     24日
      2   自有  杭州  银行理  半年添益 2019 期银行  2020年12   2021年6月     183    3.83%     1,200
          资金   银行  财产品  理财计划              月23日     24日
      3   自有  杭州  银行理  半年添益 2020 期银行  2020年12   2021年7月     183    3.85%     3,000
          资金   银行  财产品  理财计划              月30日     1日
      4   自有  浦发  银行理  浦发银行悦盈利之6个   2021年1    2021年7月     180    3.45%-     5,000
          资金   银行  财产品  月定开型E款理财产品   月19日     19日                 4.00%
      5   自有  浦发  银行理  浦发银行悦盈利之6个   2021年1    2021年7月     180    3.45%-     5,000
          资金   银行  财产品  月定开型E款理财产品   月19日     19日                 4.00%
      6   自有  杭州  银行理  季添益 1909 期银行理  2021年1    2021年4月     92     3.80%     5,000
          资金   银行  财产品  财计划                月20日     22日
      7   自有  杭州  银行理  半年添益 2002 期银行  2021年1    2021年7月     183    3.90%     5,000
          资金   银行  财产品  理财计划              月20日     22日
      8   自有  杭州  银行理  季添益 1910 期银行理  2021年1    预计2021年   预计    3.80%     5,000
          资金   银行  财产品  财计划                月27日     4月29日      92天
      9   自有  杭州  银行理  季添益 1910 期银行理  2021 年 1  预计2021年   预计    3.80%     4,200
          资金   银行  财产品  财计划                月27日     4月29日      92天
      10  自有  杭州  银行理  季添益开放式第  1906  2021 年 3  预计2021年   预计    3.80%     1,600
          资金   银行  财产品  期                    月31日     7月1日       92天
      11  自有  杭州  银行理  季添益开放式第  1906  2021 年 3  预计2021年   预计    3.80%     5,000
          资金   银行  财产品  期                    月31日     7月1日       92天
                             截至本公告日,公司持有现金管理产品总计                           45,000
    
    
    四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    
    金额:万元
    
      序号   理财产品类型    实际投入     实际回收     实际收益   尚未收回本
                               金额         金额                   金金额
       1    银行理财产品       50,000.00       5,000.00      1,483.05     45,000.00
               合计             50,000.00       5,000.00      1,483.05     45,000.00
                最近12个月内单日最高投入金额                         50,000.00
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  28.35
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    143.00
                    目前已使用的理财额度                             45,000.00
                     尚未使用的理财额度                              5,000.00
                         总理财额度                                  50,000.00
    
    
    注:上表中最近一年净资产指截至2019年12月31日归属上市公司股东的净资产;最近一年净利润指2019年度归属上市公司股东的净利润。
    
    特此公告。
    
    上海来伊份股份有限公司董事会
    
    2021年4月2日

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