招商公路:关于2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告

来源:巨灵信息 2021-01-05 00:00:00
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    证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2021-01
    
    债券代码:127012 债券简称:招路转债
    
    招商局公路网络科技控股股份有限公司
    
    关于2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    证券代码:001965 证券简称:招商公路
    
    债券代码:127012 债券简称:招路转债
    
    转股价格:8.81元/股
    
    转股时间:2019年9月30日至2025年3月21日
    
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)现将2020年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”或“招路转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
    
    一、招路转债发行上市基本情况
    
    (一)可转债发行情况
    
    经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕25号)核准,招商公路于2019年3月22日公开发行5,000万张可转债,每张面值100元,发行总额50亿元。
    
    (二)可转债上市情况
    
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2019〕237号”文同意,招商公路50亿元可转债于2019年4月30日起在深交所挂牌交易,债券简称“招路转债”,债券代码“127012”。
    
    (三)可转债转股情况
    
    根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关约定,公司本次发行的可转债自2019年9月30日起可转换为公司股份。
    
    (四)可转债转股价格调整情况
    
    因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派发现金红利2.54元(含税),除权除息日为2019年7月12日,招路转债的初始转股价于2019年7月12日起由原来的9.34元/股调整为9.09元/股。
    
    因公司实施2019年度权益分派方案,每10股派发现金红利2.80元(含税),除权除息日为2020年8月24日,招路转债的转股价于2020年8月24日起由原来的9.09元/股调整为8.81元/股。
    
    二、招路转债转股及股份变动情况
    
    2020年第四季度,招路转债因转股减少60张,转股数量为678股。截至2020年 12 月 31 日,招路转债尚有 49,998,473 张挂牌交易,可转债余额为4,999,847,300元。由于本公司部分首发前限售股于2020年12月25日解除限售,公司2020年第四季度股份变动情况如下:
    
                        本次变动前                              本次可转       本次变动后
                                        高管锁   本次解除限售
                                                                债转股变
       股份性质      股份数量            定股     股数量增减                股份数量
                                  比例                           动增减                  比例
                      (股)            (+,-)  (+,-)                 (股)
                                                              (+,-)
     一、限售条件流
                   5,623,378,633  91.02%      750   -1,377,952,753            4,245,426,630  68.72%
     通股/非流通股
     高管锁定股                   0    0.00%       750                                           750    0.00%
     首发前限售股     5,623,378,633   91.02%              -1,377,952,753               4,245,425,880   68.72%
     二、无限售条件
                     554,849,121   8.98%     -750    1,377,952,753       678   1,932,801,802  31.28%
     流通股
     三、总股本       6,178,227,754     100%                                     678   6,178,228,432     100%
    
    
    三、其他
    
    投资者如需了解招路转债的相关条款,请查阅于2019年3月20日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
    
    投资者对上述内容如有疑问,请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司咨询电话:010-56529088。
    
    四、备查文件
    
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
    
    特此公告。
    
    招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
    
    二〇二一年一月四日

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