证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-091
转债代码:113583 转债简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买结构性
存款产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年6月12日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“益丰药房”)召开的第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,拟使用最高额不超过110,000.00万元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品或进行结构性存款等理财产品。近期,公司使用可转换公司债券闲置募集资金购买的部分结构性存款已到期赎回,具体情况如下:
一、已到期赎回结构性存款产品的情况
(1)公司于2020年6月17日使用部分闲置募集资金向中信银行银杉路支行申购了10,000万元的理财产品,该产品已于2020年9月23日到期,并于2020年9月23日赎回,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。
情况如下:
序 银行名称 产品名称 金 额 年化收益 认购日 收益起 到期日 理财收
号 (万元) 率 算日 益(元)
中信银行银 共赢智信利率结构
1 杉路支行 35107期人民币结 10,000.00 3.15% 2020/6/17 2020/6/18 2020/9/23 837,123.29
构性存款产品
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 3,000.00 3,000.00 9.04 0
2 结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.75 0
3 结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.75 0
4 结构性存款 3,000.00 3,000.00 8.75 0
5 结构性存款 2,200.00 2,200.00 5.41 0
6 结构性存款 8,000.00 8,000.00 62.00 0
7 结构性存款 5,000.00 5,000.00 11.92 0
8 结构性存款 1,000.00 1,000.00 2.63 0
9 结构性存款 10,000.00 10,000.00 83.71 0
10 结构性存款 2,000.00 2,000.00
11 结构性存款 2,000.00 2,000.00
12 结构性存款 32,000.00 32,000.00
13 结构性存款 32,000.00 32,000.00
合计 106,200.00 38,200.00 200.96 68,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 94,200.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 20.00
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.33
目前已使用的理财额度 68,000.00
尚未使用的理财额度 42,000.00
总理财额度 110,000.00
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2020年9月26日