川投能源:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2020-09-22 00:00:00
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    股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2020-049号
    
    转债代码:110061 转债简称:川投转债
    
    转股代码:190061 转股简称:川投转股
    
    四川川投能源股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进行现金
    
    管理的进展公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”、“川投能源”)于2019年12月23日召开十届十五次董监事会会议,审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对公司3,014,065,400.00元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品,期限为自董事会批准之日起不超过12个月,12个月内资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2019-054)。
    
    一、 本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况序 受托方 理财产 理财产 金额 币种 起息日 到期日 预期年化
    
      号                  品名称  品类型   (万                               收益率不
                                           元)                               低于(%)
           中国农业银行   挂钩型  保本浮           人民  2020年9   2020年12
      1    股份有限公司   结构性  动收益    8200    币     月22     月18日      1.54%
           成都光华支行    存款     型
    
    
    二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况
    
    截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为人民币248,200万元,未超过公司第十届十五次董监事会会议的授权额度,具体情况如下:
    
                                             金额                                   预期年
     认购   签约银行   产品名称   产品类型   (万    币种     起息日      到期日     化收益
     主体                                    元)                                   率不低
                                                                                      于
     川投   中国工商   挂钩型结   保本浮动                  2020年7    2020年12
     能源   银行成都   构性存款    收益型   75000  人民币   月28日      月22日      1.30%
            春熙支行
     川投   成都银行   “芙蓉锦   保本浮动                  2020年5    2020年12
     能源   琴台支行   程”单位结   收益型   50000  人民币   月28日      月22日      1.82%
                        构性存款
     川投   中国银行   挂钩型结   保本保最                  2020年7    2020年10
     能源   成都新南   构性存款   低收益型  65000  人民币    月1日       月9日      1.30%
              支行
     川投   建设银行   挂钩型结   保本浮动                  2020年9    2020年12
     能源   成都新华   构性存款    收益型   10000  人民币   月16日      月22日      1.54%
              支行
     川投   农业银行   挂钩型结   保本浮动                  2020年9    2020年12
     能源   成都光华   构性存款    收益型   40000  人民币   月17日      月21日      1.54%
              支行
     川投   农业银行   挂钩型结   保本浮动                  2020年9    2020年12
     能源   成都光华   构性存款    收益型    8200   人民币    月22      月18日      1.54%
              支行
    
    
    特此公告。
    
    四川川投能源股份有限公司董事会
    
    2020年9月22日

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