截至2024年11月21日收盘，胜蓝股份(300843)报收于30.78元，下跌2.1%，换手率3.94%，成交量5.95万手，成交额1.83亿元。
当日关注点
- 交易信息：胜蓝股份主力资金净流出1367.74万元，占总成交额7.49%。
- 公司公告：胜蓝转债将于2024年12月4日被全部赎回，赎回价格为100.68元/张，未转股的投资者可能面临损失。
交易信息汇总
- 主力资金净流出1367.74万元，占总成交额7.49%；
- 游资资金净流出766.99万元，占总成交额4.2%；
- 散户资金净流入2134.72万元，占总成交额11.68%。
公司公告汇总
- 关于胜蓝转债赎回实施的第十二次提示性公告
- 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-081 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债
- 特别提示：
- 赎回价格：100.68元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）
- 赎回条件满足日：2024年11月5日
- 赎回日：2024年12月4日
- 停止交易日：2024年11月29日
- 停止转股日：2024年12月4日
- 赎回登记日：2024年12月3日
- 发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年12月9日
- 投资者赎回款到账日：2024年12月11日
- 赎回类别：全部赎回
- 本次赎回完成后，“胜蓝转债”将在深圳证券交易所摘牌
- 债券持有人持有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形
- 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“胜蓝转债”转换为股票
- 风险提示：截至2024年12月3日收市后仍未转股的“胜蓝转债”，将按照100.68元/张的价格强制赎回，因目前“胜蓝转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“胜蓝转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
- 自2024年10月8日至2024年11月5日，公司股票价格已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“胜蓝转债”当期转股价格（23.17元/股）的130%（即30.12元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款
- 公司于2024年11月5日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“胜蓝转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“胜蓝转债”的提前赎回权利
- “胜蓝转债”的初始转股价格为23.45元/股。2022年5月30日，公司实施2021年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为23.45元/股，调整后转股价格为23.38元/股，调整后的转股价格自2022年5月30日（除权除息日）起生效
- 2022年5月30日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司向83名激励对象定向发行公司A股普通股股票597,000股，上市流通日为2022年6月16日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由148,900,000股增加至149,497,000股
- 根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“胜蓝转债”的转股价格由23.38元/股调整为23.33元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效
- 2022年12月1日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向6名激励对象定向发行公司A股普通股股票90,000股，上市流通日为2022年12月21日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由149,497,000股增加至149,587,000股
- 根据相关规定，“胜蓝转债”的转股价格由23.33元/股调整为23.32元/股。调整后的转股价格自2022年12月21日起生效
- 2023年6月9日，公司实施2022年度权益分派方案。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为23.32元/股，调整后转股价格为23.27元/股，调整后的转股价格自2023年6月9日起生效
- 2024年6月18日，公司实施2023年度权益分派方案。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为23.27元/股，调整后转股价格为23.17元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日起生效
- “胜蓝转债”赎回价格为100.68元/张。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指债券当年票面利率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024年3月31日）起至本计息年度赎回日（2024年12月4日）止的实际日历天数为248天（算头不算尾）。每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68元/张。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴
- 截至赎回登记日（2024年12月3日）收市后在中国结算登记在册的全体“胜蓝转债”持有人
- 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“胜蓝转债”持有人本次赎回的相关事项
- “胜蓝转债”自2024年11月29日起停止交易
- “胜蓝转债”自2024年12月4日起停止转股
- 2024年12月4日为“胜蓝转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024年12月3日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌
- 2024年12月9日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024年12月11日为赎回款到达“胜蓝转债”持有人资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“胜蓝转债”持有人的资金账户
- 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告
- 最后一个交易日可转债简称：Z蓝转债
- 咨询部门：公司证券部 咨询电话：0769-81582995 联系邮箱：ir@jctc.com.cn
- 在“胜蓝转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东胜蓝投资控股有限公司期初持有80,557张“胜蓝转债”，期末持有20张“胜蓝转债”；公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在交易“胜蓝转债”的情形。除实际控制人、控股股东外，不存在其他直接或间接持有公司百分之五以上股份的股东
- “胜蓝转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司
- 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息
- 当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益
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