思科瑞（688053）2024年三季报财务简析：净利润减101.31%，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期思科瑞（688053）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入9925.25万元，同比下降36.88%，归母净利润-66.14万元，同比下降101.31%。按单季度数据看，第三季度营业总收入4365.91万元，同比下降6.68%，第三季度归母净利润329.39万元，同比下降71.14%。本报告期思科瑞应收账款上升，应收账款同比增幅达56.51%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率41.54%，同比减25.84%，净利率-2.91%，同比减109.16%，销售费用、管理费用、财务费用总计3806.93万元，三费占营收比38.36%，同比增92.63%，每股净资产16.3元，同比减4.19%，每股经营性现金流0.5元，同比增95.27%，每股收益-0.01元，同比减102.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.23%，资本回报率不强。然而去年的净利率为21.46%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市2年以来，累计融资总额13.88亿元，累计分红总额3100.00万元，分红融资比为0.02。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达234.91%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请未来公司将采取哪些措施扭转亏损局势？
答：报告期内，公司营业收入受军工行业人事调整、武器装备核心参数调整、武器装备型号调整等多因素影响，军工行业阶段性调整，行业上下游的订货需求量有所减少。同时，部分类别检测业务的价格也出现了较大幅度的下降。未来，公司将进一步加强客户开拓、沟通，增强客户粘性，加强市场计划和规划，增加更深入层次的技术交流，提高客户附加价值；在可靠性检测领域内，拓展公司业务范围，加速环境试验可靠性试验业务及电磁兼容试验业务的建设，增加新的收入增长点；结合市场情况提高固定资产投入产出的效益；提高设备自动化程度，提高生产效率，降本增效；加快文昌卫星检测基地的建设进度，确保项目保质保量完美落地，培育新业务增长点。

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