金融界基金08月13日讯 中关村A基金08月12日下跌2.01%,现价1.047元,成交6.88万元。当前本基金场外净值为1.0321元,环比上个交易日下跌1.57%,场内价格溢价率为-0.59%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.58%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.37%,近3个月本基金净值上涨11.94%,近6月本基金净值上涨11.86%,近1年本基金净值上涨39.85%,成立以来本基金累计净值为1.0321元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益3.15%。
高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益32.68%。
(点击查看更多基金异动)
首页
微信公众号
证券之星APP
