计算机行业周报：招标陆续启动，信创产业加速落地

上周计算机板块下跌0.53%,相对沪深300指数上涨0.75个百分点,相对创业板指下跌0.49个百分点。本周市场情绪稍有回落,计算机综合板块资金净流出约100.76亿元,金额流入率约为-2.89%,相对上周资金流入减缓。

近期从运营商及政府的采购可以看出,信创产业加速落地。5月7日,中国电信发布服务器中标公告,拟采购5.6万台服务器,其中基于海光或者鲲鹏芯片的国产服务器拟采购1.1万台,占比20%,此次对于国产化服务器的采购量是中国电信采购史上最多的一次。5月14日,公安部科技信息化局公布中标结果,中科可控公司以全部国产化设备中标(主要为服务器、内存条、配件等),中标金额为3.5亿元。我们认为从中国电信和公安部信息化局对国产化设备的要求可以看出,信创产业已经进入实质落地阶段,预期后续运营商及政府部门的采购将进一步加强对于国产化设备的重视。

在板块分化的背景下,我们认为更加应该优选高景气且业绩较为确定的板块作为下一阶段的投资方向,所以我们继续推荐关注依靠国家需求拉动成长性较为确定的新基建、医疗信息化、信创产业等细分领域。

1)新基建领域:作为稳增长以及加速国家科技创新的重要抓手,新基建将成为国家的重点建设领域,建议重点关注浪潮信息( 000977)、宝信软件(600845)、深信服(300454)、用友网络(600588)、恒生电子(600570)、长亮科技(300348)、同花顺(300033)、安恒信息(688023)。

2)医疗信息化:受益于国家政策驱动以及疫情催化,医疗信息化需求将持续放量,建议重点关注创业慧康(300451)、卫宁健康(300253)。

3)信创产业:受益于自主可控的国家战略需求,国内将催生对于诸如国产芯片、网络信息安全等领域的大量需求,建议重点关注恒为科技(603496)、中新赛克(002912)、中科曙光(603019)。

风险提示:宏观市场环境的不确定性、行业政策落地进展不及预期、企业IT 资本支出减少的风险等。