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计算机行业周报:政策面利好新基建,优选高景气板块

来源:西南证券 作者:朱芸,朱松 2020-05-09 00:00:00
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行业动态:《后浪》成功刷屏,B站美股盘前涨超4%;截止目前,《后浪》在B站的播放量已经达到1825.6万,有超过20万条弹幕和近5万条评论,稳居B站全站排行榜的榜首。2)小米RedmiNote8系列全球销量超过3000万台,五一期间小米5G手机总销售占比超过一半,智能设备销量同比增长200%。3)微软、谷歌、IBM、英特尔、三星、高通等31家巨头结成“开放无线接入网政策联盟”(OpenRANPolicyCoalition),以推动建设开放、互通的5G网络系统,从而摆脱“对单一供应商的依赖”。4)中国电信发布中国电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告,公告显示,本次集采共分为8个标包,共计56314台。5)金山云公司将于纽约时间5月8日开始在美国纳斯达克交易,IPO发行价定于每股17美元,发行数量为3000万股,占金山云已发行股本(经金山云发售扩大)的约13.9%。

本周投资观点:

上周计算机板块上涨3.82%,相对沪深300指数上涨2.52%,相对创业板指上涨1.12%。在申万计算机三级行业中,计算机设备、软件开发和IT服务板块分别上涨2.8%、上涨1.24%、上涨1.74%,相对沪深300指数分别上涨1.5%、下跌0.06%、上涨0.44%。

计算机板块目前已经公布2020年一季报237家,总体来说业绩承压,其中净利润增速在50%以上的有40家,占比16.9%;在30%-50%之间的有11家,占比4.6%;在0%-30%之间的有25家,占比10.5%;在-30%到0%之间的有29家,占比12.2%;在-30%以下之间的有132家,占比55.8%。2020年受疫情影响计算机板块的一季报业绩大幅下滑,但是我们认为由于计算机板块Q1营收及利润占全年比例较低,且疫情不会改变计算机板块的向好趋势,所以计算机板块的后续表现依旧值得期待。综合来看,我们认为更加应该优选高景气且业绩较为确定的板块作为下一阶段的投资方向,所以我们继续推荐关注依靠国家需求拉动成长性较为确定的新基建、医疗信息化、信创产业等细分领域。

1)新基建领域:作为稳增长以及加速国家科技创新的重要抓手,新基建将成为国家的重点建设领域,建议重点关注浪潮信息(000977)、宝信软件(600845)、深信服(300454)、用友网络(600588)、恒生电子(600570)、长亮科技(300348)、同花顺(300033)、安恒信息(688023)。

2)医疗信息化:受益于国家政策驱动以及疫情催化,医疗信息化需求将持续放量,建议重点关注创业慧康(300451)、卫宁健康(300253)。

3)信创产业:受益于自主可控的国家战略需求,国内将催生对于诸如国产芯片、网络信息安全等领域的大量需求,建议重点关注中科曙光(603019)、神州数码(000034)、金山办公(688111)、中国软件(600536)、中国长城(000066)。

风险提示:宏观市场环境的不确定性、行业政策落地进展不及预期、企业IT资本支出减少的风险等。





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