莱绅通灵:关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的进展公告

来源:巨灵信息 2019-12-20 00:00:00
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    证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2019-044
    
    莱绅通灵珠宝股份有限公司
    
    关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的进展公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
    
    ? 交易对方(受托方):华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)
    
    ? 委托理财产品:保本型收益凭证
    
    ? 委托理财资金来源:自有资金
    
    ? 委托理财金额及期限:2000万元(其中1000万元92天、1000万元91天)
    
    ? 过去12个月与华泰证券累计关联交易:4次、最高单日余额4000万元
    
    ? 过去12个月与其他关联方进行的同类交易情况:无
    
    ? 履行的审议程序:2019年第一次临时股东大会
    
    一、 本次委托理财暨关联交易概况
    
    莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过华泰证券网上交易系统购买了2000万元保本型收益凭证理财产品。本次委托理财暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    
    华泰证券为公司董事陈传明先生兼任独立董事的公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款第三项规定的关联法人。公司与华泰证券发生的交易,构成了上市公司的关联交易。
    
    公司过去12个月内与华泰证券发生的关联交易均为委托理财,具体产品均为保本型收益凭证,单日最高余额为4000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.67%,在公司2019年第一次临时股东大会授权范围(授权额度1.50亿元)之内。
    
    二、 关联方介绍
    
    华泰证券为上海证券交易所和香港联交所两地上市的公司(股票代码分别为601688、6886),注册地址和主要办公地点为江苏省南京市江东中路228号,法定代表人为周易,注册资本为82.515亿元,主营业务为证券经纪和财务管理等,实际控制人为江苏省国资委;最近一年的主要财务指标为:总资产3686.66亿元、净资产1033.94亿元、营业收入161.08亿元、净利润50.33亿元。
    
    公司董事陈传明先生(2019年5月13日任职)同时担任华泰证券独立董事;华泰证券子公司华泰联合证券有限责任公司为公司IPO的保荐机构;公司近三年持续在华泰证券购买理财产品;除此之外,公司与华泰证券之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    
    三、 交易标的情况及合同主要条款
    
    本次交易标的情况及合同主要条款如下:
    
           项目              聚益第19459号             聚益第19460号
                          (黄金现货)收益凭证      (黄金现货)收益凭证
     产品金额                          1000万元                  1000万元
     资金来源                           自有资金                  自有资金
     投资期限                              92天                      91天
     产品起息日                       2019-12-19                2019-12-20
     产品到期日                        2020-3-19                 2020-3-19
                        若产品挂钩标的期末收益水  若产品挂钩标的期末收益水
                        平小于100%,为3.70%;若   平小于81%,为2.00%;若产
                        产品挂钩标的期末收益水平  品挂钩标的期末收益水平大
     预计年化收益率     大于或等于100%且小于或    于或等于81%且小于或等于
                        等于119%,为4.30%;若产   100%,为4.30%;若产品挂钩
                        品挂钩标的期末收益水平大  标的期末收益水平大于
                        于119%,为2.00%。         100%,为3.70%。
     预计收益金额       合计约19.84万元或14.13万元
     产品收益计算方式   预计收益=认购金额*年化收益率*产品期限/365
     收益类型           保本浮动收益
     产品挂钩标的       黄金现货实盘合约Au99.99(AU9999.SGE)
     具体投向           用于补充受托方运营资金
    
    
    四、 公司对委托理财相关风险的内部控制
    
    公司使用闲置自有资金购买的委托理财产品均为流动性好、安全性高、有保本约定的理财产品,风险较低且可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,建立理财产品台账,及时跟踪理财产品进展情况,确保理财资金安全,且已按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    五、 关联交易目的及对上市公司的影响
    
    公司2018年12月31日和2019年9月30日的资产总额分别为27.81亿元和26.97亿元、负债总额分别为3.81亿元和3.57亿元、资产净额分别为24.01亿元和23.40亿元、货币资金分别为0.71亿元和0.67亿元,不存在大额负债;公司2018年度和2019年前3季度的经营活动现金净流量分别为1.68亿元和-0.37亿元。公司本次理财金额占最近一期期末货币资金的比例为29.68%。
    
    本次关联交易的目的是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下,提高闲置自有资金使用效率,增加公司资金收益。本次关联交易符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。同时,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖,关联交易对公司独立性未产生不利影响。
    
    根据金融工具准则,公司本次委托理财产品计入“交易性金融资产”,相关收益计入“投资收益”。
    
    六、 决策程序的履行
    
    公司于2019年7月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,拟使用最高额度不超过1.50亿元的闲置自有资金购买华泰证券发行的保本型理财产品,并可在上述额度内滚动使用,授权期限为1年。公司监事会、董事会审计委员会、独立董事、保荐机构均进行了审核并发表了认可意见,详情请见公司于2019年6月11日和2019年7月5日披露的相关公告。
    
    公司董事长分别于2018年10月29日、2019年10月29日授权经理层使用最高额度不超过6.50亿元、5.00亿元的闲置自有资金购买理财产品,授权期限分别为2018年11月1日至2019年10月31日、2019年11月1日至2020年10月31日;公司独立董事进行了审核并发表了认可意见;详情请见公司于2018年10月30日和2019年10月30日披露的相关公告。
    
    七、 风险提示
    
    截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品,均为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险理财产品。本次购买的理财产品的收益水平受黄金现货价格等影响,存在一定的不确定性。此外,还存在一定的市场风险、流动性风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险,请广大投资者注意投资风险。
    
    八、 公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    
    单位:亿元
    
     序号     理财产品类型        实际       实际       实际     尚未收回
                                投入金额    收回本金     收益     本金金额
       1   银行结构性存款            5.00       3.10       0.10       2.40
       2   券商收益凭证              1.42       1.22       0.03       0.20
       3   银行其他短期理财          1.00       0.49       0.02       0.51
     最近12个月内单日最高投入金额                                    6.24
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)               25.99
     最近12个月委托理财累计收益                                      0.15
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                  7.10
     目前已使用的自有资金理财额度                                    2.91
     尚未使用的自有资金理财额度                                      3.59
     自有资金总理财额度                                              6.50
    
    
    特此公告。
    
    莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
    
    2019年12月20日

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