中航三鑫:关于海南特玻拟以其资产设备向龙马矿提供反担保的公告

来源:巨灵信息 2020-02-21 00:00:00
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证券代码:002163                股票简称:中航三鑫       公告编号:2020-005

                          中航三鑫股份有限公司

        关于海南特玻拟以其资产设备向龙马矿提供反担保的公告
       本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

       一、担保情况概述
       2019年3月26日、4月16日,公司董事会及股东会审议通过《关于子公司龙马
矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》,为了顺利解决海南特玻股转
后遗留的融资事项问题,同意子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司(以下
简称“龙马矿”)为海南特玻在中国农业银行海南澄迈县支行提供融资担保5,400
万元,有效期3年(2018年3月29日至2021年3月28日)。详见公司已对外发布的
2019-019号公告。
       现为了完善公司对外担保的管理要求,降低担保风险,保障追索权益,龙马
矿要求海南特玻为上述未履行完毕的担保事项提供反担保。
       根据深交所相关规定,上述担保事项涉及关联交易,董事会审议通过后,还
需提交股东会审议。
       二、被担保人基本情况
       公司名称:海南文昌中航石英砂矿有限责任公司
       公司性质:有限责任公司
       注册地点: 文昌市龙马乡
       法定代表人:徐健
       注册资本:4,000 万元人民币
       主营业务:采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、
生产销售石英砂深加工产品等。
       龙马矿是公司的全资子公司。截止 2018 年 12 月 31 日,龙马矿总资产
10,395.51 万元,净资产 4,606.82 万元,2018 年营业总收入 2,948.58 万元,
利润总额 365.95 万元。截止 2019 年 9 月 30 日,龙马矿总资产总资产 6,311.14
万元,净资产 5,356.77 万元,营业总收入 3,736.07 万元,利润总额 992.32 万
元。
     三、反担保的主要内容
     海南特玻以其有权处分的账面净值为 4,708.94 万元的资产设备作抵押物为
龙马矿为其在中国农业银行海南澄迈县支行提供的 5,400 万元担保提供抵押反
担保,并办理相关质押、抵押手续。截至 2020 年 1 月 31 日,上述担保项下实际
发生借款金额为 3,992 万元。
     反担保标的物基本情况如下:
                                                                          金额单位:元
序                                    截至 2019 年 12 月末       截至 2019 年 12 月末
号           对象             数量    帐面原值(未经审计)       帐面净值(未经审计)
1    110 变电站固定资产        145            27,444,594.16               11,651,305.07
2    深加工固定资产            291            17,794,796.98                2,991,993.07
3    余热发电站固定资产          4            47,435,911.18               25,713,299.87
4    研发中心固定资产           30              6,911,307.42                 465,949.12
5    脱硝固定资产               28            18,729,132.83                6,266,864.57
             合计             498           118,315,742.57               47,089,411.70
     四、董事会的意见
     本次反担保事项是基于为降低担保风险,保障追索权益,符合上市公司整体
利益,风险可控,不损害公司股东尤其是中小股东的利益。董事会对上述反担保
事项无异议。
     五、审批程序
     2020 年 2 月 19 日,公司六届二十六次董事会以 6 票通过、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于海南特玻拟以其资产设备向龙马矿提供反担保的议案》。
关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东或关联方单位任职或兼任董事,
按要求回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
     六、独立董事事意见
     公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可函及独立意见,具体请见同
日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于六届二十六次
董事会相关事项的事前认可函》、 独立董事关于六届二十六次董事会相关事项的
独立意见》。
     七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截 至 2019 年 12 月 31 日 , 公 司 及 子 公 司 已 签 订 合 同 的 对 外 担 保 总 额 为
204,826.51万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的213.71%。
公司对外担保(含子公司担保)无逾期事项、无涉讼事项。
八、备查文件
1、公司六届二十六次董事会会议决议;
2、独立董事发表的事前认可函、独立意见。
特此公告。




                                          中航三鑫股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年二月二十一日
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