周五市场迎来调整,前期估值底、没有基本面支撑的标的集体跌停,我们始终认为基本面是最佳法则,当前博弈情绪加剧,食品饮料凸显能攻善守特性,一季报确定性高的标的更有弹性。从北上资金流入情况来看,基本面良好、估值较低的中盘股获得资金青睐。3月市场将进入年报行情,建议当前位置可重点关注有业绩预期差的标的。重点推荐百润股份、绝味食品、酒鬼酒、好想你。本周北上资金由净流入转为净流出,白酒股整体回调下跌,白酒全年增速换挡,一季度重点关注次高端及区域龙头,当前位置重点关注涨幅较小且一季报有业绩预期差的酒鬼酒,持续推荐贵州茅台,五粮液,泸州老窖。乳业一号文件发布后乳制品板块持续上扬,新乳业本周再获涨停拉动板块上升。当前乳制品市场进入新一轮增长点,行业集中度有继续提升趋势,龙头业绩增长前景确定性强,持续看好伊利股份。我们长期跟踪的食品行业双子星绝味食品、桃李面包,一季度增速均会落在15%-20%区间,稳定性和持续性不断提升,享受估值溢价,重点推荐绝味食品,以及估值较低,一季度动销良好的好想你。
重点推荐:酒鬼酒、绝味食品、好想你、百润股份
长期推荐:贵州茅台、伊利股份、桃李面包
重点关注:克明面业、珠江啤酒、华宝股份、安琪酵母、新乳业、双汇发展
风险提示:宏观经济疲软、原材料成本上升,食品安全问题,业绩不达预期
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