计算机行业周报:“重返科技”的投资窗口临近

本周观点: ( 1) 因外部不确定因素持续, 并临近中报节点,行业细分领域缺乏充足的业绩支撑前期估值上涨,因此资金面对行业兴趣较弱。 预计在压制因素和催化因素双不利的局面下, 月内板块行情仍将处于估值消化阶段。 ( 2) 随着中期业绩情况开始明朗,资金布局下半年优质个股的意愿随之显现,建议自下而上关注低估值业绩确定性好的个股。 ( 3)我们认为科创板是较好的投资机会,并且对现有计算机公司中的云计算、国产软件等板块带动效应较为明显。

投资推荐: 6月下旬开始应重视“重返科技”的投资机会,可开展布局把握下半年业绩超预期机会。 短期推荐基本面相对优势回升的标的,包括浪潮信息、 美亚柏科、 超图软件、 广联达、启明星辰等。

本周行情: 本周计算机板块下跌 5.34%,沪深 300指数下跌 1.15%。各子板块中涨幅靠前的是工业互联网( -3.08%)、金融科技( -3.78%)和人工智能( -3.88%) , 个股方面,本周涨幅靠前的为天泽信息( 12.00%)、北信源( 6.94%)、宝信软件( 3.92%)、京天利( 3.74%)和同为股份( 3.49%)。

重要公司公告: ( 1) 用友网络于 6月 4日披露《关于发起设立用友薪福社云科技有限公司暨关联交易的公告》。公司拟与北京钜人有福投资中心以及北京聚贤汇才投资中心共同发起设立用友薪福社云科技有限公司。用友薪福社的注册资本为人民币 5000万元,其中,公司以现金人民币 3750万元出资,出资比例为 75%;钜人有福以现金人民币 625万元出资,出资比例为 12.5%;聚贤汇才以现金人民币 625万元出资,出资比例为 12.5%。

用友薪福社主要业务为技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务等。( 2)长亮科技于 6月 4日披露《关于设立成都分公司的公告》。公司根据业务发展需要,为更好地优化公司战略布局,优化研发管理,充分配置公司资源, 拟在四川省成都市设立成都分公司。本次投资的资金来源为公司自有资金,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该项投资不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

行业要闻: ( 1) 科创板首批 3家过会企业诞生;( 2) 5G商用开启, 3大运营商和广电获 4张商用牌照; ( 3) 国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2019年重点工作任务》 的通知; ( 4) 微软与甲骨文整合云计算服务风险提示: 政府需求恢复不及预期; 外部禁令影响加剧。