2018q4公募基金计算机板块持仓跟踪:公募基金计算机板块持仓比例4.28%,略有下降

2018Q4计算机板块公募持仓比例下降0.22个百分点 2018Q4 计算机板块公募基金持仓比例略有下降,依旧超配。以公募基金重仓持股统计,2018Q4 公募基金重仓持有计算机板块市值总计331 亿元,占同期公募基金股票市值1.57 万亿的2.12%,相比2018Q3 的2.27%下降了0.15 个百分点,接近2018Q2 的水平。同期公募基金重仓持股占公募基金股票市值的49.4%,假设计算机板块重仓持股占比跟股票市场一样,那么对应2018Q4 计算机板块公募基金持仓比例为4.28%,环比2018Q3 的4.50%下降0.22 个百分点。而同期计算机板块流通市值1.08 万亿,占全部A 股流通市值37.10 万亿的2.86%,计算机板块整体超配1.42 个百分点。

重仓持有前十大个股分别是恒生电子(0.18%)、广联达(0.17%)、航天信息(0.16%)、卫宁健康(0.14%)、恒华科技(0.11%)、美亚柏科(0.10%)、启明星辰(0.09%)、科大讯飞(0.08%)、新北洋(0.07%)、深信服(0.07%), 与2018Q3 前十大个股重叠仅6 个。

重仓持股比例下降,持股个数数量上升,持仓集中度略有下降 重仓持股比例下降,持股个数数量上升,持仓集中度略有下降。2018Q4 公募基金重仓持有计算机板块比例由Q3的2.27%下降到2.12%, 持股个数由86 只上升到97 只,前十大个股的持仓比例由1.31%下降至1.17%,机构持仓集中度略有下降。

前十大重仓股持仓比例略有下降。2018Q4 公募基金重仓持有计算机板块前十大个股市值共183 亿元,占同期计算机板块重仓持有市值的55.2%,2018Q3、2018Q2、2018Q1 这一比例分别为57.9%、54%和46.1%。从前十大持有个股明细来看,2018Q4 前十大持有个股与2018Q3 个股重叠仅6 个,分别是恒生电子、航天信息、广联达、卫宁健康、恒华科技、新北洋,持仓比例有升有降;除此外美亚柏科、启明星辰、科大讯飞、深信服则是新进入前十大持仓。

持股个数数量略有回升。从持股个数来看,2018Q4 公募基金重仓持有计算机板块个股97 只,占全行业197 只的49%,相比2018Q3 的44% 回升了5 个百分点。这一比例是2017Q4 以来的第二高水平,最高的是2018Q1 的51%。考虑到2018Q4 公募基金计算机板块持仓比例,持仓集中度仍处于较高水平。

风险分析: 市场风险偏好下降带来的系统风险。