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机械高频数据周报:基建投资增速回升,重点关注超跌龙头

来源:申万宏源 作者:林桢 2018-11-21 00:00:00
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本周核心组合:杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工。

重点推荐股票池:杰克股份、弘亚数控,天地科技、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。

上周市场表现:上周沪深300指数收报2679.11点,上涨2.85%。机械设备指数收报1021.47点,上涨5.83%,强于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,楼宇设备上周上涨幅度最大,为12.86%,冶金矿采化工设备涨幅最小,上涨1.12%。

本周投资策略:基建投资增速回升,重点关注超跌龙头。持续推荐“三新”策略,继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体设备、面板行业,以及各细分领域龙头;重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块;关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。

高频数据追踪:

【工程机械】挖掘机销量增速上涨,装载机销量同比增速回升。2018年10月,挖掘机销量为15274台,同比增长44.9%;装载机销量8319台,同比增长10.9%;平地机销量392台,同比上升15.29%;压路机销量984台,同比下降10.46%;推土机销量455台,同比上升17.88%;2018年9月汽车起重机销量2453台,同比增长40.41%。

【3C 自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018年第三季度,苹果手机出货量同比上升0.5%;三星手机出货量同比下降0.4%;华为手机出货量同比上涨33%;OPPO 手机出货量同比下降2.6%;2018年二季度,全球智能手机出货量同比增长2.1%。

【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年10月份,新能源汽车销量达13.8万辆,同比增长51.6%,环比上涨13.8%;2018年10月,新能源汽车累计销量达86.0万辆,同比增长75.5%。

【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量持续下降。2018年1-10月,工业机器人产量同比增加13.0%;金属切削机床产量同比下降36.4%;叉车销量46.01万台,同比增长24.8%;工业缝纫机累计出口309万台,同比增长12.0%。

【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长,建议关注煤炭后周期龙头。2018年1-9月,中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达36.8%,连续18个月维持30%以上同比增速。煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比增长2.1%。

【轨道交通】铁路机车产量增速减缓,2017固投完成额略低于预期。2018年1-10月,铁路机车产量937辆,同比下降11.10%;2018年1-9月,铁路运输业固定资产投资完成额累计同比下降7.0%。美元/桶。

【油气设备】原油期货价格回升,全球钻机数量同比增速探底回升。上周,布伦特原油期货价格收报66.76美元/桶,较之前一周下跌3.36美元/桶。10月份全球钻机数量同比增长9.3%,环比增长0.6%;进口天然气437万吨,同比增长27.2%,环比下跌7.2%。





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