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东海证券策略日报

来源:东海证券 作者:应晓明,刘思佳 2018-06-29 00:00:00
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投资要点 大盘昨日早盘一小时震荡有拉高举动,但随即再度回落,收盘下跌31点,跌幅1.1%,量能依然没有收缩,大单资金延续大幅净流出,全天净流出超75.8亿元。做多力量仍然没有集中介入迹象。指数分钟线再度走弱,30分钟线背离金叉后再度死叉,弱势之下,指标不敏感。今日或仍有整理动能。

策略要点 5月,规模以上工业企业实现利润总额6070.6亿元,同比增长21.1%,增速较前值回落0.8个百分点。1-5月,累计实现利润总额27298.3亿元,同比增长16.5%,增速较1-4月加快1.5个百分点。 昨日,国家发展改革委有关负责人就《国家发展改革委财政部关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知》答记者问。有关负责人介绍了企业境外发债管理工作的主要情况及下一步工作思路,一是要着力优化外债结构;二是尽快制定《企业发行外债登记管理办法》;三是规范企业举债有关资质要求和资金投向,加强外债风险预警,出台违规行为惩戒措施,完善市场约束机制;四是督促指导市场主体和中介机构主动加强国际资本分析研判;五是完善部门间协同监管机制。另外通知规定房地产企业境外发债主要用于偿还到期债务,避免产生债务违约,限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等,并要求企业提交资金用途承诺。

上周,央行公开市场操作逆回购3700亿元,逆回购到期2300亿元,净投放1400亿元,另外净投放2000亿1年期MLF,叠加央行周末宣布7月5日起定向降准,资金面结构上宽松,预计资金可以平稳跨季。A股市场受中美贸易战影响,近期仍然波动较大,未来仍然需要注意贸易战持续发酵所带来的影响,后市仍以结构性行情为主。 融资融券余额小幅回升。6月26日,A股融资余额9178.79亿元,环比增长5.99亿元;融资融券余额9241.19亿元,环比增长4.19亿元。融资余额减融券余额9116.39亿元,环比增长7.69亿元。

陆股通净流出,港股通净流出。6月27日,陆股通当日净买入成交-12.51亿元,其中买入成交112.01亿元,卖出成交124.52亿元,累计净买入成交5068.96亿元。港股通当日净买入成交-15.21亿港元,其中买入成交57.73亿港元,卖出成交72.94亿港元,累计净买入成交8202.76亿港元。 Shibor利率多数下跌。6月27日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.4450%,下跌7.30BP,SHIBOR一周为2.8340%,上涨0.30BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.4113%,下跌13.20BP,一周为4.3364%,下跌17.83BP。中债国债到期收益率10年期为3.5529%,下跌2.75BP。

美国三大股指悉数下跌,欧洲股市悉数上涨。6月27日,道琼斯工业平均指数报收24117.59点,下跌0.68%;标普500指数报收2699.63点,下跌0.86%;纳斯达克指数报收7445.09点,下跌1.54%。欧洲股市,法国CAC指数报收5327.20点,上涨0.87%;德国DAX指数报收12348.61点,上涨0.93%;英国富时100指数报收7621.69点,上涨1.11%。亚太市场方面,日经指数报收22271.77点,下跌0.31%;恒生指数报收28356.26点,下跌1.82%。 美元上涨,人民币即期汇率贬值。6月27日,美元指数上涨0.68%,至95.3243。欧元兑美元下跌0.81%,至1.1554。美元兑日元上涨0.21%,至110.2700。英镑兑美元下跌0.82%,至1.3114。人民币兑美元即期汇率报收6.5950,贬值0.59%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.6177,贬值0.54%。人民币兑美元中间价报收6.5569,贬值0.60%。

黄金下跌,原油上涨,期铜下跌。6月27日,COMEX黄金期货下跌0.56%,报收1253.80美元/盎司。WTI原油期货上涨2.29%,报收72.30美元/桶。布伦特原油期货上涨0.85%,报收77.13美元/桶。COMEX铜期货下跌0.58%,报收2.9980美元/磅。LME铜3个月期货下跌0.51%,报收6693美元/吨。





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