上周计算机指数下跌4.81%,创业板指数下跌5.26%。受市场情绪低迷,以及前期部分没有基本面支撑的主题炒作回落影响,计算机板块已经调整了一个多月,指数从4月19日的高点回落了12.3%。部分标的估值已经进入合理范围内,可以开始择优布局。
信息安全行业下半年受政策推进以及军工订单恢复等影响业绩有望加速释放,目前信息安全标的2018年预测市盈率普遍在三十多倍水平,进入估值合理区间。重点推荐南洋股份、美亚柏科,重点关注启明星辰。
新零售领域2017年并购动作频频,2018年运营整合有望开启大幕。新零售科技硬件与软件有望受益。2018年快消品公司和大型电商有望加速铺设无人零售渠道,拉动无人零售设备的增长,尤其是自动售货机市场的增长。重点推荐新北洋,石基信息。
本周其他推荐:
(1)服务中小企业融资的供应链金融领域建议关注生意宝、航天信息。
(2)细分行业龙头标的:推荐用友网络、辰安科技、东软集团、泛微网络,建议关注超图软件、恒生电子、卫宁健康等。
风险分析:板块业绩不达预期;市场风险偏好下降带来的系统风险。
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