核心推荐:晶盛机电、先导智能、浙江鼎力、中集集团、恒立液压、三一重工、智云股份、康尼机电中美贸易摩擦升温,上周机械行业下跌5.53%。其中铁路设备跌幅1.29%;环保设备、船舶海工、锂电设备跌幅较大,分别下跌8.78%、10.04%和11.22%。
周核心观点:贸易战升级,市场回调布局战略新兴成长、具备全球竞争力及核心零部件国产化。3月22日美国总统特朗普签署备忘录,美国贸易代表列出可能征收关税的十大高科技行业,限制中国对美投资并购。我们认为,美国针对中国的贸易战,主要是压制高科技行业的崛起:1)我国未来推动集成电路、5G 移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业,离不开高端装备升级,未来半导体设备、3C 自动化及工业机器人、锂电设备等国产装备崛起是长期的必然。2)以豪迈科技、中集为例在轮胎模具、集装箱等细分领域具全球竞争力,美国对应产业渐趋消失,所受影响较小。
3)制约中国制造由大而强的核心零部件对外依赖度较高,未来核心零部件国产化体现重要之义。总之,在市场回调中建议积极布局半导体设备、3C自动化、锂电设备等战略产业;以及核心零部件国产化加速等主线。
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