证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2018-001
德艺文化创意集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德艺文
创”)于 2017 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届
监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集
资金进行现金管理额度的议案》,公司在原来不超过 5,000 万元的投
资额度基础上,再增加使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资
金,合计使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使
用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
根据上述董事会决议,公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现
金管理,现就相关事项公告如下:
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一、本次购买现金产品的概况
为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不
影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金
安全的前提下,公司于 2018 年 1 月 3 日使用闲置募集资金 1 亿元进
行现金管理,具体情况如下:
(一) 招商银行结构性存款
2018 年 1 月 3 日,公司与招商银行股份有限公司福州古田支行
签订《招商银行单位结构性存款协议》,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行结构性存款 CFZ00374
2、产品编号:CFZ00374
3、产品类型:保本浮动收益型
4、投资金额:人民币 3,000 万元整
5、产品认购日期:2018 年 1 月 3 日
6、产品到期日:2018 年 6 月 5 日
7、产品期限:153 天
8、预期年化收益率:4 %
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关
系
(二) 招商银行结构性存款
2018 年 1 月 3 日,公司与招商银行股份有限公司福州古田支行
签订《招商银行单位结构性存款协议》,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行结构性存款 CFZ00375
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2、产品编号:CFZ00375
3、产品类型:保本浮动收益型
4、投资金额:人民币 7,000 万元整
5、产品认购日期:2018 年 1 月 3 日
6、产品到期日:2018 年 6 月 29 日
7、产品期限:177 天
8、预期年化收益率:4.05%
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关
系
二、风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺,
确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及
时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监
督。
4、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督
与检查。在公司内审部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认
为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表
相关的独立意见。
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5、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立
健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露
工作。
三、对公司的影响分析
1、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金
进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行理财产品投资,不会影
响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财,公司可以提高募集资金
的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情
况
受托人 金额 披露日期
序号 产品名称 是否到期
名称 (万元) 公告编号
兴业银行
对公封闭
股份有限 2017.6.5
1 式新型结 1,500 已到期
公司福州 2017-022
构性存款
分行
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招商银行 招商银行
股份有限 结构性存 2017.6.5
2 3,000 已到期
公司古田 款 2017-022
支行 CFZ00255
招商银行 招商银行
股份有限 结构性存 2017.8.15
3 5,500 已到期
公司福州 款 2017-030
古田支行 CFZ00297
招商银行 招商银行
股份有限 结构性存 2017.9.7
4 4,500 已到期
公司福州 款 2017-038
古田支行 CFZ00312
招商银行 招商银行
股份有限 结构性存 2017.11.15
5 5,500 已到期
公司福州 款 2017-044
古田支行 CFZ00342
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计
为 1 亿元。
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特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 4 日
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