新 大 陆:关于签订募集资金三方监管协议的公告

来源:证券时报 2017-09-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2017-066

福建新大陆电脑股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开

发行股票的批复》(证监许可[2017]1151 号)核准,福建新大陆电脑股份有限公

司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A 股)72,647,459 股,发行

价格每股 21.73 元,募集资金总额为 1,578,629,284.07 元,扣除发行费用人民币

17,887,490.28 元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79 元。致同会计师事务所(特

殊普通合伙)已于 2017 年 9 月 8 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行

了审验,并出具了致同验字(2017)第 350ZA0045 号《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易

所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司已在中

国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司总行营业部、中信银

行股份有限公司福州长乐支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行(以

下简称“开户银行”)开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并分别与

开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)

签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户开立和存储情况如下:

金额

户名 开户行名称 账号 募集资金用途

(万元)

福建新大陆

中国民生银行股份 商户服务系统

电脑股份有 604268895 64,521.60

有限公司福州分行 与网络建设

限公司

福建新大陆

兴业银行股份有限 商户服务系统

电脑股份有 117010100100289676 42,137.16

公司总行营业部 与网络建设

限公司

金额

户名 开户行名称 账号 募集资金用途

(万元)

福建新大陆

中信银行股份有限 商户服务系统

电脑股份有 8111301011600355881 38,273.74

公司福州长乐支行 与网络建设

限公司

福建新大陆 中国邮政储蓄银行

商户服务系统

电脑股份有 股份有限公司福建 935002010009278901 8,439.30

与网络建设

限公司 省分行

福建新大陆 中国邮政储蓄银行

智能支付研发

电脑股份有 股份有限公司福建 935007010009278898 2,702.38

中心建设

限公司 省分行

三、《募集资金三方监管协议》主要条款

1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户,该专户仅用于对应项目募集

资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办

法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、华泰联合证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人

或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及公司制订的

募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使

其监督权。公司和开户银行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券

对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人张志华、陶劲松可以随时到开

户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供

所需的有关专户的资料。除法律法规规定或相关监管部门要求进行披露外,开户

银行、华泰联合证券应对其知悉的公司信息予以保密。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证

明;华泰联合证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出

具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、开户银行按月(每月 5 日之前)向公司出具对账单,并抄送华泰联合证

券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民

币或者募集资金净额的 10%的,开户银行应当及时以传真方式通知华泰联合证券,

同时提供专户的支出清单。

7、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券

更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知公司、开户银行,同时按协议第

十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保

荐代表人不影响协议的效力。

8、开户银行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或者向华泰联合证

券通知专户大额支取情况,以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的,公司

有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

9、协议自公司、开户银行、华泰联合证券三方法定代表人或其授权代表签

署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且华泰

联合证券督导期结束(2018 年 12 月 31 日)后终止。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》。

2 、 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 “ 致 同 验 字 (2017) 第

350ZA0045 号”《验资报告》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 27 日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示兴业银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-