中毅达:关于上海证券交易所对公司2017年半年度报告的事后审核问询函的回复公告-1203985430

来源:上交所 2017-09-19 08:02:07
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A 股证券 代码:600610 A 股证券简称:中毅达 编号:临 2017-106

B 股证券代码:900906 B 股证券简称:中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

关于上海证券交易所对公司 2017 年半年度报告的事

后审核问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 7 日收到上海

证券交易所出具的《关于对上海中毅达股份有限公司 2017 年半年度报告的事后

审核问询函》(上证公函【2017】2170 号,以下简称“问询函”),现对问询函相

关问题回复如下:

1.半年报显示,公司上半年实现营业收入 3.23 亿元。请公司按不同子公司、

分项目列表说明:(1)有关各项目收入、成本的会计核算方法及确认的收入、

成本;(2)有关各项目的项目金额、工期、完工百分比、本期确认收入、累计

确认收入、本期投入成本、累计投入成本等。

公司回复:

(1)有关各项目收入、成本的会计核算方法及确认的收入、成本;

1)会计核算方法:我司按照企业会计准则 15 号“建造合同”核算方法确认

工程项目收入。收入确认的时点为每个报告期期末。我司根据取得的项目成本发

票和工程量结算单做为确定完工进度的核算依据。具体确认方法如下:

建造合同收入

1)如果建造合同的结果能够可靠估计(即合同总收入能够可靠地计量,与

合同相关的经济利益很可能流入企业,实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠

地计量,合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定),公司根

据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用。

2)如果建造合同的结果不能可靠估计,应分两种情况进行处理:合同成本

能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本金额予以确认,合同成本在

其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,应在发生时立即确认为

1

合同费用,不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的,应当将预计损失确认为当期费用。

本公司的建造合同收入主要是园林工程施工业务收入,对于合同完工进度,

公司选用下列方法之一确定:

A、根据已经完成的合同工作量造价占合同预计总工作量造价的比例确定。

B、按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度,在无法根据第一种方法确

定合同完工进度时,采用第二种方法。

对于当期未完成的施工合同,在资产负债表日,按照合同总收入乘以完工进度扣

除以前年度已确认的收入,作为当期合同收入;同时按照合同预计总成本乘以完

工进度扣除以前年度已确认的成本,作为当期合同成本;对于当期完成的建造合

同,按照实际合同总收入扣除以前年度已确认的收入,作为当期合同收入;同时

按照累计实际发生总成本扣除以前年度已确认的成本,作为当期合同成本

2)按公司列示的项目收入、成本明细如下:

单位:万元

公司名称 项目名称 本期确认收入 本期确认成本

福建上河 贵州息烽县龙泉大道建设项目施工二标段 2,863.86 1,844.26

福建上河 六枝特区农村环境整治工程项目一期一标段 5,613.02 5,000.27

福建上河 观山湖区奋进路——吉利路立交工程 2,264.48 1,879.52

福建上河 观山湖区汽车配套产业园一期场平工程 12,735.52 10,570.48

福建上河 其他零星项目 852.16 705.26

小计 24,329.04 19,999.79

厦门中毅达 福厦高铁项目 1,100.00 968.00

厦门中毅达 环岛路项目 585.68 527.11

厦门中毅达 植物园项目 800.00 704.00

厦门中毅达 中山公园项目 5,508.00 4,697.04

小计 7,993.68 6,896.15

合计 32,322.72 26,895.93

(2)有关各项目的项目金额、工期、完工百分比、本期确认收入、累计确认收

入、本期投入成本、累计投入成本等。 单位:万元

合同工期 完工百 本期确认收 累计确认收 本期投入成 累计投入成

项目名称

(天) 分比 入 入 本 本

贵州息烽县龙泉大道建

315 100.00 2,863.86 23,106.86 1,844.26 19,209.36

设项目施工二标段

六枝特区农村环境整治 360 30.56 5,613.02 5,613.02 5,000.27 5,000.27

2

工程项目一期一标段

观山湖区奋进路——吉

270 13.89 2,264.48 2,264.48 1,879.52 1,879.52

利路立交工程

观山湖区汽车配套产业

150 20.65 12,735.52 12,735.52 10,570.48 10,570.48

园一期场平工程

福厦高铁项目 100 100.00 1,100.00 1,100.00 968.00 968.00

环岛路项目 30 95.00 585.68 585.68 527.11 527.11

植物园项目 125 80.00 800.00 800.00 704.00 704.00

中山公园项目 110 90.00 5,508.00 5,508.00 4,697.04 4,697.04

其他零星项目 852.16 1,664.35 705.26 1,512.87

合计 32,322.72 53,377.90 26,895.93 45,068.65

2.半年报显示,1 年内应收账款 5269.10 万元,1 至 2 年应收账款 1071.45

万元。请公司详细列示:(1)1 年内应收账款形成的业务背景、欠款方名称和预

期回款时间;(2)1 至 2 年应收账款形成的业务背景、欠款方名称、未收回的原

因以及预期回款时间或不能收回的原因;(3)欠款方是否为关联方。

公司回复:

(1)1 年内应收账款形成的业务背景、欠款方名称和预期回款时间;(3)欠款

方是否为关联方。 单位:万元

是否关

欠款方名称 金额 业务背景 预期回款时间

联方

厦门市公路局园林绿化提升

厦门路桥建设集团有限公司 136 已收回 否

项目第七标段工程

集美区过境公路节点绿化提

厦门市公路养护绿化设施维护中心 196 已收回 否

升工程

思明区园林绿化重建提升暨

厦门市思明区园林绿化管理中心 184.95 已收回 否

“金砖”会晤保障项目

毕节市梨树高铁客运枢纽中

中铁(贵州)市政工程有限公司 2,743.55 2018 年以内 否

心项目工程款

修文县桃源大道道路工程施

中铁(贵州)市政工程有限公司 521.25 2018 年以内 否

工一标项目工程款

清流县武装部局部(含兵器)

清流县龙翔城市建设投资有限责任公司 571.51 2018 年以内 否

改建工程工程款

清流县景鸿小市场装修工程

清流县龙翔城市建设投资有限责任公司 38.00 已收回 否

工程款

清流县武装部至东门桥路面

清流县龙翔城市建设投资有限责任公司 2.17 已收回 否

改造工程工程款

花卉路屏山二路土石方工程

清流县龙翔城市建设投资有限责任公司 2.10 2018 年以内 否

工程款

清流县政府办公大楼防漏水

清流机关事务管理局 209.25 2018 年以内 否

改造工程工程款

3

是否关

欠款方名称 金额 业务背景 预期回款时间

联方

沈海高速雷打石隧道、马宅

福州交建高速公路养护有限公司 133.98 2018 年以内 否

顶隧道景观提升工程工程款

福州机场二期及绕城高速公

福州交建高速公路养护有限公司 55.00 路新店互通挂花箱工程工程 2018 年以内 否

大田县体育馆前广场景观工

福建兴田城市建设投资有限责任公司 102.00 2018 年以内 否

程工程款

柘荣县环城一重山森林生态

柘荣县林业局 23.18 2018 年以内 否

景观提升工程工程款

永安北部工业新城(一期)

永安市自来水公司 19.26 2018 年以内 否

供水工程工程款

永宁高速公路明溪南、宁化

三明永宁高速公路有限责任公司 64.96 2018 年以内 否

养护站工程工程款

莆田市建工投资集团有限公司 46.21 中海国际夜景工程工程款 2018 年以内 否

清流县余朋乡芹口派出所业

清流县公安局森林分局 15.04 2018 年以内 否

务用房工程工程款

1#6F 北侧设备层搭盖两层钢

福建中医药大学附属人民医院 42.74 2018 年以内 否

构工程工程款

建宁县东山公园改造提升工

建宁县城市建设投资经营有限公司 40.50 程(一期)苗木种植工程工 2018 年以内 否

程款

三明雨田房地产开发有限公司 7.31 华景花园工程款 2018 年以内 否

清流县余朋乡学校治理

清流县余朋乡人民政府 21.29 2018 年以内 否

(5.19)水毁修复工程工程款

已收回

福州市台江区小街巷改造工 4.0002,剩余部

福州市台江区人民政府新港街道办事处 19.46 否

程(雁塔四巷)工程款 分 2018 年以内

收回

雷公铺沿路环境综合治理工

清流县龙津镇大路口村民委员会 15.64 2018 年以内 否

程工程款

大田县华兴初级中学临时围

大田县华兴初级中学 5.52 墙、操场平整等附属工程工 2018 年以内 否

程款

温郊乡政府办公楼修缮工程

清流县温郊人民政府 14.68 2018 年以内 否

(内墙)工程款

清流苏区公园边坡绿化二期

清流县林业局 3.00 2018 年以内 否

工程工程款

江头水坝坝体水毁修复工程

清流县灵地镇人民政府财政所 0.72 2018 年以内 否

工程款

福州保税物流园区综合大楼

清流县赖坊乡人民政府 0.01 玻璃大棚及园区配电房屋面 2018 年以内 否

防渗漏修缮工程工程款

4

是否关

欠款方名称 金额 业务背景 预期回款时间

联方

零星私人应收 33.82 零星项目 2018 年以内 否

(2) 1 至 2 年应收账款形成的业务背景、欠款方名称、未收回的原因以及预

期回款时间或不能收回的原因;

是否关

欠款方名称 金额 业务背景 未收回原因 预期回款时间 不能回款原因

联方

北大之路生物

北大之路生物工程

1.00 工程有限公司 尾款未结算 2017 不适用 否

有限公司

工程

福建中体房地产发

0.33 小区绿化 尾款未结算 2017 不适用 否

展有限公司

海沧公用苗木花卉

3.27 绿化提升 尾款未结算 2017 不适用 否

有限公司

莆田市荔园园林有

3.6 绿化提升 尾款未结算 2017 不适用 否

限公司

泉州崇武半月湾渡 半月湾度假村

假村开发建设有限 0.96 一期一标段绿 尾款未结算 2017 不适用 否

公司 化工程

安亭新镇 14#地

上海国际汽车城置

25.23 块三角形公园 尾款未结算 2017 不适用 否

业有限公司

项目景观工程

安亭新镇红线

上海国际汽车城置

7.98 外景观改造工 尾款未结算 2017 不适用 否

业有限公司

厦门国贸天琴

厦门国贸金海湾投

7.97 湾 G28 地块二 尾款未结算 2018 不适用 否

资有限公司

期苗木工程

厦门华永至合房地 天地阳光广场

124.06 尾款未结算 2018 不适用 否

产有限公司 景观工程

技师学院学生

厦门技师学院 15.19 宿舍后山道路 尾款未结算 2018 不适用 否

改造工程

厦门技师学院

厦门技师学院 10.49 尾款未结算 2018 不适用 否

校园景观工程

鼓浪屿龙泽花

厦门明升集团有限

5 园别墅室外园 尾款未结算 2018 不适用 否

公司

林绿化工程

厦门荣誉国际

厦门荣誉国际酒店 大酒店室外景

44.55 尾款未结算 2018 不适用 否

有限公司 观绿化工程(二

期)

厦门市公路养护绿

5.5 养护工程 尾款未结算 2018 不适用 否

化设施维护中心

5

是否关

欠款方名称 金额 业务背景 未收回原因 预期回款时间 不能回款原因

联方

高速铁路岛内

栅栏内(厦门火

厦门市公路养护绿

17.76 车站-湖里大道 尾款未结算 2018 不适用 否

化设施维护中心

段)南侧绿化工

厦门市海旅苗木花

0.03 绿化提升 尾款未结算 2018 不适用 否

卉有限公司

厦门市思明区园林 绿化项目湖滨

0.28 尾款未结算 2018 不适用 否

绿化管理中心 东路

厦门禹洲中央

厦门禹州海景城房

359.1 海岸项目 A1 地 尾款未结算 2018 不适用 否

地产有限公司

块景观工程

禹州东方威尼

沿海绿色家园发展 斯 1.2 期改造区

6.8 尾款未结算 2018 不适用 否

(福建)有限公司 天台花园景观

工程

张家港金凤凰

张家港金凤凰温泉

1.8 渡假村硬质景 尾款未结算 2018 不适用 否

渡假管理有限公司

观工程

中铁二十二局集团 中国铁建海曦

25.98 尾款未结算 2018 不适用 否

第三工程有限公司 小区景观工程

重庆皇城装饰工程

3.6 绿化装饰 尾款未结算 2018 不适用 否

公司

黄锐江 0.6 苗木款 尾款未结算 2017 不适用 否

苏辉荣 0.22 苗木款 尾款未结算 2017 不适用 否

柘荣县环城一

重山森林生态

柘荣县林业局 78.4 尾款未结算 2018 不适用 否

景观提升工程

工程款

永安北部工业

永安市自来水公司 52.4 新城(一期)供 尾款未结算 2018 不适用 否

水工程工程款

清流县余朋乡

清流县公安局森林 芹口派出所业

29.63 尾款未结算 2018 不适用 否

分局 务用房工程工

程款

三明雨田房地产开 华景花园工程

3.05 尾款未结算 2018 不适用 否

发有限公司 款

大田县华兴初

大田县华兴初级中 级中学临时围

9.48 尾款未结算 2018 不适用 否

学 墙、操场平整等

附属工程工程

6

是否关

欠款方名称 金额 业务背景 未收回原因 预期回款时间 不能回款原因

联方

建宁县气象防

灾减灾中心业

福建省建宁县气象

70.58 务办公用房二 尾款未结算 2018 不适用 否

次装修工程工

程款

三明市清流县

清流县长校中心小 长校中心小学

0.83 尾款未结算 2018 不适用 否

学 运动场铺设工

程款

将乐县第四中

学学生宿舍楼

将乐县第四中学 81 尾款未结算 2018 不适用 否

B 幢工程工程

清流县屏山大

道污水管(春舞

清流县城市管理局 27.48 枝至屏山路口) 尾款未结算 2018 不适用 否

改造重建工程

工程款

大田县均溪森

林公安派出所

大田县林业局 30 尾款未结算 2018 不适用 否

雨雾用房工程

泉南高速 G72

清流段单立柱

清流县旅游局 5 尾款未结算 2018 不适用 否

广告牌工程工

程款

零星应收 12.3 零星工程 尾款未结算 2017 不适用 否

3.半年报显示,1 年内预付款项 5331.78 万元,1 至 2 年预付款项 1658.17

万元。请公司详细说明:(1)1 年内预付款项形成的业务背景、收款方名称、合

同签订时间、合同执行进展及预期合同完成或预付款项结算的时间;(2)1 至 2

年预付款项形成的业务背景、收款方名称、合同签订时间、合同执行进展、至

今合同未完成或预付款项未及时结算的原因,以及预期合同完成或预付款项结

算的时间;(3)前述预付款项相关合同是否出现不能履行或预付款项不能结算

的情况。如有,请具体说明原因;(4)收款方是否为关联方。

公司回复:

7

(1) 1 年内预付款项形成的业务背景、收款方名称、合同签订时间、合同

执行进展及预期合同完成或预付款项结算的时间;(4)收款方是否为关联方。

单位:万元

合同签订时 合同执行进 预期合同完成或预 是否关

收款方名称 金额 业务背景

间 展 付款项结算的时间 联方

合同约定先

六枝特区农村 付款后发

项目正在实施,未

遵义行远陶瓷有 环境整治工程 货,项目正

240.00 2017 年 4 月 到最终结算时间节 否

限责任公司 项目一期一标 在实施,合

段材料预付款 同正在依约

履行

合同约定先

六枝特区农村 付款后发

项目正在实施,未

贵州港安水泥有 环境整治工程 货,项目正

49.00 2017 年 4 月 到最终结算时间节 否

限公司 项目一期一标 在实施,合

段材料预付款 同正在依约

履行

合同约定先

六枝特区农村 付款后发

项目正在实施,未

上海畅消涂料有 环境整治工程 货,项目正

40.00 2017 年 4 月 到最终结算时间节 否

限公司 项目一期一标 在实施,合

段材料预付款 同正在依约

履行

六枝特区农村

环境整治工程 车辆已经到 项目正在实施,未

平潭宝汇汽车销

35.34 项目一期一标 2017 年 4 月 达,供应商 到最终结算时间节 否

售服务有限公司

段工程购车预 尚未开票 点

付款

合同约定先

六枝特区农村

付款后发

中石化森美(福 环境整治工程 项目正在实施,未

货,项目正

建)石油有限公 8.50 项目一期一标 2017 年 4 月 到最终结算时间节 否

在实施,合

司福州分公司 段机械燃油预 点

同正在依约

付款

履行

合同约定先

观山湖区汽车 付款后发

项目正在实施,未

贵州贵腾混凝土 配套产业园一 货,项目正

30.00 2017 年 5 月 到最终结算时间节 否

有限公司 期场平工程材 在实施,合

料预付款 同正在依约

履行

厦门市海沧区甘 金砖项目采购 合同约定先 项目正在实施,未

2017 年 3 月 否

沐苗圃 760.00 合同 付 款 后 发 到最终结算时间节

8

合同签订时 合同执行进 预期合同完成或预 是否关

收款方名称 金额 业务背景

间 展 付款项结算的时间 联方

货,项目正 点

在实施,合

同正在依约

履行

合同约定先

付 款 后 发

项目正在实施,未

厦门市鹭弘建筑 金砖项目采购 货,项目正

2017 年 1 月 到最终结算时间节 否

劳务有限公司 合同 在实施,合

同正在依约

2,861.00 履行

合同约定先

付 款 后 发

项目正在实施,未

厦门市翔安区闰 金砖项目采购 货,项目正

2017 年 3 月 到最终结算时间节 否

土苗圃 合同 在实施,合

同正在依约

67.00 履行

合同约定先

付 款 后 发

项目正在实施,未

厦门市海沧区润 金砖项目采购 货,项目正

2017 年 3 月 到最终结算时间节 否

业园园艺场 合同 在实施,合

同正在依约

291.00 履行

先支付再使 每年一次付款分期

苗场预付地租 208.61 苗场租地 2017 年 1 月 否

用 摊销(1 年内)

合同约定先

付 款 后 发

厦门市政工程有 项目正在实施,未

金砖项目采购 货,项目正

限公司商品混凝 2017 年 4 月 到最终结算时间节 否

合同 在实施,合

土供应分公司 点

同正在依约

4.00 履行

深圳前海金木商 合同正在依

咨询费 2017 年 4 月 按 12 个月摊销 否

业保理有限公司 172.95 约履行

合同正在依 每年一次付款分期

林晓梅 职工证书费用 2017 年 1 月 否

0.90 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

颜鸿伟 职工证书费用 2017 年 1 月

0.45 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

张翔 职工证书费用 2017 年 1 月

1.67 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

谢永琳 职工证书费用 2017 年 1 月

0.50 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

吴玉英 职工证书费用 2017 年 1 月

0.50 约履行 摊销(1 年内)

9

合同签订时 合同执行进 预期合同完成或预 是否关

收款方名称 金额 业务背景

间 展 付款项结算的时间 联方

合同正在依 每年一次付款分期 否

王伙琴 职工证书费用 2017 年 1 月

0.46 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

吴清 职工证书费用 2017 年 1 月

0.60 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

王晓艳 职工证书费用 2017 年 1 月

0.83 约履行 摊销(1 年内)

王恩至(给排水 合同正在依 每年一次付款分期 否

职工证书费用 2017 年 1 月

工程师) 0.90 约履行 摊销(1 年内)

徐华嵘(园林工 合同正在依 每年一次付款分期 否

职工证书费用 2017 年 1 月

程师) 1.08 约履行 摊销(1 年内)

黄辉堂(园林工 合同正在依 每年一次付款分期 否

职工证书费用 2017 年 1 月

程师) 1.00 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

蒋友剑 职工证书费用 2017 年 1 月

0.45 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

郭振煜 职工证书费用 2017 年 1 月

0.75 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

王秀慧 职工证书费用 2017 年 1 月

0.14 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

杨帆 职工证书费用 2017 年 1 月

0.15 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

周东雄 职工证书费用 2017 年 1 月

0.13 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

李小云 职工证书费用 2017 年 1 月

0.25 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

王金盾 职工证书费用 2017 年 1 月

0.47 约履行 摊销(1 年内)

合同正在依 每年一次付款分期 否

陈小玲 职工证书费用 2017 年 1 月

1.20 约履行 摊销(1 年内)

其他零星预付款 否

72.75 公司零星预付 2017 年收回

上海上市公司协 合同正在依 否

1.00 股东大会费用

会 约履行

中国证券登记结 合同正在依 否

1.50 网络投票费

算公司 约履行

亚太(集团)会 合同正在依 否

80.00 审计费

计师事务所 约履行

中国石化销售有 否

合同正在依

限公司上海石油 0.91 油费

约履行

分公司

上海申威资产评

合同正在依

估有限公司新疆 17.50 评估费 否

约履行

分公司

10

合同签订时 合同执行进 预期合同完成或预 是否关

收款方名称 金额 业务背景

间 展 付款项结算的时间 联方

上海商城上海波 合同正在依 否

3.77 住宿费

特曼丽嘉酒店 约履行

广东新东方律师 合同正在依 否

60.00 律师费

事务所 约履行

合同正在依 否

36.00 房租

杨雁飞 约履行

上海同大建筑设 合同正在依 否

40.92 设计费

计资讯有限公司 约履行

上海锦朗企业管 合同正在依 否

40.92 房租

理有限公司 约履行

仲量联行测量师 否

合同正在依

事务所(上海) 1.76 物业费

约履行

有限公司

上海嘉汇达房地 15.40 合同正在依 否

房租

产开发经营公司 约履行

上海锦能物业管 合同正在依 否

14.43 物业费

理有限公司 约履行

上海锦朗企业管 合同正在依 否

165.04 房租押金

理有限公司 约履行

(2) 1 至 2 年预付款项形成的业务背景、收款方名称、合同签订时间、合同

执行进展、至今合同未完成或预付款项未及时结算的原因,以及预期合同完成或

预付款项结算的时间; 单位:万元

至今合同未完 预期合同完

合同签订 合同执行 成或预付款项 成或预付款 是否关

收款方名称 金额 业务背景

时间 进展 未及时结算的 项结算的时 联方

原因 间

福州交建高 公司并购前

速公路养护 40.00 遗留往来款 否

有限公司 项

清流县龙津 公司并购前

镇大路口村 12.82 遗留往来款 否

民委员会 项

公司并购前

罗永红 73.71 遗留往来款 否

公司并购前

吴恩合 78.51 遗留往来款 否

公司并购前

余裕团 75.98 否

遗留往来款

11

至今合同未完 预期合同完

合同签订 合同执行 成或预付款项 成或预付款 是否关

收款方名称 金额 业务背景

时间 进展 未及时结算的 项结算的时 联方

原因 间

公司并购前

施培根 49.94 遗留往来款 否

公司并购前

刘济平 32.26 遗留往来款 否

林莲娇 14.28 汽车租赁费 已结算 98776 2017 年 否

办公室租金 2016 年 4 合同正在

靖杰 7.10 2017 年 否

月 依约履行

江苏古石林

2015 年 1 合同正在 苗木还在培育

园林建设有 179.03 外购苗木 2017 年 否

月 依约履行 期

限公司

金坛市城南

2015 年 1 合同正在 苗木还在培育

花木专业合 661.77 外购苗木 2017 年 否

月 依约履行 期

作社

江苏清禾园

2015 年 1 合同正在 苗木还在培育

林建设有限 432.77 外购苗木 2017 年 否

月 依约履行 期

公司

(3)前述预付款项相关合同是否出现不能履行或预付款项不能结算的情况。

公司并购前遗留往来款项,尚未收回。

4.半年报显示,其他应收款余额 7692.48 万元。请公司按款项性质列示:1)

前 10 名其他应收款的形成业务背景、欠款方名称、合同执行或款项结算情况;

(2)前述款项支付或业务发生所履行的决策程序,是否存在逾期未归还、合同

未履行或未完全履行的情况及原因;(3)欠款方是否为关联方。

公司回复:

(1)前 10 名其他应收款的形成业务背景、欠款方名称、合同执行或款项结算

情况;(3)欠款方是否为关联方。 单位:万元

是否关

收款方名称 款项性质 金额 业务背景 合同执行或款项结算情况

联方

六枝特区民生发展

投标保证金 3,712.34 投标保证金 正在履行合同 否

有限责任公司

工程项目备用

闫勇 工程项目备用金 120.00 于 2017 年 8 月已归还 否

12

上海申谊教卫绿化景

往来款 2,000.00 保证金 正在履行 否

观工程有限公司

蒲斌 部门备用金 119.21 部门备用金 备用金循环周转使用 否

用于个人往来

苏桂珠 用于个人往来款 108.10 正在履行 否

厦门华融集团有限

其他保证金 100.00 其他保证金 合同执行中 否

公司

福州市建设工程交

投标保证金 80.00 投标保证金 正在履行合同 否

易管理中心

六枝项目预缴税 六枝项目预缴

黄波 70.49 于 2017 年 7 月已归还 否

款 税款

中山市板芙镇四联

押金 50.82 押金 合同执行中 否

村围三经济合作社

福州市建设工程交 福州项目投标保 福州项目投标

50.00 合同执行中 否

易管理中心 证金 保证金

(2)前述款项支付或业务发生所履行的决策程序,是否存在逾期未归还、合同

未履行或未完全履行的情况及原因;

前述款项支付或业务发生所履行的决策程序为资金使用部门提起资金申请,

按部门负责人审批、分管副总审批、财务部门复核、总经理审批。不存在逾期未

归还。

5.半年报显示,存货余额 16.98 亿元。请公司:(1)按子公司分别列示各

子公司消耗性生物资产余额、变化情况及变化的具体原因;(2)按项目分别说

明各建造合同形成的存货余额、变化情况、相关项目的完工程度及已完工未结

算的具体情况及原因。

公司回复:

(1)按子公司分别列示各子公司消耗性生物资产余额、变化情况及变化的具体

原因; 单位:万元

变动

公司名称 期末余额 期初余额

金额 幅度 原因

厦门中毅达 99,431.64 98,687.70 743.94 0.75% 养护及搬迁费用的增加

福建上河

合计 99,431.64 98,687.70 743.94 0.75%

(2)按项目分别说明各建造合同形成的存货余额、变化情况、相关项目的完工

程度及已完工未结算的具体情况及原因。 单位:万元

项目名称 期末余额 期初余额 变动 完工进度 已完工未结算的

13

金额 幅度 具体情况及原因

总包方未要求开

贵州息烽县龙泉大道建设项

22,135.98 19,197.22 2,938.77 15.31% 100.00% 具发票,公司未确

目施工二标段

认工程结算

包方未要求开具

贵阳市花溪区孟溪路二标段 17,996.33 17,996.33 - 0.00% 100.00% 发票,公司未确认

工程结算

总包方未要求开

贵阳观山湖区制造产业园京

2,859.64 4,832.79 -1,973.15 -40.83% 100.00% 具发票,公司未确

东项目路

认工程结算

总包方未要求开

毕节市梨树高铁客运枢纽中

1,051.71 1,051.71 - 0.00% 100.00% 具发票,公司未确

心项目

认工程结算

总包方未要求开

修文县桃源大道道路工程施

- 4,602.92 -4,602.92 -100.00% 100.00% 具发票,公司未确

工一标

认工程结算

总包方未要求开

六枝特区农村环境整治工程

5,422.74 - 5,422.74 30.56% 具发票,公司未确

项目一期一标段

认工程结算

总包方未要求开

观山湖区汽车配套产业园一

12,735.52 - 12,735.52 13.89% 具发票,公司未确

期场平工程

认工程结算

总包方未要求开

观山湖区奋进路——吉利路

2,264.48 - 2,264.48 20.65% 具发票,公司未确

立交工程

认工程结算

其他零星项目 836.41 449.32 387.10 86.15% 100.00%

业主单位审核工

01.01-南山路、南山西路绿化

144.44 341.85 -197.40 -57.75% 70.00% 程量中

提升(第 21 标段)

01.02-“三线四片”范围内的

业主单位审核工

园林绿化提升项目(第二标

1,624.27 436.44 1,187.83 272.16% 70.00% 程量中

段:湖滨南路绿化重建提升

工程标段)

业主单位审核工

01.03-中山公园绿化重建提

970.76 - 970.76 90.00% 程量中

升工程

业主单位审核工

01.04-环岛路绿化重建提升

3.24 - 3.24 95.00% 程量中

工程

业主单位审核工

01.05-厦门市公路局园林绿

924.33 233.62 690.71 295.65% 50.00% 程量中

化提升项目第七标段工程

14

变动 已完工未结算的

项目名称 期末余额 期初余额 完工进度

金额 幅度 具体情况及原因

01.06-福厦高速铁路火车站 业主单位审核工

至北站栅栏内绿化重建提升 -161.03 - -161.03 100.00% 程量中

工程

业主单位审核工

01.07-植物园绿化重建提升

125.31 - 125.31 80.00% 程量中

工程第二标段

业主单位审核工

02.01-福州市三环路绿化景

199.37 704.13 -504.76 -71.69% 75.88% 程量中

观提升工程第 21 标段(施工)

02.02-安亭新镇 14#地块三角

25.50 - 25.50 100.00% 工程尾款结算中

形公园项目景观工程

02.03-安亭新镇红线外景观

21.14 - 21.14 100.00% 工程尾款结算中

改造工程

02.04-厦门非物质文化博览

459.76 631.69 -171.93 -27.22% 95.70% 工程尾款结算中

园绿化工程一标段补充协议

02.05-厦门方特水上乐园围

24.08 30.34 -6.26 -20.62% 78.87% 工程尾款结算中

墙工程(一)

02.06-厦门非物质文化博览

园绿化配套园建工程一标段 92.26 278.27 -186.01 -66.85% 87.54% 工程尾款结算中

补充协议

02.07-禹洲东方威尼斯三期

215.28 215.28 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

体验区景观工程

02.08-东方威尼斯改造区天

85.00 85.00 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

台花园景观工程

02.09-福州阳光理想城三期

110.25 105.93 4.31 4.07% 100.00% 工程尾款结算中

(花语海)项目景观工程

02.10-南湾富地绿化景观工

45.62 25.00 20.62 82.47% 100.00% 工程尾款结算中

02.11-招商花园城一期东区

2.00 2.00 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

绿化工程

02.15-角泰路、景福路绿化带

14.10 13.58 0.52 3.80% 100.00% 工程尾款结算中

地被种植工程

02.16-国贸润园展示区景观

0.10 0.10 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

苗木采购及种植工程

02.17-中国铁建海曦小区景

33.80 33.80 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

观工程

02.18-鼓浪屿龙泽花园别墅

-5.71 -5.71 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

室外园林绿化工程

02.19-厦门五通滚装码头绿

151.23 151.23 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

化工程

15

变动 已完工未结算的

项目名称 期末余额 期初余额 完工进度

金额 幅度 具体情况及原因

02.20-厦门禹洲中央海岸项

301.34 301.34 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

目 A1 地块景观工程

02.21-禹洲云顶国际项目 屋

27.42 27.42 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

顶花园景观工程

02.22-禹州高尔夫项目室外

绿化修剪及景观配电箱等工 1.00 1.00 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

02.23-禹洲鼓山一号中心湖

10.86 10.86 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

景观提升工程

02.24-招商花园城南北侧道

-0.16 -0.16 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

路绿化工程

02.25-石狮市宝盖山登山健

62.73 62.73 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

身步道二段景观工程

02.26-沈海高速厦门段同安

互通、服务区、高边坡绿化 17.86 17.86 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

提升工程

02.27-厦门荣誉国际大酒店

11.84 11.84 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

室外景观绿化工程(二期)

02.28-集美区过境公路节点

-180.49 15.51 -196.00 -1263.55% 27.84% 工程尾款结算中

绿化提升工程

02.31-禹州东方威尼斯 1.2 期

-72.25 -72.25 - 0.00% 100.00% 工程尾款结算中

改造区天台花园景观工程

表中负数说明:表示工程已结算金额大于工程施工金额。

6.半年报显示,报告期内增加其他无形资产 1985.44 万元,本期将其全额

摊销。请公司说明:(1)该无形资产的具体内容、形成的原因、会计确认及计

量依据;(2)该无形资产本期增加、本期又全额摊销的原因、依据及合理性;(3)

与该无形资产相关会计处理是否符合会计准则。

公司回复:

无形资产期初余额因录入人员操作失误,输入金额有错误。实际为上河息烽

项目未来合同收益的评估增值(合同收益权)按工程进度进行摊销,本期摊销

2,867,852.00,形成原因为 2016 年合并上河形成的商誉, 2016 年已摊销

19,192,548.00,合计 22,060,400.00,已摊销完毕。

单位:元

土地使 非专利

项目 专利权 软件 其他无形资产 合计

用权 技术

16

一、账面

原值

1. 期 61,437.79 22,060,400.00 22,121,837.79

初余额

2. 本

期增加金

(1)

购置

(2)

内部研发

(3)

企业合并

增加

3. 本

期减少金

(1)

处置

4. 期 61,437.79 61,437.79

末余额

二、累计

摊销

1. 期 51,549.15 19,192,548.00 19,244,097.15

初余额

2. 本

期增加金

( 2,867,852.00

1)计提

2)企业合

并增加

3. 本

期减少金

(1)处置

4. 期 51,549.15 22,060,400.00 22,111,949.15

末余额

三、减值

准备

1. 期

初余额

17

2. 本

期增加金

1)计提

3. 本

期减少金

(1)

处置

4. 期

末余额

四、账面

价值

1. 期 9,888.64 9,888.64

末账面价

2. 期 9,888.64 2,867,852.00 2,877,740.64

初账面价

7.半年报显示,应收票据中银行承兑票据期初余额 1000 万元,期末余额为

0。请公司说明银行承兑票据余额发生变化的原因,并详细说明该资金具体使用

情况。

公司回复:

应收票据中银行承兑票据期初余额 1,000 万元,系福建上河于 2016 年 12

月 29 日收到中铁十七局集团有限公司银行承兑汇票,总计 22 张,金额合计 1,000

万元,系福建上河收回贵州省息烽县龙泉大道建设项目施工二标段项目的应收账

款。该笔银行承兑汇票已于 2017 年 1 月 3 日背书转让,用于支付福建北圣建设

发展有限公司劳务款。

8.半年报显示,应付账款期末余额 2.37 亿元、预收款项期末余额 2.51 亿

元、其他应付款期末余额 1.97 亿元。请公司详细说明:(1)前 10 名应付款项

形成的业务背景、交易对方、合同履行或款项结算的进展情况;(2)交易对方

是否为关联方。

公司回复:

18

(1)前 10 名应付款项形成的业务背景、交易对方、合同履行或款项结算的进

展情况

单位:万元

合同履行或款

是否为

序号 科目名称 交易对方 期末余额 业务背景 项结算的进展

关联方

情况

六枝项目保

1 其他应付款 平潭鑫运发投资股份有限公司 3,794.72 正在履行合同 否

证金

2 预收账款 中铁十七局集团有限公司 3,750.00 预收工程款 正在履行合同 否

贵州省公路工程集团有限公司

3 预收账款 贵阳市花溪区孟溪路二标段经 3,000.00 预收工程款 正在履行合同 否

理部

4 其他应付款 唐望 2,246.00 工程保证金 正在履行合同 否

六枝特区民生发展有限责任公

5 预收账款 1,506.90 预收工程款 正在履行合同 否

应付工程项

6 应付账款 都昌县徐埠镇鸿林建材经营部 608.84 目成本(直接 正在履行合同 否

材料费)

7 预收账款 杭州如虞物资有限公司 583.23 15 年苗木款 否

应付工程项

8 应付账款 都昌县徐埠镇建华建材经营部 563.81 目成本(直接 正在履行合同 否

材料费)

应付工程项

9 应付账款 都昌县杨杰设备租赁经营部 520.21 目成本(机械 正在履行合同 否

使用费)

应付工程项

10 应付账款 都昌县雪凤设备租赁经营部 490.00 目成本(机械 正在履行合同 否

使用费)

9.半年报显示,报告期支付的其他与经营活动有关的现金 2.74 亿元。请公

司说明:(1)按项目具体列示所有支付款项的业务背景、收款方名称、相关合

同执行或款项结算情况;(2)支付该等款项履行的决策程序和相关信息披露义

务;(3)收款方是否为关联方。

公司回复:

(1)按项目具体列示所有支付款项的业务背景、收款方名称、相关合同执

行或款项结算情况;(3)收款方是否为关联方。

单位:万元

19

是否

相关合同执行或款项结算

收款方名称 金额 业务背景 为关

情况

联方

陈云兴 2,000.00 借款 执行中 否

员工备用金 104.26 备用金 执行中 否

贵阳市公共

资源交易中 1,000.00 执行中 否

心 投标保证金

上海嘉汇达

房地产开发 92.62 执行中 否

经营公司 房租

仲量联行测

量师事务所

10.68 执行中 否

(上海)有

限公司 物业

杨雁飞 96 房租 执行中 否

上海都灵房

地产经纪有 1 执行中 否

限公司 中介费

殷晓光 5.28 房租 执行中 否

上海锦能物

业管理有限 14.43 执行中 否

公司 物业

上海锦朗企

业管理有限 165.04 执行中 否

公司 房租

上海同大建

筑设计资讯 40.92 执行中 否

有限公司 设计费

广东新东方

60 执行中 否

律师事务所 律师费

上海锦朗企

业管理有限 43.04 执行中 否

公司 物业费

亚太(集团)

会计师事务 80 执行中 否

所 审计费

北京金杜律

师事务所上 15.9 执行中 否

海分所 律师费

证券时报 10 报刊费 执行中 否

上海商城上

海波特曼丽 5.24 执行中 否

嘉酒店 住宿费

20

深圳证券时

报传媒有限 10 执行中 否

公司 报刊费

上海上市公

1 执行中 否

司协会 股东大会费用

中国平安财

产保险上海 6.08 执行中 否

分公司 车辆保险费

中国证券登

3.2 执行中 否

记结算公司 网络投票费

中国石化销

售有限公司

4.7 油费 执行中 否

上海石油分

公司

中介费 45.81 报刊费、评估费 执行中 否

业务招待费 49.02 公司日常费用开支 执行中 否

差旅费 53.86 公司日常费用开支 执行中 否

管理费用 72.42 公司日常费用开支 执行中 否

厦门市海沧

390 金砖项目贷款 合同执行中 否

区甘沐苗圃

厦门市鹭弘

建筑劳务有 金砖项目贷款 合同执行中 否

限公司 2,861.00

厦门市海沧

区甘沐苗圃 370 金砖项目贷款 合同执行中 否

/

厦门市海沧

区润业园园 291 金砖项目贷款 合同执行中 否

艺场/

厦门市翔安

区闰土苗圃

/金砖项目 67 金砖项目贷款 合同执行中 否

(预付劳务

款)

漳浦县聚兴

南山路、南山西路绿化

园林专业合 250 合同执行中 否

提升(第 21 标段)

作社/

福建金海峡

融资担保有 0.2 金砖项目担保费 合同执行完毕 否

限公司

国网福建省

电力有限公

0.61 苗场电费 合同执行中 否

司漳浦供电

公司

21

国网福建省

电力有限公

0.03 苗场电费 合同执行中 否

司漳州供电

公司

中石化森美

(福建)石

3.49 公司油卡充值 合同执行中 否

油有限公司

厦门分公司

办公楼-厦

门中航物业

27.13 房租物业季度租金 合同执行中 否

管理有限公

新鑫绿化景

3080.00 保证金 执行中 否

禾祥观澜- 房租物业季度租金

1.92 合同执行中 否

周秀琼

金榜家园- 房租物业季度租金

0.78 合同执行中 否

阮成堂

绿家园-蔡 房租物业季度租金

3.6 合同执行中 否

停车场-福

建省厦门果

1.44 停车场季度租金 合同执行中 否

品冷藏综合

加工厂

陈小玲 1.2 员工证书补贴 合同执行中 否

黄辉堂 1.2 员工证书补贴 合同执行中 否

林晓梅 1.8 员工证书补贴 合同执行中 否

王恩至 1.2 员工证书补贴 合同执行中 否

吴清 0.6 员工证书补贴 合同执行中 否

吴玉英 0.5 员工证书补贴 合同执行中 否

谢永琳 0.5 员工证书补贴 合同执行中 否

徐华嵘 1.3 员工证书补贴 合同执行中 否

颜鸿伟 0.6 员工证书补贴 合同执行中 否

张翔 2.5 员工证书补贴 合同执行中 否

深圳前海金

木商业保理 200 咨询费 合同执行中 否

有限公司

长乐市建设

长乐市洞江湖公园一

工程交易中 30 合同执行中 否

期工程投标保证金

福州市建设

工程交易管 60 年度投标保证金 合同执行中 否

理中心

福州市市政 20 闽昇 2017 招 16 号投标 合同执行中 否

22

建设开发有 保证金

限公司/

福州市园林

建设开发有 57 投标保证金 合同执行中 否

限公司

永泰县建设

闽正茂【2016】招字 122

工程交易管 16 合同执行中 否

号投标保证金

理中心/

福建金海峡

植物园绿化重建提升

融资担保有

5 工程第二标段工程担 合同执行中 否

限公司工程

保金

担保金/

厦门市快速 厦门市公路局园林绿

公交场站有 1 化提升项目第七标段 合同执行中 否

限公司/ 工程业主押金

福建省厦门

果品冷藏综 0.24 公司停车场押金 合同执行中 否

合加工厂

华强方特 厦门非物质文化博览

(厦门)文 园绿化配套园建工程

0.9 合同执行中 否

化科技有限 一标段补充协议现场

公司 押金

福建金海峡 合同执行中

福厦高速铁路火车站

融资担保有

5.5 至北站栅栏内绿化重 否

限公司工程

建提升工程担保金

担保金/

福建金海峡 合同执行中

融资担保有 环岛路项目工程担保

3.08 否

限公司工程 金

担保金/

福建金海峡 合同执行中

厦门市公路局园林绿

融资担保有

11.02 化提升项目第七标段 否

限公司工程

工程工程担保金

担保金/

福建金海峡 合同执行中

融资担保有 中山公园绿化重建提

30.6 否

限公司工程 升工程工程担保金

担保金/

福建金海峡 合同执行中

中山公园绿化重建提

融资担保有 6.12 否

升工程履约担保金

限公司/

苗场租金 308.64 租金 合同执行中 否

中国平安财 合同执行中

0.49 财产保险费 否

产保险股份

23

有限公司厦

门分公司

陈斯亮 0.02 员工备用金 合同执行中 否

黄锐江 0.13 员工备用金 合同执行中 否

林金坤 2 员工备用金 合同执行中 否

吴夏阳 3.8 员工备用金 合同执行中 否

杨荣杰 2.45 员工备用金 合同执行中 否

张婷婷 1 员工备用金 合同执行中 否

陈亚彬 400 项目履约金 合同执行中 否

王龙凤 0.22 员工备用金 合同执行中 否

吴红丽 540 项目履约金 合同执行中 否

代扣代缴员 合同执行中

1.71 员工社保 否

工社保个税

陈荣宗 104.31 投标保证金 合同执行中 否

严建 工程保证金 合同执行中

313.31 否

退投以前年度标保证 合同执行中

300 否

陈亚彬 金

退长乐市洞江湖公园 合同执行中

130 否

郭晖辉 一期工程投标保证金

郭晖辉 180 退年度投标保证金 合同执行中 否

退环南台岛滨江绿化 合同执行中

130 工程第一标段第二标 否

郭晖辉 段投标保证金

退进出城第 4 标段投标 合同执行中

127 否

郭晖辉 (福州)投标保证金

退闽正茂【2016】招字 合同执行中

116 否

郭晖辉 122 号投标保证金

退“三线四片”范围内 合同执行中

的园林绿化提升项目

700 (第二标段:湖滨南路 否

绿化重建提升工程标

林述义 段)投标保证金

苏宇斌 824 退工程保证金 合同执行中 否

唐望 2330 退工程保证金 合同执行中 否

许杨平 697.31 退工程保证金 合同执行中 否

合同执行中

238.04 退工程保证金 否

杨帆

管理费用支 合同执行中

137 管理费用支出 否

六枝特区民

生发展有限 3,712.34 六枝项目履约保证金 否

责任公司 正在履行合同

24

零星个人 1,063.59 公司日常费用开支 否

林春玲 2,000.00 个人往来结算 否

租房保证金 正在履行合同

0.82 否

(押金) 福州食堂房租押金

租房保证金 正在履行合同

0.28 否

(押金) 三明办公室押金

姜勋林贵阳美的林城 正在履行合同

租房保证金 时代 E-03,F-01 栋 17

0.64 否

(押金) 层 11 号写字楼房屋租

赁保证金

张丽贵阳美的林城时 正在履行合同

租房保证金 代 E-03,F-01 栋 17 层

0.65 否

(押金) 12 号写字楼房屋租赁

保证金

靖杰贵阳美的林城时 正在履行合同

租房保证金 代 E-03,F-01 栋 17 层

0.59 否

(押金) 13 号写字楼房屋租赁

保证金

游江龙贵阳员工宿舍 正在履行合同

租房保证金 生态风景二期 2 栋 2 单

0.5 否

(押金) 元 33-4 室房屋租赁保

证金

陈黎燕贵阳美的林城 正在履行合同

租房保证金

0.22 时代 E2 栋 14 层 6 号宿 否

(押金)

舍房屋租赁保证金

清流县公共

资源交易中 4.5 支付的投标保证金 正在履行合同 否

清流县龙翔

城市建设投

5.5 支付的投标保证金 正在履行合同 否

资有限责任

公司

贵州省公共

资源交易中 152.94 支付的投标保证金 正在履行合同 否

将乐县府前

中路拆迁安

置楼及人防 项目履约金 正在履行合同 否

工程-商场、

店面 176.3

建宁县气象 正在履行合同

防灾减灾中

项目履约金 否

心业务办公

用房二次装 46.64

25

修工程

建宁县东山

公园改造提

升工程(一 项目履约金 正在履行合同 否

期)苗木种

植工程 141.03

清流县武装

部宿舍楼拆

除(改建) 项目履约金 正在履行合同 否

(含兵器

库) 175

清流县人民

法院嵩溪人

项目履约金 正在履行合同 否

民法庭建设

项目 35.15

泉南高速

G72 清流段

项目履约金 正在履行合同 否

单立柱广告

牌工程 37.11

清流县赖坊

乡赖安村内

项目履约金 正在履行合同 否

道路硬化工

程 10

清流县城关

中学后山防 项目履约金 正在履行合同 否

洪工程 1.08

周宁县礼门

信用社营业 项目履约金 正在履行合同 否

用房项目 56.8

大田县华兴

初级中学临

时围墙、操 项目履约金 正在履行合同 否

场平整等附

属工程 4.99

清流县河滨

路沿街立面

改造一期工

项目履约金 正在履行合同 否

程第一标段

(建行改

造)工程 23.63

清流县龙津

镇大路口村 项目履约金 正在履行合同 否

民委员会 17.5

清流县武装 8.59 项目履约金 正在履行合同 否

26

部至东门桥

路面改造工

空港服务园

(一期)泳

项目履约金 正在履行合同 否

池及其附属

设施工程 74.91

代扣代缴养

代扣代缴养老保险金 滚动过渡 否

老保险金 4.84

代扣代缴医

代扣代缴医疗保险金 滚动过渡 否

疗保险金 1.3

代扣代缴住

代扣代缴住房公积金 滚动过渡 否

房公积金 8.16

代扣代缴个

代扣代缴个人所得税 滚动过渡 否

人所得税 21.16

代扣代缴失

代扣代缴失业保险金 滚动过渡 否

业保险金 0.3

平潭鑫运发

投资股份有 往来款 正在履行合同 否

限公司 12.34

苏桂珠 11 个人往来款 执行结束 否

苏桂婷 80 个人往来款 执行结束 否

陈兰滨 31.04 个人往来款 执行结束 否

林孔平 20 个人往来款 执行结束 否

零星个人 106.77 个人往来款 执行结束 否

支付给个人的说明:因为项目采用专业分包,分包责任人(个人)给付保证

金。

(2)支付该等款项履行的决策程序和相关信息披露义务

回复:前述款项支付或业务发生所履行的决策程序为资金使用部门提起资金

申请,按部门负责人审批、分管副总审批、财务部门复核、总经理审批。

10.半年报显示,母公司资产负债表中其他应收款期末余额 2.08 亿元,而

其他应收款按款项性质分类情况显示合计为 5.24 亿元。

请公司详细说明:(1)前述差异产生的原因及母公司资产负债表中其他应

收款期末实际余额;(2)按款项性质分类具体说明每笔款项形成的原因、欠款

方名称、合同执行进展或款项结算情况;(3)每笔款项形成或支付时履行的决

策程序和信息披露义务。

公司回复:

其他应收款,组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款,修改为 1

27

年以内 31130899.29,1 至 2 年 176977220.02,合计 208108119.31.按款项性质(1).

其他应收款按款项性质分类情况,由于录入人员操作失误,总额为 5.24 亿元,

修改为 2.08 亿元。

单位:万元

合同执行或款项结

欠款方名称 款项性质 金额

算情况

厦门中毅达环境艺术 20,365.89

借款 合同正在执行中

工程有限公司

鹰潭中毅达环境艺术 240.00

借款 合同正在执行中

工程有限公司

新疆中毅达源投资发 50.00

借款 合同正在执行中

展有限公司

上海嘉汇达房地产开 49.96

押金 合同正在执行中

发经营公司

深圳兴辽实业有限公 56.54

押金 合同正在执行中

深圳市金运物业管理 3.77

押金 合同正在执行中

服务有限公司

殷晓光 押金 0.88 合同正在执行中

杨雁飞 押金 24.00 合同正在执行中

个人往来 备用金 19.77 2017 年收回

11.半年报显示,报告期内母公司上海中毅达借款 1 亿元,请说明:(1)取

得该笔借款履行的决策程序和信息披露义务;(2)该借款的具体使用情况、该

款项使用履行的决策程序和相关信息披露情况;(3)该款项的实际用途是否与

借款申请用途相符。

公司回复:

(1)取得该笔借款履行的决策程序和信息披露义务

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过

了公司《关于以委托借款方式进行融资并署相关协议的议案》。本次借款事项属

于 2017 年度融资 30 亿元计划以内的款项,已于 2017 年 1 月 19 日召开的

2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(2)该借款的具体使用情况、该款项使用履行的决策程序和相关信息披露

情况。

28

1、2017 年 5 月 12 日,还款中信信托有限责任公司 20,231,111.11 元(其

中 20,000,000 元本金,231,111.11 元利息)。

2、支付正安县 PPP 项目 30,000,000 元履约诚意金。

3 、 支 付 公司 全 资 子公 司 新 疆 中毅 达 源 投资 发 展 有 限公 司 注 册资 本 金

49,000,000 元。

4、支付公司日常生产经营费用 768,888.89 元。

(3)该款项的实际用途是否与借款申请用途相符。

借款用途为增加流动资金,符合实际用途。

12.半年报显示,福建上河报告期内实现营业收入 2.43 亿元、实现净利润

2506.57 万元,对公司业绩贡献大。(1)请公司披露福建上河 2017 年半年报;

(2)请公司披露福建上河经审计的 2017 年 1 至 4 月财务报告和会计师就福建

上河业绩承诺履行情况的专项说明。

公司回复:

(1)请公司披露福建上河 2017 年半年报

详见挂网的福建上河建筑工程有限公司 2017 年 1-6 月份报告。

(2)请公司披露福建上河经审计的 2017 年 1 至 4 月财务报告和会计师就福

建上河业绩承诺履行情况的专项说明。

福建上河 2017 年 1-4 月财务报告和福建上河业绩承诺履行情况的专项说明

尚未完成。

13.公司半年报未披露持股 70%的子公司贵阳中毅达观山湖产业园建设管理

有限公司主要财务信息,请按照重要非全资子公司披露标准披露其主要财务信

息。

公司回复:

贵阳中毅达观山湖产业园建设管理有限公司由于注册资本金还未到位,尚未

产生财务信息。

年末余额

子公司名称

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

贵阳中毅达观山 0 0 0 0 0 0

29

湖产业园建设管

理有限公司

(续上表)

本期发生额

子公司名称

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

贵阳中毅达观山

湖产业园建设管 0 0 0

理有限公司

14.半年报显示,母公司其他应收款中有 2.66 亿元为子公司借款。(1)请

公司详细披露母公司每笔款项的资金来源、每笔款项支付时履行的决策程序、

每家子公司从母公司取得的每笔借款的具体使用情况及款项归还情况。(2)请

公司自 2017 年 9 月起,每月定期披露母公司向子公司借款、或向子公司借款提

供担保的情况,以及前述相关款项的具体使用或归还情况。

公司回复:

母公司其他应收款中子公司子公司借款 2.66 亿,由于录入人员操作失误,

更正为 2.06 亿元。

(1)请公司详细披露母公司每笔款项的资金来源、每笔款项支付时履行的决策

程序、每家子公司从母公司取得的每笔借款的具体使用情况及款项归还情况

单位:万元

金额

日期 款项来源 归还情况

付出资金 子公司借款

厦门中毅达环 2015.6.30 归还 629、

2014-11 900 境艺术工程有 股权分置改革遗留资金 2015.7.31 归还 20、

-30 限公司 2015.8.31 归还 251

厦门中毅达环

2014-12 10 境艺术工程有 股权分置改革遗留资金

-31 限公司 2015.8.31 归还 10

厦门中毅达环

2014-12 171 境艺术工程有 股权分置改革遗留资金

-31 限公司 2015.8.31 归还 171

厦门中毅达环

2014-12 210 境艺术工程有 股权分置改革遗留资金

-31 限公司 2015.8.31 归还 210

厦门中毅达环 股权分置改革遗留资金

2014-12 1000 境艺术工程有

-31 限公司 2015.8.31 归还 1000

30

厦门中毅达环 股权分置改革遗留资金

2014-12 1500 境艺术工程有

-31 限公司 2015.8.31 归还 1500

厦门中毅达环 股权分置改革遗留资金

2014-12 200 境艺术工程有

-31 限公司 2015.8.31 归还 200

厦门中毅达环 股权分置改革遗留资金 2015.8.31 归还 2158、

境艺术工程有 2015.12.31 归还 19.97、

4000

2014-12 限公司 2016.9.30 归还 1190、

-31 2017.3.31 归还 632.03

厦门中毅达环 股权分置改革遗留资金

2014-12 100 境艺术工程有

-31 限公司 2017.3.31 归还 100

厦门中毅达环 股权分置改革遗留资金

2015-1- 1950 境艺术工程有

31 限公司 2017.3.31 归还 173.11

厦门中毅达环 股权分置改革遗留资金

2015-1- 1500 境艺术工程有 未归还

31 限公司

厦门中毅达环 股权分置改革遗留资金

2015-1- 810 境艺术工程有 未归还

31 限公司

厦门中毅达环 股权分置改革遗留资金

2015-1- 1000 境艺术工程有 未归还

31 限公司

厦门中毅达环

2015-1- 200 境艺术工程有 股权分置改革遗留资金 未归还

31 限公司

厦门中毅达环

2015-2- 500 境艺术工程有 股权分置改革遗留资金 未归还

28 限公司

厦门中毅达环

2015-4- 400 境艺术工程有 股权分置改革遗留资金 未归还

30 限公司

厦门中毅达环

2015-7- 100 境艺术工程有 股权分置改革遗留资金 未归还

31 限公司

厦门中毅达环

2015-7- 50 境艺术工程有 股权分置改革遗留资金 未归还

31 限公司

厦门中毅达环

2015-8- 7000 境艺术工程有 厦门还款和补偿款 未归还

31 限公司

2015-8- 1950 厦门中毅达环 补偿款 未归还

31

31 境艺术工程有

限公司

厦门中毅达环

2016-3- 1000 境艺术工程有 补偿款 未归还

31 限公司

厦门中毅达环

2016-9- 65 境艺术工程有 自有资金 未归还

30 限公司

厦门中毅达环

2016-9- 5 境艺术工程有 自有资金 未归还

30 限公司

厦门中毅达环

2016-12 80 境艺术工程有 自有资金 未归还

-31 限公司

厦门中毅达环

2016-12 50 境艺术工程有 自有资金 未归还

-31 限公司

厦门中毅达环

2016-12 68 境艺术工程有 自有资金 未归还

-31 限公司

厦门中毅达环

2016-12 10 境艺术工程有 自有资金 未归还

-31 限公司

厦门中毅达环

2017-1- 400 境艺术工程有 借款 未归还

31 限公司

厦门中毅达环

2017-1- 180 境艺术工程有 借款 未归还

31 限公司

厦门中毅达环

2017-3- 2000 境艺术工程有 借款 未归还

31 限公司

厦门中毅达环

2017-4- 150 境艺术工程有 厦门还款 未归还

30 限公司

厦门中毅达环

2017-5- 50 境艺术工程有 厦门还款 未归还

31 限公司

厦门中毅达环

2017-5- 230 境艺术工程有 自有资金 未归还

31 限公司

厦门中毅达环

2017-5- 571 境艺术工程有 自有资金 未归还

31 限公司

32

厦门中毅达环

2017-5- 120 境艺术工程有 自有资金 未归还

31 限公司

厦门中毅达环

2017-5- 100 境艺术工程有 自有资金 未归还

31 限公司

鹰潭中毅达环

2017-6-3 240 境艺术工程有 借款 未归还

0 限公司

新疆中毅达源

2016-9-3 50 投资发展有限 自有资金 未归还

0 公司

厦门中毅达借款多的说明:由于 2014 年至 2015 年厦门中毅达生产经营活动

产生的收入不足以支撑公司日常经营及苗场维护的生产经营费用,直至 2016 年

厦门中毅达中标金砖项目才走上生产经营的正轨。

(2)请公司自 2017 年 9 月起,每月定期披露母公司向子公司借款、或向子公

司借款提供担保的情况,以及前述相关款项的具体使用或归还情况

公司将严格按照该要求,每月定期披露母公司向子公司借款、或向子公司借

款提供担保的情况,以及前述相关款项的具体使用或归还情况。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇

报》,有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公

司公告,注意投资风险。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日

33

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