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数据港：2017年半年度报告

来源：上交所
上交所 更多文章 >>
 2017-08-11 00:00:00
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2017 年半年度报告

公司代码：603881 公司简称：数据港

上海数据港股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

董事 王珺 因公出差 徐军

董事 涂正刚 因病缺席

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人周群、主管会计工作负责人宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）杨正楷声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公

司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

十、 其他

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8

第五节 重要事项........................................................................................................................... 13

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 21

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21

第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 22

第十节 财务报告........................................................................................................................... 23

第十一节 备查文件目录................................................................................................................... 93

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2017 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

数据港、公司、本 指 上海数据港股份有限公司

公司、上市公司

市北集团或控 股 指 上海市北高新（集团）有限公司

股东

钥信信息 指 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）

复鑫投资 指 上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）

国发恒富 指 苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）

万丰锦源 指 万丰锦源控股集团有限公司

社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会

开创发展 指 上海开创企业发展有限公司

市北生产性 指 上海市北生产性企业服务发展有限公司

阿里巴巴 指 浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司、阿里巴巴（中国）有

限公司、阿里云计算有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司等关

联公司的统称

腾讯 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司

百度 指 百度在线网络技术（北京）有限公司

云计算 指 一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计

算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以

按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模

式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。

大数据 指 在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的

数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户提供决策支

持的技术。由于其数据处理往往超过单个计算机和常用软件的处理能

力，所以其又和云计算存在紧密联系。

物联网 指 通过多种信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，

进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的

一种网络。

移动互联网 指 将移动通信和互联网二者结合起来，通过智能移动终端，采用移动无线

通信方式获取业务和服务的新兴业态。

IDC 服务 指 互联网数据中心服务（Internet Data Center），主要包括服务器托管、

租用、运营管理以及网络接入服务的业务。

PUE 指 Power Usage Effectiveness 的简写，是评价数据中心能源效率的指标，

是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，是 DCIE（data

center infrastructure efficiency）的反比。PUE = 数据中心总设备

能耗/IT 设备能耗，PUE 是一个比值，越接近 1 表明能效水平越好。

网络中立 指 Network Neutrality，是指在法律允许范围内，所有互联网用户都可以

按自己的选择访问网络内容、运行应用程序、接入设备、选择服务提供

商。这一原则要求平等对待所有互联网内容和访问，防止运营商从商业

利益出发控制传输数据的优先级，保证网络数据传输的“中立性”。

TCO 指 总所有成本（Total cost of ownership）是一种公司经常采用的技术

评价标准，它的核心思想是在一定时间范围内所拥有的包括置业成本

（acquisition cost）和每年总成本在内的总体成本。在某些情况下，

这一总体成本是一个为获得可比较的现行开支而对 3 到 5 年时间范围内

的成本进行平均的值。

报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

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2017 年半年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 上海数据港股份有限公司

公司的中文简称 数据港

公司的外文名称 Shanghai AtHub Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写 AtHub

公司的法定代表人 周群

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 林丽霞

联系地址 上海市静安区江场三路166号

电话 021-31762188

传真 021-66316293

电子信箱 ir@athub.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 上海市静安区江场三路166号

公司注册地址的邮政编码 200436

公司办公地址 上海市静安区江场三路166号

公司办公地址的邮政编码 200436

公司网址 www.athub.com

电子信箱 ir@athub.com

报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/

公司半年度报告备置地点 董事会办公室

报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 数据港 603881

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本报告期 本报告期比上年同期

主要会计数据 上年同期

（1－6月） 增减(%)

营业收入 237,632,740.92 190,808,959.27 24.54

归属于上市公司股东的净利润 56,369,093.63 38,191,107.33 47.60

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

51,437,217.99 37,916,555.57 35.66

益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 39,000,608.09 74,462,889.66 -47.62

本报告期末比上年度

主要会计数据 本报告期末 上年度末

末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 836,942,583.01 415,544,481.95 101.41

总资产 1,480,964,867.09 1,179,322,299.81 25.58

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上年同期

主要财务指标 上年同期

（1－6月） 增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.28 0.24 16.67

稀释每股收益（元／股） 0.28 0.24 16.67

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.25 0.24 4.17

加权平均净资产收益率（%） 7.47 10.72 减少3.25个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.84 10.64 减少3.80个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 101.41%,主要为公司于 2017 年 2

月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ； 上 市 后 公 司 股 本 增 加 52,650,000 元 、 资 本 公 积 增 加

320,802,467.75 元所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注（如适用）

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 5,616,750.82

府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 415,752.95

所得税影响额 -1,100,628.13

合计 4,931,875.64

十、 其他

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主营业务为数据中心服务器托管服务，根据客户规模和要求不同区分为批发

型和零售型数据中心服务，并形成以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅的经营

模式。此外，报告期内公司还提供了少量的数据中心增值服务，主要包括规划咨询、设计咨询、

运营管理外包、验收验证等服务。

批发型数据中心服务系面向大型互联网公司或电信运营商提供定制化的服务器托管服务，通

常不提供网络带宽服务。具体而言，电信运营商或大型互联网公司对公司提出具体的数据中心规

划设计和运营服务等级要求，公司按照要求投资建设数据中心，最终用户将其服务器及相关设备

置于数据中心内，并由公司按照与用户协商达成的运营服务等级对数据中心基础设施进行

365×24 小时不间断的技术运行和运维管理，确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态，

保障用户服务器及相关设备安全稳定持续运行，并按照服务器所使用机柜上电数量收取服务器托

管服务费。零售型数据中心服务系面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提

供相对标准化的服务器托管服务及网络带宽服务。

随着互联网企业对数据中心基础设施需求的不断增长，以及云计算、大数据、移动互联网等

网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富，中国数据中心服务行业在近几年来得到了快速的发

展。考虑到云计算带来的降低成本、提高利用率和绿色环保优势，地方政府、基础电信运营商、

互联网企业和众多数据中心服务商都开始积极推动大型云计算数据中心的建设，从而催生了对批

发型数据旺盛需求。同时，微软 Azure、亚马逊 AWS、IBM、VMware 等国际云服务商的到来，以及

国内阿里、百度和腾讯在云计算服务领域的大力布局，给国内网络中心的数据中心服务商提供了

新的市场发展机遇，也推动了数据中心服务行业的快速发展。根据中国 IDC 圈发布的《2015-2016

年中国 IDC 产业发展研究报告》，数据显示，到 2018 年，中国 IDC 市场规模将接近 1,400 亿元，

增速达到 39.6%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元

科目 期末余额 年初余额 变动比率（%）

在建工程 124,653,523.76 80,995,848.33 53.90

无形资产 7,549,997.97 5,518,423.70 36.81

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

报告期末，公司在建工程科目余额为 124,653,523.76 元，较年初增长 53.90%，主要系张北

2A-2 数据中心工程建设及设备投资增加所致；无形资产科目余额为 7,549,997.97 元，较年初增

长 36.81%，主要系张北数据港信息科技有限公司取得土地使用权所致。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为国内领先的批发型数据中心服务商之一，自成立以来，凭借丰富的运营经验及对数

据中心规划、设计、系统集成、运营管理的全生命周期管理技术优势，与基础电信运营商、大型

互联网公司及云计算服务商形成良好的长期合作关系，提供完整的数据中心基础设施解决方案。

作为具有国资背景并专注于数据中心托管服务的领先企业，公司在诸多方面拥有行业领先优势，

为公司未来发展奠定了良好基础。

一、客户优势、品牌效应

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2017 年半年度报告

公司是国内唯一一家同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度、网易四大世界级互联网公司的数据

中心服务商。公司凭借丰富的运营经验及对数据中心规划、设计、系统集成、运营管理的全生命

周期管理技术优势，长期服务于国内电信运营商、大型互联网公司及云计算服务商的电子支付平

台、电子商务平台与云计算服务平台，移动互联网社交网络与游戏运营平台，搜索引擎与地图服

务等。

除此之外，在获得国内四大互联网公司认可之外，公司的整体运营能力也获得了多家第三方

国际、国内权威机构的认可。2012 年 12 月，公司荣获全球数据中心产业界知名专业机构 Datacenter

Dynamics 颁发的 “大型数据中心创新奖”和“数据中心年度特定任务团队奖”两项国际大奖，

标志着公司的技术和管理水平已经得到国际产业界的认可；2016 年 12 月，公司获得第十一届中

国 IDC 产业年度大典优秀定制数据中心奖；2017 年 4 月公司张北 2A 数据中心获得中国数据中心

产业发展联盟颁发的年度优秀数据中心（大型）奖。通过与高端标杆用户的长期合作，公司积累

了丰富的经营经验，树立了良好的公司品牌形象，有利于公司进一步开拓互联网、云计算服务及

高端企业数据中心服务市场。

二、控制能耗、降低成本

数据中心整体拥有成本（TCO）分为固定资产支出（CAPEX）和运营支出（OPEX）两部分。

数据中心投资大、使用寿命周期长，数据中心固定资产折旧在整体成本中占据较大的比例，

通常占 20%以上。因此，数据中心建设成本直接影响到该数据中心项目的盈利能力和投资回报情

况。公司在研发和经营过程中形成了独特的数据中心架构设计理论，从数据中心整个生命周期的

角度，根据架构的理念、原则和方法，通过逻辑思维推导、参考原型、数学模型、容量规划等多

种方法进行仿真，分步骤完成了对数据中心架构设计、功能分区设计。根据上述理论，公司对不

同架构设计的数据中心的子系统建设和运营数据进行连续性的收集、整理、积累和分析，逐步形

成了较为成熟的一整套数据中心投资成本模型。上述理论使得公司通过创新的设计思路、方法，

在降低投资成本、运行成本以及提升运营效率等方面形成独特优势。

数据中心运营支出（OPEX）的主要组成部分是电费，大约占公司营业成本的 60%左右，主要

取决于数据中心的 PUE 水平。根据《2012-2013 年中国 IDC 产业发展研究报告》的统计，国内数

据中心的平均 PUE 在 2.2-3.0，发达国家的数据中心平均 PUE 则为 1.5。根据《国家绿色数据中心

试点工作方案》统计，美国数据中心平均 PUE 为 1.9，先进数据中心 PUE 已达到 1.2 以下；我国

数据中心总量已超过 40 万个，其中大多数数据中心的 PUE 仍普遍大于 2.2。公司运营数据中心的

能耗比国内平均水平低 40%，2016 年平均 PUE 达到 1.4，已达到发达国家平均水平。公司运营的

69-2 宝山数据中心最低 PUE 可达 1.2。

三、科技研发、技术创新

公司致力于成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商，因此公司在数据中心的全生命周期

的各个环节均进行了相应的研发配置。

公司在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入了大量资源，建立了较为完善的

研发体系，培养了优秀的研发团队，具备强大的研发能力。在数据中心模块化技术方面，公司拥

有集装箱式数据中心技术、重叠式表冷器换热技术、储冷型水交换技术、移动式机架技术等 18

项实用新型专利，这些技术使公司在数据中心能耗精细化管理方面取得了长足的进步，进一步节

省了能耗成本，降低了数据中心 TCO，从而提升了公司的市场竞争力。在数据中心运营管理技术

方面，公司着力打造基于数据中心全生命周期的运营管理平台，共获得了 23 项软件著作权，运营

管理平台涵盖了公司的工单管理、事件管理、资产管理、计费管理、机房管理、采购管理等多部

门、多数据中心的管理，满足了公司从建设到运营各个阶段的透明化、度量化管理需求，提升了

管理效率，为公司实现跨地域、多数据中心管理提供了技术基础。

同时，公司注重人才梯队的建设，培养了一批拥有坚实技术基础的研发、运营管理人员和市

场敏锐度的市场人员，拥有顶尖的数据中心专业化团队，为客户提供符合国际化标准的数据中心

服务。公司技术团队具有多年的数据中心系统设计、产品研发经验，并且具有丰硕的研发成果。

未来，随着公司业务进一步扩大，公司将持续培养技术研发、运营管理及市场营销团队，使之成

为公司发展坚强有力的基础。

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2017 年半年度报告

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

近年来，随着互联网企业对数据中心基础设施需求的不断增长以及云计算产业规模的不断扩

大，2017 年国内数据中心行业整体投资规模仍呈现向上趋势；同时，2017 年作为公司成功上市后

的第一年，对公司经营管理、业务拓展也提出了新的要求。面对机遇和挑战并存的一年，公司不

断完善法人治理结构，进一步加强企业规范管理、强化企业管理架构，并深入探索和分析适合企

业可持续发展的有效途径。报告期内，公司在持续优化现有数据中心业务的基础上，加大新业务

的投入，保持了经营业绩的稳步增长。

2017 年上半年，公司实现营业收入约 2.38 亿元，比上年同期增长 24.54%；实现归属于上市

公司股东的净利润约 0.56 亿元，比上年同期增长 47.6%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润约为 0.51 亿元，比上年同期增长 35.66%，公司每股收益 0.28 元，比上年同期增长

16.67%。截至 2017 年半年度末，公司总资产达到约 14.81 亿元，比上年同期增长 25.58%，归属

于上市公司股东的净资产约 8.37 亿元，比上年同期增长 101.41%，公司资产规模与上市前发生了

巨大的变化。同时，公司财务结构和财务费用较上市前也实现了进一步的优化，资产负债率由上

市前的 64.76%下降为上市后的 43.49%；财务费用由上市前的 0.13 亿元下降为 0.07 亿元。

截至报告期末，公司共运营 12 个自建数据中心，共部署 7,035 个机柜，86,054 台服务器，

电力容量合计约 12.54 万千瓦。其中，公司通过募集资金投入的宝山数据中心一期和二期项目分

别于 2015 年 6 月和 2016 年 3 月正式交付并投入运营，宝山数据中心总建设面积为 20,000 ㎡，项

目总投资额约为 3.42 亿元，目前该项目合同执行情况良好。公司在河北省张北县的 2A1 和 2A2

数据中心也已于 2017 年 6 月前全部建设完成，目前部分已投入运营，且运营情况良好。此外，公

司其他数据中心项目运营情况均正常有序。

未来，公司将在巩固现有核心业务规模的同时，以市场化、规模化为导向，深入区域市场布局，

充分发挥大数据产业、技术、市场资源密集的优势，挖掘潜在市场机遇。2017 年下半年，公司拟

在杭州市萧山区新街镇科创园区，投资建设杭州大数据运营服务平台项目，项目预计总投资约为

3.35 亿元；同时，在河北省张家口市阿里巴巴已建成数据中心内，投资建设 HB33 项目，该项目

预计总投资约为 5.47 亿元。上述项目成功建设后，在有效推动当地经济结构调整、实现创新驱动

发展的同时，也为公司后续在该地区继续拓展业务奠定扎实的基础。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 237,632,740.92 190,808,959.27 24.54

营业成本 137,542,254.75 111,008,200.58 23.90

销售费用 756,518.47

管理费用 20,974,926.91 21,867,129.24 -4.08

财务费用 7,378,445.58 12,970,820.44 -43.12

经营活动产生的现金流量净额 39,000,608.09 74,462,889.66 -47.62

投资活动产生的现金流量净额 -96,044,793.13 -106,188,117.80

筹资活动产生的现金流量净额 274,842,243.15 50,230,823.26 447.16

研发支出 9,465,080.44 9,590,057.70 -1.30

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 24.54%，主要系宝山数据中心及张北数据中心

机柜上电投入运营，收入随之增长所致；

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 23.90%，主要系宝山数据中心及张北数据中心

机柜上电投入运营所致，相应成本增加所致；

销售费用变动原因说明：报告期内，发生销售费用 756,518.47 元，主要系公司为拓展业务，增加

营销费用所致；

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2017 年半年度报告

财务费用变动原因说明：财务费用较上年降低 43.12%，主要系公司银行贷款规模减少，相应贷款

利息减少所致；其次，收到贴息补助 3,500,000.00 元；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少

47.62%，主要系公司各项现金支出增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少 10,143,324.67

元，主要系报告期内购建固定资产支付的现金较上年同期减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 447.16%，

主要系公司首次公开发行股票，募集资金到账。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

币种：人民币元

本期期 上期期 本期期末

末数占 末数占 金额较上

项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明

的比例 的比例 动比例

（%） （%） （%）

公司首次公开发行股票并上

货币资金 394,631,749.51 26.65 176,833,691.40 14.99 123.17

市，募集资金到账所致

应收账款 142,011,930.10 9.59 75,516,605.57 6.40 88.05 主要系应收款回款尚未收到

张北数据中心项目 2A-2 项目

预付账款 9,792,630.57 0.66 7,156,801.34 0.61 36.83

预付款增加

其他应收款 9,196,477.08 0.62 7,961,233.75 0.68 15.52 主要系备用金增加

固定资产 662,447,153.07 44.73 701,305,013.16 59.47 -5.54 计提折旧计入成本和费用

2A-2 数据中心建设投入增加

在建工程 124,653,523.76 8.42 80,995,848.33 6.87 53.90

所致

无形资产 7,549,977.97 0.51 5,518,423.70 0.47 36.81 增加土地使用权

长期待摊费用 24,494,149.02 1.65 28,621,282.19 2.43 -14.42 预付房租本期待摊计入成本

其他非流动资产 106,187,276.01 7.17 95,413,400.37 8.09 11.29 主要系留抵进项税税额增加

短期借款 30,000,000.00 2.03 129,900,000.00 11.01 -76.91 银行贷款减少

应付账款 64,732,967.69 4.37 111,781,431.51 9.48 -42.09 本期支付期初应付款

应付职工薪酬 5,298,715.97 0.36 10,408,364.82 0.88 -49.09 本期支付上期未付薪酬所致

应交税费 8,034,711.60 0.54 5,031,561.94 0.43 59.69 企业利润增长，相应税费增长

企业贷款规模减少，相应利息

应付利息 712,550.00 0.05 880,000.00 0.07 -19.03

减少

其他应付款 7,208,514.62 0.49 2,115,431.52 0.18 240.76 收到供应商投标保证金增加

一年内到期的非 一年到期的长期借款借款减

58,000,000.00 3.92 98,000,000.00 8.31 -40.82

流动负债 少

长期借款 433,558,806.64 29.28 373,066,659.69 31.63 16.21 张北数据中心项目贷款增加

递延收益 35,150,548.24 2.37 31,268,899.06 2.65 12.41 收到政府补助递延收益增加

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2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内公司无重大对外股权投资。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目总投 本年度投 累计实际 资金来

项目名称 项目进度 项目收益情况

资金额 入金额 投入金额 源

截至 2017 年 6 月 30 日，该 自筹及

张北小二台一期 预计投资收益

12,500.00 项目已进入验收阶段，合同 3079.04 6976.25 银行借

数据中心（2A-2） 率（IRR）12.21%

执行情况良好。 款

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

（1）主要控股公司经营情况

序 控股公司 注 册 资 金

持股比例 主营业务范围 总资产 净资产 净利润

号 名称 （万元）

杭州瀚融信息技术

1 5,000.00 100% 计算机数据业务管理信息技术服务等。 171,152,630.13 165,937,759.02 11,784,554.50

有限公司

杭州数港科技有限 计算机系统集成，通信设备销售，计算机数据业务管

2 2,000.00 100% 46,764,420.82 45,379,248.15 5,182,247.87

公司 理、信息技术服务等。

上海长江口数据港

3 11,000.00 100% 计算机数据业务管理和服务等。 342,400,196.34 135,025,820.47 14,736,153.81

科技有限公司

杭州西石科技有限 计算机系统集成、通信设备销售；计算机数据业务管

4 6,500.00 100% 67,495,983.54 64,042,529.39 -116,858.86

公司 理、信息技术服务。

张北数据港信息科 计算机软硬件系统及应用管理技术、计算机系统集服

5 11,561.00 100% 332,790,128.73 112,177,414.61 -430,928.34

技有限公司 务等。

（2）单个控股子公司的净利润及单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称 主要产品或服务 营业收入 营业利润 净利润 占公司净利润的比重

杭州瀚融信息技术有限公司 IDC 服务 74,675,810.34 15,525,945.93 11,784,554.50 20.91%

上海长江口数据港科技有限公司 IDC 服务 70,730,117.83 20,033,730.60 14,736,153.81 21.64%

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2017 年半年度报告

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、客户集中度较高的风险

公司的业务以批发型数据中心服务为主。主要经营模式表现为：①电信运营商合作模式；②

终端客户直销模式。由于中国电信作为国内三家主要基础电信运营商之一且在我国南方地区具有

主导性优势，因此公司在发展初期将中国电信上海分公司、杭州分公司、子公司浙江省公众信息

产业有限公司作为重点合作伙伴，导致公司的客户集中度相对较高。上述批发型数据中心的主要

最终用户为阿里巴巴、腾讯和百度等互联网公司。

未来如果在合同有效期内因多次严重运营事故导致最终用户在合同期满后转移或减少订单、

最终用户经营状况发生重大变化导致与相应的基础电信运营商终止合同而该基础电信运营商又无

法签约其他用户以继续履行与公司的服务合同、或者基础电信运营商经营状况发生重大不利变化，

将直接影响到公司的生产经营，从而给公司盈利能力造成不利影响。

2、市场区域集中的风险

公司目前运营的 12 个数据中心除 2A1、2A2 数据中心位于河北省张北县，服务华北市场外，

其他数据中心均集中位于上海、杭州两地。如果公司未来不能巩固、扩展现有市场，有效拓展其

他区域市场，将对公司长期发展带来不利影响，公司经营存在市场区域集中的风险。

3、市场竞争加剧的风险

对于快速增加的网络中立数据中心服务商而言，竞争主要集中在服务和专业技术、安全性、

可靠性和功能性、声誉和品牌知名度、资金实力、所提供服务的广度和深度以及价格上。公司作

为国内主要的网络中立数据中心服务商之一，未来可能将面临更为激烈的市场竞争。一方面，竞

争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小；另一方面，竞争

加剧还可能导致行业整体利润率下降。

4、税收政策变动风险

1）所得税优惠政策变动风险

公司子公司数港科技是经政府相关部门认定的高新技术企业，证书编号：GR201533000651，

有效期三年，在 2015 年至 2017 年三年期间减按 15%的税率缴纳企业所得税。

如果公司 2017 年及未来未能被重新认定为高新技术企业，或国家关于高新技术企业的税收优

惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。

2）营改增试点方案政策实施风险

公司所处数据中心行业符合《营业税改征增值税试点方案》（财税[2011]110 号）中的相关

规定，自 2012 年 1 月起执行增值税 6%的税收政策。如果国家未来对上述试点方案进行调整，导

致公司无法执行现行增值税税率，则将对公司的未来盈利能力产生一定的影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站的查询索 决议刊登的披露日

会议届次 召开日期

引 期

2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 19 日 进入 www.sse.com.cn 在上市 2017 年 5 月 20 日

公司检索中输入 603881 进行

查询

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

每 10 股送红股数（股）

每 10 股派息数(元)（含税）

每 10 股转增数（股）

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

是 如未

是 如未能

否 能及

否 及时履

及 时履

有 行应说

承诺 承诺 承诺时间及 时 行应

承诺背景 承诺方 履 明未完

类型 内容 期限 严 说明

行 成履行

格 下一

期 的具体

履 步计

限 原因

行 划

股份 市北集团 自本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市 2017.2.8~2 是 是

限售 之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不 020.2.8

由本公司回购其所直接或间接持有的本公司股份。

股份 钥信信息、复 自本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市 2017.2.8~2 是 是

限售 鑫投资、国发 之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由 018.2.8

恒富、万丰锦 本公司回购该部分股份。

源

股份 间接股东及 自本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市 自本公司 是 是

限售 董事、高级管 之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由 股票上市

理人员曾犁、 本公司回购其所直接或间接持有的本公司股份；在前 之日起 12

徐军和王海 述锁定期期满后，在其任职期间内每年通过集中竞 个月内；前

与首次公开发行相

峰 价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其 述锁定期

关的承诺

所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；在其离任 期满后，在

后六个月内，不转让所直接或间接持有的本公司股 其任职期

份。 间内；在其

离任后 6 个

月内

股份 间接股东及 其直接或间接持有的本公司股份在锁定期满后两年 锁定期满 是 是

限售 董事、高级管 内减持的，减持价格不低于发行价；本公司上市后六 后 2 年内；

理人员曾犁、 个月内如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均 本公司上

徐军和王海 低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行 市后 6 个月

峰 价，其持有的本公司股份的锁定期限自动延长六个

月。上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、

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2017 年半年度报告

离职而终止。上述发行价指本公司首次公开发行股票

的发行价格，如果本公司上市后因派发现金红利、送

股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，

则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

解决 市北集团 1、市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或 持续有效 是 是

同业 联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事

竞争 任何与公司的主营业务及其它业务相同或 相似的业

务（“竞争业务”）；

2、市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或

联营企业和/或下属企业，于市北集团作为对公司直

接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接

或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争

业务的业务；

3、市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或

联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何

与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等

条件下赋予公司该等投资机会或商业机会之优先选

择权；

4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可

撤销的，且持续有效，直至市北集团不再成为对公司

直接/间接拥有权益的主要股东/关联方及之后一年

期限届满为止；

5、市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或

联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，市北

集团将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经

济损失，该等责任是连带责任。

其他承诺

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务

到期未偿还等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

占同类 关联 交易价格与

关联交 关联

关联 关联交易类 关联交 交易金 交易 市场 市场参考价

关联交易方 易定价 交易 关联交易金额

关系 型 易内容 额的比 结算 价格 格差异较大

原则 价格

例(%) 方式 的原因

上海市北高新 母公 水电汽等其 代收代 市场价 124,147.38 0.15 现金

（集团）有限公 司 他公用事业 付电费 支付

司 费用（购买）

上海开创企业 其他 水电汽等其 代收代 市场价 1,897,010.79 2.32 现金

发展有限公司 他公用事业 付电费 支付

费用（购买）

上海市北生产 其他 水电汽等其 代收代 市场价 9,647,998.12 11.79 现金

性企业服务发 他公用事业 付电费 支付

展有限公司 费用（购买）

上海市北高新 母公 其它流出 数据中 市场价 3,657,241.62 22.40 现金

（集团）有限公 司 心设备 支付

司 租赁费

上海开创企业 其他 其它流出 办公用 市场价 1,052,440.79 6.45 现金

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2017 年半年度报告

发展有限公司 房租赁 支付

上海市北生产 其他 其它流出 数据中 市场价 1,759,897.61 10.78 现金

性企业服务发 心用房 支付

展有限公司 租赁

合计 / / 18,138,736.31 53.89 / / /

大额销货退回的详细情况

关联交易的说明

注：报告期内其他关联方上海开创企业发展有限公司、上海市北生产性企业服务发展有限公

司与本公司的关联关系为：同受一方控制。

公司位于市北高新园区上海市云计算产业基地，为满足数据中心用房及办公用房的需求，向

市北集团、开创发展、市北生产性租赁市北高新园区内相关物业，租赁价格参照周边办公及工业

用房的租赁价格确定。

公司在设计、建造时选择租用市北集团的配电设备，主要是由于当时市北高新园区有现成的

电力基础设施，能够满足公司为客户设计、建造定制批发型数据中心的需求，故而选择与市北集

团签订长期租约的形式来获取稳定、可靠的电力容量。

因公司向市北集团与开创发展租赁数据中心物业及办公物业，市北集团与开创发展将相关物

业内供电部门的设施提供给公司使用，相关电力设施的户名不发生变更，产生的电费由市北集团

与开创发展代收代付。市北集团、市北生产性与开创发展在收到上海市电力公司向其出具的相关

物业电费发票后，向公司下发电费通知单，根据电费发票金额向公司代收电费。

公司上述关联交易占总体业务指标的比例较低，对生产经营稳定性不构成实质影响。公司与

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争的情形，报告期内的关联交易价格

公允，相关交易行为不影响公司业务的独立性。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

关联方 关联关系

期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额

上海市北高新（集 母公司 217,875.48 -3,168.00 214,707.48

团）有限公司

上海市北生产性 其他 564,607.00 564,607.00 1,700,000.00 1,768,156.72 3,468,156.72

企业服务发展有

限公司

上海开创企业发 其他 745,701.00 745,701.00 879,400.39 1,104,333.75 1,983,734.14

展有限公司

合计 1,310,308.00 1,310,308.00 2,797,275.87 2,869,322.47 5,666,598.34

关联债权债务形成原因 公司位于市北高新园区上海市云计算产业基地，为满足数据中心用房及办公用房的

需求，向市北集团及其子公司租赁市北高新园区内相关物业，并因上述租赁业务产

生的电费由关联方代付代缴。

关联债权债务对公司经营成 公司上述债权债务占总体业务指标的比例较低，对生产经营稳定性不构成实质影响。

果及财务状况的影响 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争的情形，报告

期内的关联交易价格公允，相关交易行为不影响公司业务的独立性。

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方 担保发 担保是

担保 是否存 是否为

与上市 被担保 担保金 生日期 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 关联

担保方 起始 在反担 关联方

公司的 方 额 (协议签 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关系

日 保 担保

关系 署日) 毕

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担

保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的

担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 79,820,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B） 371,558,806.64

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2017 年半年度报告

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 371,558,806.64

担保总额占公司净资产的比例(%) 44.39

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提

供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明 对子公司担保包括：

1、为支持控股子公司上海长江口公司上海宝山数据中心一期及二

期建设，公司为其项目贷款提供担保。担保总金额22,078.92万元，

担保期限自2015年2月11日至2020年2月11日。

2、为支持控股子公司张北数据港公司张北数据中心，公司为其项

目贷款提供担保。担保总金额26,975.00万元，担保期限自2016年2

月4日至2024年12月20日。报告期内，张北数据港公司新增贷款

79,820,000.00元，该笔贷款在担保总额内。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2017 年 3 月上旬，公司全资子公司张北数据港信息科技有限公司与阿里巴巴就张北小二台一

期数据中心项目签订了《张北小二台一期数据中心项目合作协议》，根据协议约定公司为小二台

项目提供专用的数据中心托管服务，期限十年，自阿里验收通过之日起算； 经测算，合同服务期

内，数据中心服务费总金额约为 12.75 亿元。详见公司 2017 年 3 月 8 日披露的《上海数据港股份

有限公司全资子公司签订重大合同的公告》。

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

公

积

比例 送 比例

数量 发行新股 金 其他 小计 数量

(%) 股 (%)

转

股

一、有限售条件股份 157,936,508 100.00 157,936,508 75.00

1、国家持股

2、国有法人持股 82,741,950 52.39 -5,265,000 -5,265,000 77,476,950 36.79

3、其他内资持股 75,194,558 47.61 5,265,000 5,265,000 80,459,558 38.21

其中：境内非国有法人持股 75,194,558 5,265,000 5,265,000 80,459,558 38.21

境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 0 52,650,000 52,650,000 52,650,000 25.00

1、人民币普通股 52,650,000 52,650,000 52,650,000 25.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 157,936,508 100.00 52,650,000 0 52,650,000 210,586,508 100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）

以及上海市国资委《关于上海数据港股份有限公司部分国有股权转持有关问题的批复》（沪国资

委产权[2014]362 号），按公司公开发行新股上限 5,265.00 万股计算，在 2017 年 2 月 8 日公司

发行 A 股并上市后，公司国有股股东市北集团将其持有的公司 526.50 万股股份划转给社保基金理

事会。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，社保

基金理事会转持取得的股份将承继原国有股东的禁售期义务。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 37,836

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

股东名称 报告期内增 期末持股数 比例

条件股份数 股份 数量 股东性质

（全称） 减 量 (%)

量 状态

上海市北高新（集

-5,265,000 77,476,950 36.79 77,476,950 无 国有法人

团）有限公司

上海钥信信息技术

境内非国有

合伙企业（有限合 0 55,161,300 26.19 55,161,300 无

法人

伙）

上海复鑫股权投资

境内非国有

基金合伙企业（有限 0 12,071,102 5.73 12,071,102 未知

法人

合伙）

苏州国发恒富创业

境内非国有

投资企业（有限合 0 6,349,206 3.02 6,349,206 未知

法人

伙）

全国社会保障基金

5,265,000 5,265,000 2.50 5,265,000 未知 其他

理事会转持一户

万丰锦源控股集团 境内非国有

0 1,612,950 0.77 1,612,950 未知

有限公司 法人

黄洁 200,700 200,700 0.10 0 未知 境内自然人

连丽娇 173,454 173,454 0.08 0 未知 境内自然人

张超 166,000 166,000 0.08 0 未知 境内自然人

陈红献 163,200 163,200 0.08 0 未知 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

黄洁 200,700 人民币普通股 200,700

连丽娇 173,454 人民币普通股 173,454

张超 166,000 人民币普通股 166,000

陈红献 163,200 人民币普通股 163,200

曹建辉 160,000 人民币普通股 160,000

领航投资澳洲有限公司－领航新兴 131,900 131,900

人民币普通股

市场股指基金（交易所）

吴淑华 127,177 人民币普通股 127,177

吴沛 121,400 人民币普通股 121,400

连耀平 112,700 人民币普通股 112,700

贾合昆 105,112 人民币普通股 105,112

上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持

明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序 持有的有限 有限售条件股份可上市交易

有限售条件股东名称 限售条件

号 售条件股份 情况

20 / 93

2017 年半年度报告

数量 新增可上市

可上市交易

交易股份数

时间

量

1 2020 年 2 月 公司股票上市之日

上海市北高新（集团）有限公司 77,476,950 0

8日 起 36 个月内限售

2 上海钥信信息技术合伙企业（有限合 2018 年 2 月 公司股票上市之日

55,161,300 0

伙） 8日 起 12 个月内限售

3 上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限 2018 年 2 月 公司股票上市之日

12,071,102 0

合伙） 8日 起 12 个月内限售

4 苏州国发恒富创业投资企业（有限合 2018 年 2 月 公司股票上市之日

6,349,206 0

伙） 8日 起 12 个月内限售

5 2020 年 2 月 公司股票上市之日

全国社会保障基金理事会转持一户 5,265,000 0

8日 起 36 个月内限售

6 2018 年 2 月 公司股票上市之日

万丰锦源控股集团有限公司 1,612,950 0

8日 起 12 个月内限售

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系或一致行动人情况。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名 担任的职务 变动情形

张羽祥 董事 离任

刘正民 董事 离任

吴炯 监事会主席 离任

周超 监事 离任

王珺 监事 离任

张武芬 副总裁、财务总监、董事会秘书 离任

陈军 董事 选举

21 / 93

2017 年半年度报告

王珺 董事 选举

宋孜谦 副总裁、财务总监 聘任

林丽霞 董事会秘书 聘任

张羽祥 监事会主席 选举

吴炯 监事 选举

张颂燕 监事 选举

钱荣华 监事 选举

顾丹 监事 选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司第一届董、监事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》规定，公司积极开展董、

监事会换届选举工作，经 2017 年 5 月 19 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过，选举产生新一

届董、监事会成员。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

22 / 93

2017 年半年度报告

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位: 上海数据港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 394,631,749.51 176,833,691.40

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 142,011,930.10 75,516,605.57

预付款项 9,792,630.57 7,156,801.34

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 9,196,477.08 7,961,233.75

买入返售金融资产

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 555,632,787.26 267,468,332.06

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 662,447,153.07 701,305,013.16

在建工程 124,653,523.76 80,995,848.33

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

23 / 93

2017 年半年度报告

无形资产 7,549,977.97 5,518,423.70

开发支出

商誉

长期待摊费用 24,494,149.02 28,621,282.19

递延所得税资产

其他非流动资产 106,187,276.01 95,413,400.37

非流动资产合计 925,332,079.83 911,853,967.75

资产总计 1,480,964,867.09 1,179,322,299.81

流动负债：

短期借款 30,000,000.00 129,900,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 64,732,967.69 111,781,431.51

预收款项

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,298,715.97 10,408,364.82

应交税费 8,034,711.60 5,031,561.94

应付利息 712,550.00 880,000.00

应付股利

其他应付款 7,208,514.62 2,115,431.52

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 98,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 173,987,459.88 358,116,789.79

非流动负债：

长期借款 433,558,806.64 373,066,659.69

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 35,150,548.24 31,268,899.06

递延所得税负债 1,325,469.32 1,325,469.32

其他非流动负债

非流动负债合计 470,034,824.20 405,661,028.07

负债合计 644,022,284.08 763,777,817.86

24 / 93

2017 年半年度报告

所有者权益

股本 210,586,508.00 157,936,508.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 366,556,262.83 45,753,795.08

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 9,928,827.65 9,928,827.65

一般风险准备

未分配利润 249,870,984.53 201,925,351.22

归属于母公司所有者权益合计 836,942,583.01 415,544,481.95

少数股东权益

所有者权益合计 836,942,583.01 415,544,481.95

负债和所有者权益总计 1,480,964,867.09 1,179,322,299.81

法定代表人：周群 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：杨正楷

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:上海数据港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 270,224,930.32 35,966,806.47

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 12,462,228.17 79,465,850.66

预付款项 3,955,448.83 5,018,006.03

应收利息

应收股利

其他应收款 2,783,024.12 3,918,144.81

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 289,425,631.44 124,368,807.97

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 360,610,000.00 325,000,000.00

投资性房地产

固定资产 275,105,028.73 295,318,443.83

在建工程

25 / 93

2017 年半年度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 687,520.55 783,986.46

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,810,153.08 3,055,143.19

递延所得税资产

其他非流动资产 24,569,007.48 24,548,997.49

非流动资产合计 663,781,709.84 648,706,570.97

资产总计 953,207,341.28 773,075,378.94

流动负债：

短期借款 30,000,000.00 129,900,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 12,691,510.55 9,820,537.42

预收款项

应付职工薪酬 4,129,876.47 8,438,636.92

应交税费 2,713,629.26 395,472.85

应付利息 194,750.00 430,000.00

应付股利

其他应付款 72,746,294.31 147,523,383.14

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 90,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 172,476,060.59 386,508,030.33

非流动负债：

长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 34,416,000.00 30,495,000.00

递延所得税负债 1,325,469.32 1,325,469.32

其他非流动负债

非流动负债合计 105,741,469.32 101,820,469.32

负债合计 278,217,529.91 488,328,499.65

所有者权益：

股本 210,586,508.00 157,936,508.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

26 / 93

2017 年半年度报告

资本公积 366,556,262.83 45,753,795.08

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 9,928,827.65 9,928,827.65

未分配利润 87,918,212.89 71,127,748.56

所有者权益合计 674,989,811.37 284,746,879.29

负债和所有者权益总计 953,207,341.28 773,075,378.94

法定代表人：周群 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：杨正楷

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 237,632,740.92 190,808,959.27

其中：营业收入 237,632,740.92 190,808,959.27

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 168,245,398.91 145,862,454.26

其中：营业成本 137,542,254.75 111,008,200.58

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 427,753.20

销售费用 756,518.47

管理费用 20,974,926.91 21,867,129.24

财务费用 7,378,445.58 12,970,820.44

资产减值损失 1,165,500.00 16,304.00

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

其他收益

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,387,342.01 44,946,505.01

加：营业外收入 2,532,712.50 323,200.11

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 208.73

其中：非流动资产处置损失

27 / 93

2017 年半年度报告

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,919,845.78 45,269,705.12

减：所得税费用 15,550,752.15 7,078,597.79

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,369,093.63 38,191,107.33

归属于母公司所有者的净利润 56,369,093.63 38,191,107.33

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 56,369,093.63 38,191,107.33

归属于母公司所有者的综合收益总额 56,369,093.63 38,191,107.33

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.28 0.24

（二）稀释每股收益(元/股) 0.28 0.24

法定代表人：周群 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：杨正楷

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 81,311,691.38 81,567,031.53

减：营业成本 37,427,681.63 38,359,640.99

税金及附加 106,837.03

销售费用 756,518.47

管理费用 12,753,582.76 9,821,267.23

财务费用 2,457,630.03 8,289,241.09

资产减值损失 16,304.00

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

28 / 93

2017 年半年度报告

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,809,441.46 25,080,578.22

加：营业外收入 2,075,000.00 302,696.81

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 200.00

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,884,241.46 25,383,275.03

减：所得税费用 4,670,316.81 3,013,963.93

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,213,924.65 22,369,311.10

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 25,213,924.65 22,369,311.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：周群 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：杨正楷

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 186,026,276.92 206,642,008.31

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

29 / 93

2017 年半年度报告

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 13,181,605.96 700,952.82

经营活动现金流入小计 199,207,882.88 207,342,961.13

购买商品、接受劳务支付的现金 109,350,889.74 100,040,005.28

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 19,813,897.61 14,271,157.77

支付的各项税费 13,238,089.21 7,532,119.56

支付其他与经营活动有关的现金 17,804,398.23 11,036,788.86

经营活动现金流出小计 160,207,274.79 132,880,071.47

经营活动产生的现金流量净额 39,000,608.09 74,462,889.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 5,400,000.00

投资活动现金流入小计 5,400,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长 100,794,793.13 103,428,117.80

期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 650,000.00 2,760,000.00

投资活动现金流出小计 101,444,793.13 106,188,117.80

投资活动产生的现金流量净额 -96,044,793.13 -106,188,117.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 380,970,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 79,820,000.00 261,733,734.94

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 460,790,000.00 261,733,734.94

偿还债务支付的现金 159,227,853.05 196,100,000.00

30 / 93

2017 年半年度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的 19,193,017.76 14,978,383.38

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 7,526,886.04 424,528.30

筹资活动现金流出小计 185,947,756.85 211,502,911.68

筹资活动产生的现金流量净额 274,842,243.15 50,230,823.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 217,798,058.11 18,505,595.12

加：期初现金及现金等价物余额 175,883,691.40 137,356,308.60

六、期末现金及现金等价物余额 393,681,749.51 155,861,903.72

法定代表人：周群 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：杨正楷

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 153,194,014.99 44,291,678.01

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 139,029,835.76 111,080,840.56

经营活动现金流入小计 292,223,850.75 155,372,518.57

购买商品、接受劳务支付的现金 17,009,457.15 19,409,231.61

支付给职工以及为职工支付的现金 11,218,653.41 7,354,674.43

支付的各项税费 3,053,554.36 3,780,777.69

支付其他与经营活动有关的现金 207,238,819.52 46,945,429.59

经营活动现金流出小计 238,520,484.44 77,490,113.32

经营活动产生的现金流量净额 53,703,366.31 77,882,405.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长 3,668,267.20 5,267,109.32

期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的 35,610,000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 39,278,267.20 5,267,109.32

投资活动产生的现金流量净额 -39,278,267.20 -5,267,109.32

三、筹资活动产生的现金流量：

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2017 年半年度报告

吸收投资收到的现金 380,970,000.00

取得借款收到的现金 170,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 380,970,000.00 170,000,000.00

偿还债务支付的现金 139,900,000.00 196,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 13,710,089.22 8,530,319.29

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 7,526,886.04 424,528.30

筹资活动现金流出小计 161,136,975.26 205,054,847.59

筹资活动产生的现金流量净额 219,833,024.74 -35,054,847.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 234,258,123.85 37,560,448.34

加：期初现金及现金等价物余额 35,966,806.47 45,098,981.70

六、期末现金及现金等价物余额 270,224,930.32 82,659,430.04

法定代表人：周群 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：杨正楷

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2017 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

少数

项目

其他权益工具 股东 所有者权益合计

减：库 其他综 专项 一般风

股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益

优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备 险准备

一、上年期末余额 157,936,508.00 45,753,795.08 9,928,827.65 201,925,351.22 415,544,481.95

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 157,936,508.00 45,753,795.08 9,928,827.65 201,925,351.22 415,544,481.95

三、本期增减变动金额（减少以 52,650,000.00 320,802,467.75 47,945,633.31 421,398,101.06

“－”号填列）

（一）综合收益总额 56,369,093.63 56,369,093.63

（二）所有者投入和减少资本 52,650,000.00 320,802,467.75 373,452,467.75

1．股东投入的普通股 52,650,000.00 320,802,467.75 373,452,467.75

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配 -8,423,460.32 -8,423,460.32

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -8,423,460.32 -8,423,460.32

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 210,586,508.00 366,556,262.83 9,928,827.65 249,870,984.53 836,942,583.01

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2017 年半年度报告

上期

归属于母公司所有者权益

少数

项目

其他权益工具 减：库 其他综 专项 一般风 股东 所有者权益合计

股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益

优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备 险准备

一、上年期末余额 157,936,508.00 45,753,795.08 6,103,713.46 127,521,698.12 337,315,714.66

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 157,936,508.00 45,753,795.08 6,103,713.46 127,521,698.12 337,315,714.66

三、本期增减变动金额（减少以 38,191,107.33 38,191,107.33

“－”号填列）

（一）综合收益总额 38,191,107.33 38,191,107.33

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 157,936,508.00 45,753,795.08 6,103,713.46 165,712,805.45 375,506,821.99

法定代表人：周群 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：杨正楷

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2017 年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目 其他权益工具 其他综合收

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 益

一、上年期末余额 157,936,508.00 45,753,795.08 9,928,827.65 71,127,748.56 284,746,879.29

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 157,936,508.00 45,753,795.08 9,928,827.65 71,127,748.56 284,746,879.29

三、本期增减变动金额（减少以 52,650,000.00 320,802,467.75 16,790,464.33 390,242,932.08

“－”号填列）

（一）综合收益总额 25,213,924.65 25,213,924.65

（二）所有者投入和减少资本 52,650,000.00 320,802,467.75 373,452,467.75

1．股东投入的普通股 52,650,000.00 320,802,467.75 373,452,467.75

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配 -8,423,460.32 -8,423,460.32

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 -8,423,460.32 -8,423,460.32

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 210,586,508.00 366,556,262.83 9,928,827.65 87,918,212.89 674,989,811.37

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2017 年半年度报告

上期

项目 其他权益工具 其他综合收

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 益

一、上年期末余额 157,936,508.00 45,753,795.08 6,103,713.46 36,701,720.81 246,495,737.35

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 157,936,508.00 45,753,795.08 6,103,713.46 36,701,720.81 246,495,737.35

三、本期增减变动金额（减少以 22,369,311.10 22,369,311.10

“－”号填列）

（一）综合收益总额 22,369,311.10 22,369,311.10

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 157,936,508.00 45,753,795.08 6,103,713.46 59,071,031.91 268,865,048.45

法定代表人：周群 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：杨正楷

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2017 年半年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2009 年 11 月 18 日，经上

海市闸北区人民政府以闸府批（2009）15 号文件批复同意，由上海市北高新（集团）有限公司、

上海仰印信息技术有限公司共同组建的上海数据港投资有限公司改制而来。本公司的母公司为上

海市北高新（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市静安区国有资产管理委员会。公司

的企业法人营业执照统一社会信用代码：91310000697241508E。

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司股本总数 21,058.6508 万股，公司注册资本为 21,058.6508

万元，经营范围为：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、

通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、

技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电

设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络

工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，人才中介

（人才培训）。公司注册地：上海市静安区江场三路 166 号。公司法定代表人：周群。

根据公司 2014 年第七次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]33

号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,265 万股。此次公开发行新股增加注册资

本人民币 52,650,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 210,586,508.00 元。截至 2017 年 1 月

23 日止，公司实际已发行新股人民币普通股（A 股）5,265 万股，每股发行价格 7.80 元，募集资

金总额为 380,970,000.00 元（已扣除承销、保荐费用人民币 29,700,000.00 元），扣除其他发行

费用人民币 10,146,320.73 元，实际募集资金净额为 370,823,679.27 元，其中新增注册资本人民

币 52,650,000.00 元 ， 加 上 发 行 费 用 可 抵 扣 增 值 税 2,244,769.07 元 ， 资 本 溢 价 人 民 币

320,418,448.34 元。公司股票于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所上市，所属行业为信息技术

服务业。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 9 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

杭州瀚融信息技术有限公司

杭州数港科技有限公司

上海长江口数据港科技有限公司

杭州西石科技有限公司

张北数据港信息科技有限公司

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在

其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——

基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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2017 年半年度报告

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见

本附注 “五、29 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

2. 本公司遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状

况、经营成果、现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

5. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、

负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，

调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负

债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时

计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

7. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（一）、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投

资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（二）、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公

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2017 年半年度报告

司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量

和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子

公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础

对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债

表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，

冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初

数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行

调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控

制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或

业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债

或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价

值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除

外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项

交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽

子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作

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2017 年半年度报告

为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，

按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权

时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期

股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并

资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时

具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小

四个条件的投资，确定为现金等价物。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（一）、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原

则处理外，均计入当期损益。

（二）、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交

易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处

置当期损益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资

产；其他金融负债等。

（二）、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损

益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确

定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价

款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（三）、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该

金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公

司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金

融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融

负债。

（四）、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部

分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或

取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（六）、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降

形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确

认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

12. 应收款项

（1）、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金

应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上的款项之和。

额标准

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值

单项金额重大并单项计提坏账

的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的

准备的计提方法

应收账款和其他应收款，以帐龄为组合计提坏帐准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

合并范围内应收款项 公司对期末合并范围内应收账款单独进行减值测试，除非有证

据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备

除上述组合以外的应收款项 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年）

其中：1 年以内分项，可添加行

0-6 个月 0 0

7-12 个月 10 10

1－2 年 30 30

2－3 年 80 80

3 年以上 100 100

3－4 年

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4－5 年

5 年以上

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面

坏账准备的计提方法 价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发

生减值的应收账款和其他应收款，按组合计提坏帐准备。

13. 存货

√适用 □不适用

（1）、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

（2）、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的

估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存

货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有

的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超

出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类

别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市

场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）、存货的盘存制度

采用永续盘存制

（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

14. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

15. 长期股权投资

√适用 □不适用

（一）、共同控制、重大影响的判断标准

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共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且

对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司

联营企业。

（二）、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益

性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与

达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差

额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成

本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账

面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交

换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（三）、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利

润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资

成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资

收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现

金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他

综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权

益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价

值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他

所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公

司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属

于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该

资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”

和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权

投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负

债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入

当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用

权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视

同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施

加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公

允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩

余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会

计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

16. 投资性房地产

不适用

17. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率

确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选

择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租

赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租

赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

√适用 □不适用

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 年限平均法 20-30 5 3.17-4.75

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专用设备 年限平均法 10 5 9.5

通用设备 年限平均法 5 5 19

运输设备 年限平均法 5 5 19

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产

的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

18. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入

账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预

定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，

并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来

的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

19. 借款费用

√适用 □不适用

（1）、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借

款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为

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当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益

后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定

一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20. 生物资产

□适用 √不适用

21. 油气资产

□适用 √不适用

22. 无形资产

（一）、计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所

发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无

形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，

并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面

价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资

产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（二）、内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的

阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以

生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无

形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或

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出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计

入当期损益

23. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象

的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值

准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金

流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资

产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独

立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的

方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商

誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各

资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组

组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，

并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减

值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）

与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减

值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本

公司长期待摊费用包括办公室装修、机房改造费用及长期租赁费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

本公司办公室装修、机房改造费用摊销年限为 5 年；长期租赁费在租赁期间内摊销。

25. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，

在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬

金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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2017 年半年度报告

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服

务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

26. 预计负债

□适用 √不适用

27. 股份支付

□适用 √不适用

28. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

29. 收入

√适用 □不适用

收入确认的原则

（一）、销售商品收入的确认一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效

控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（二）、具体原则

数据中心托管服务收入包括批发定制式数据中心及零售数据中心服务收入，是公司通过建设

标准定制化的数据中心基础设施，并提供服务器托管、租用以及相关全方面运维管理及增值服务

所获得的收入。

根据合同的约定，客户以邮件、电话、传真等方式通知公司启用的新增机柜数量；公司根据

合同约定提供相应的服务，按月统计客户实际使用的机柜数量，开具 IDC 结算单，提交客户确认。

根据合同约定单价及经双方确认后的 IDC 结算单，计算托管服务收入，开具发票，确认收入。

30. 政府补助

（1）、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府

补助和与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的：若政府文件明确了补助所

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2017 年半年度报告

针对的特定项目的，根据该特定项目形成资产的支出金额和计入费用的支出金额相应划分为与资

产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

（3）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补

助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将所取

得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助；与资产相关

的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

（4）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。除与资产相关之外

的政府补助为与收益相关的政府补助。若政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目

的，作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用

或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公

司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用

来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期

所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延

所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负

债以抵销后的净额列报。

32. 租赁

（一）、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大

的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

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2017 年半年度报告

（二）、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中

较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未

确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务

费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差

额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易

相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

33. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

35. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

（1）、主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种 计税依据 税率

增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销 6%、17%

项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应

交增值税

消费税

营业税

城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 7%

企业所得税 按应纳税所得额计征 15%、25%

（2）、存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2015 年 11 月 23 日以国科火字

[2015]256 号《关于浙江省 2015 年第一批高新技术企业备案的复函》认定杭州数港科技有限公司

为浙江省 2015 年第一批高新技术企业，认定有效期 3 年。杭州数港科技有限公司已于 2015 年 9

月 17 日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编

号 GR201533000651 的高新技术企业证书；自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，享受高新

技术企业企业所得税减按 15%税率征收。

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2017 年半年度报告

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 43,756.45 104,566.35

银行存款 393,637,993.06 175,779,125.05

其他货币资金 950,000.00 950,000.00

合计 394,631,749.51 176,833,691.40

其中：存放在境外的款项总额

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 年初余额

其他货币资金

电力供应保证金 950,000.00 950,000.00

合计 950,000.00 950,000.00

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并单

独计提坏账准备的

应收账款

按信用风险特征组

合计提坏账准备的 143,177,430.10 100.00 1,165,500.00 0.81 142,011,930.10 75,516,605.57 100.00

应收账款

单项金额不重大但

单独计提坏账准备

的应收账款

合计 143,177,430.10 100.00 1,165,500.00 0.81 142,011,930.10 75,516,605.57 100.00 /

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

0-6 个月 131,522,430.10

7-12 个月 11,655,000.00 1,165,500.00 10.00

1 年以内小计 143,177,430.10 1,165,500.00

1至2年

2至3年

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 143,177,430.10 1,165,500.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,165,500.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占应收账款

与本公司关

单位名称 账面余额 账龄 总额的比例

系

（%）

中国联合网络通信有限公司上海分公司 非关联方 86,172,053.54 0-12 个月 60.15

浙江省公众信息产业有限公司 非关联方 25,200,000.00 0-6 个月 17.59

中国电信股份有限公司杭州分公司 非关联方 14,592,887.00 0-6 个月 10.19

中国电信股份有限公司上海分公司 非关联方 10,910,000.00 0-6 个月 7.62

阿里巴巴（北京）软件服务有限公司 非关联方 3,150,000.00 0-6 个月 2.20

合计 140,024,940.54 97.75

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 8,746,177.01 89.32 4,479,776.43 62.60

1至2年 941,026.30 9.61 2,216,618.57 30.97

2至3年 75,697.26 0.77 435,251.34 6.08

3 年以上 29,730.00 0.30 25,155.00 0.35

合计 9,792,630.57 100.00 7,156,801.34 100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称 期末金额 占预付款期末余额 款项性质

合计数的比例（%）

张北宏峰电力实业有限公司 2,739,948.00 27.98 设备采购款

上海徐汇宝信汽车服务有限公司 1,196,460.00 12.22 汽车采购款

杭州蓝天塑钢门窗有限公司 1,127,382.00 11.51 预付房租

博彦科技（上海）有限公司 707,547.17 7.22 软件采购款

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2017 年半年度报告

杭州开源通信技术有限公司 664,299.15 6.78 设备采购款

合计 6,435,636.32 65.71

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面 账面

计提比例 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) 例(%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的其他

应收款

按信用风险特 9,196,477.08 9,196,477.08 7,961,233.75 100.00 7,961,233.75

征组合计提坏

账准备的其他

应收款

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的其

他应收款

合计 9,196,477.08 100.00 / 9,196,477.08 7,961,233.75 100.00 / 7,961,233.75

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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2017 年半年度报告

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

0-6 个月 9,196,477.08

7-12 个月

1 年以内小计 9,196,477.08

1至2年

2至3年

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 9,196,477.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期末余 坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

额合计数的比例(%) 期末余额

上海耀晟投资 电费保证金 3,500,000.00 0-6 个月 38.06

管理有限公司

浙江申新包装 房租押金 1,450,000.00 0-6 个月 15.77

实业有限公司

备用金 备用金 908,008.70 0-6 个月 9.87

浙江嘉仕机械 房租押金 890,000.00 0-6 个月 9.68

有限公司

上海开创企业 房租押金 745,701.00 0-6 个月 8.11

发展有限公司

合计 / 7,493,709.70 / 81.49

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2017 年半年度报告

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

□适用 √不适用

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

□适用 √不适用

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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2017 年半年度报告

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计

一、账面原值：

1.期初余额 74,669,432.53 4,282,955.18 790,692,959.05 2,132,940.61 871,778,287.37

2.本期增加金额 769,322.31 703,914.53 158,290.59 1,631,527.43

（1）购置 769,322.31 703,914.53 158,290.59 1,631,527.43

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额 74,669,432.53 5,052,277.49 791,396,873.58 2,291,231.20 873,409,814.80

二、累计折旧

1.期初余额 6,031,088.54 2,295,801.91 161,369,082.87 777,300.89 170,473,274.21

2.本期增加金额 1,645,103.09 521,853.38 38,097,740.40 224,690.65 40,489,387.52

（1）计提 1,645,103.09 521,853.38 38,097,740.40 224,690.65 40,489,387.52

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额 7,676,191.63 2,817,655.29 199,466,823.27 1,001,991.54 210,962,661.73

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 66,993,240.90 2,234,622.20 591,930,050.31 1,289,239.66 662,447,153.07

2.期初账面价值 68,638,343.99 1,987,153.27 629,323,876.18 1,355,639.72 701,305,013.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2017 年半年度报告

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

杭州数据中心改造 28,009,624.52 28,009,624.52 20,647,776.75 20,647,776.75

工程

萧山大数据运营服 25,535,372.69 25,535,372.69 21,084,892.27 21,084,892.27

务平台项目

上海宝山数据中心 9,230.77 9,230.77

改造工程

张北数据中心项目 69,762,492.22 69,762,492.22 38,972,122.55 38,972,122.55

一期

张北数据中心项目 1,336,803.56 1,336,803.56 291,056.76 291,056.76

二期

合计 124,653,523.76 124,653,523.76 80,995,848.33 80,995,848.33

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期转 本期 工程累 工 本期利

预

期初 入固定 其他 期末 计投入 程 利息资本化累 其中：本期利 息资本 资金

项目名称 算 本期增加金额

余额 资产金 减少 余额 占预算 进 计金额 息资本化金额 化率 来源

数

额 金额 比例(%) 度 (%)

杭州数据

中心改造 20,647,776.75 7,361,847.77 28,009,624.52 自筹

工程

萧山大数 自筹

据运营服 及银

21,084,892.27 4,450,480.42 25,535,372.69

务平台项 行借

目 款

宝山数据

中心改造 9,230.77 9,230.77 自筹

工程

自筹

张北数据

及银

中心项目 38,972,122.55 30,790,369.67 69,762,492.22 4,409,163.64 1,880,312.03 5.0470

行借

一期

款

自筹

张北数据

及银

中心项目 291,056.76 1,045,746.80 1,336,803.56

行借

二期

款

合计 80,995,848.33 43,657,675.43 124,653,523.76 / / / /

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

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2017 年半年度报告

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 土地使用权 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 4,814,681.94 979,206.59 5,793,888.53

2.本期增加金额 2,179,800.00 2,179,800.00

(1)购置 2,179,800.00 2,179,800.00

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 6,994,481.94 979,206.59 7,973,688.53

二、累计摊销

1.期初余额 80,244.70 195,220.13 275,464.83

2.本期增加金额 51,779.82 96,465.91 148,245.73

（1）计提 51,779.82 96,465.91 148,245.73

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 132,024.52 291,686.04 423,710.56

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 6,862,457.42 687,520.55 7,549,977.97

2.期初账面价值 4,734,437.24 783,986.46 5,518,423.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

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2017 年半年度报告

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

2017 年 3 月向张北县公共资源交易中心支

张北数据中心项目二期 2,179,800.00 付张北小二台镇云计算中心北侧 36.80 亩

土地出让金，相关权证正在办理中。

其他说明：

√适用 □不适用

2017 年 6 月 30 日用于抵押的无形资产原值为 4,814,681.94 元，详见附注十四。

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增加金

项目 期初余额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

额

装修费 3,287,210.28 775,886.44 1,039,610.31 3,023,486.41

长期租赁费用 25,140,697.68 3,810,178.50 21,330,519.18

其他 193,374.23 53,230.80 140,143.43

合计 28,621,282.19 775,886.44 4,903,019.61 24,494,149.02

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

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2017 年半年度报告

差异 负债 差异 负债

非同一控制企业合并资

产评估增值

可供出售金融资产公允

价值变动

固定资产加速折旧 1,325,469.32 1,325,469.32

合计 1,325,469.32 1,325,469.32

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

待抵扣进项税 93,806,396.95 83,032,521.31

上海宝山数据中心租赁保证金 6,900,000.00 6,900,000.00

电力线路使用权费 5,480,879.06 5,480,879.06

合计 106,187,276.01 95,413,400.37

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款 30,000,000.00 30,000,000.00

信用借款

抵押/应收账款保理/质押/保证借款 99,900,000.00

合计 30,000,000.00 129,900,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

□适用 √不适用

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

工程及设备款 51,364,452.04 102,157,625.58

电费及租赁费 13,339,015.65 9,594,305.93

其他 29,500.00 29,500.00

合计 64,732,967.69 111,781,431.51

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 10,186,688.96 13,643,111.38 18,788,527.49 5,041,272.85

二、离职后福利-设定提存 221,675.86 1,532,806.63 1,497,039.37 257,443.12

计划

三、辞退福利

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2017 年半年度报告

四、一年内到期的其他福

利

合计 10,408,364.82 15,175,918.01 20,285,566.86 5,298,715.97

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和 10,032,962.68 11,467,674.69 16,627,994.14 4,872,643.23

补贴

二、职工福利费 39,700.00 445,362.04 484,492.04 570.00

三、社会保险费 114,026.28 887,176.76 868,556.80 132,646.24

其中：医疗保险费 99,056.80 778,953.39 763,553.37 114,456.82

工伤保险费 3,739.13 30,721.31 29,496.02 4,964.42

生育保险费 11,230.35 77,502.06 75,507.41 13,225.00

四、住房公积金 636,636.60 636,636.60

五、工会经费和职工教育 45,678.11 45,678.11

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

八、其他短期薪酬 160,583.18 125,169.80 35,413.38

合计 10,186,688.96 13,643,111.38 18,788,527.49 5,041,272.85

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 210,320.82 1,466,691.02 1,427,898.54 249,113.30

2、失业保险费 11,355.04 66,115.61 69,140.83 8,329.82

3、企业年金缴费

合计 221,675.86 1,532,806.63 1,497,039.37 257,443.12

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税

消费税

营业税

企业所得税 7,532,831.97 4,881,948.07

个人所得税 481,833.39 73,881.60

城市维护建设税

印花税 13,951.04 69,637.07

水利建设基金 6,095.20 6,095.20

合计 8,034,711.60 5,031,561.94

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2017 年半年度报告

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 678,112.50 700,000.00

企业债券利息

短期借款应付利息 34,437.50 180,000.00

划分为金融负债的优先股\永续债利息

合计 712,550.00 880,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

借款本金及利息 102,666.67 102,666.67

投标保证金 6,600,000.00 1,570,000.00

其他 505,847.95 442,764.85

合计 7,208,514.62 2,115,431.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 58,000,000.00 98,000,000.00

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

合计 58,000,000.00 98,000,000.00

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2017 年半年度报告

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款 70,000,000.00 70,000,000.00

信用借款

保证、质押借款 187,669,239.26 204,229,239.14

保证、抵押借款 175,889,567.38 98,837,420.55

合计 433,558,806.64 373,066,659.69

长期借款分类的说明：

①、保证、质押借款为对子公司上海长江口公司宝山数据中心建设所借的保证借款，借款起

止日期为 2015 年 2 月 11 日至 2020 年 2 月 11 日；

②、保证、抵押借款为对子公司张北数据港公司张北数据港中心建设所借的保证借款，借款

起止日期为 2016 年 2 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日；

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

31,268,899.06 4,396,000.00 514,350.82 35,150,548.24 详见下列涉及政府

政府补助

补助的项目

合计 31,268,899.06 4,396,000.00 514,350.82 35,150,548.24 /

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入营业外 其他 期末余额 与资产相关/

金额 收入金额 变动 与收益相关

国产基础软件基础数据 5,000,000.00 5,000,000.00 与资产相关

托管服务平台

数据存储及管理平台产 325,000.00 25,000.00 300,000.00 与资产相关

业化研究

云计算服务平台研发及 25,170,000.00 25,170,000.00 与资产相关

产业化项目

张北数据中心项目配套 773,899.06 39,350.82 734,548.24 与资产相关

基础设施建设扶持资金

基于大数据分析的智能 2,596,000.00 2,596,000.00 与资产相关

运维服务平台

“互联网+”众创空间改 1,800,000.00 450,000.00 1,350,000.00 与资产相关

造设计

合计 31,268,899.06 4,396,000.00 514,350.82 35,150,548.24 /

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2017 年半年度报告

其他说明：

√适用 □不适用

（1）、国产基础软件基地数据托管服务平台：根据 2011 年沪发改投（2011）154 号《国家

发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2011 年第一批中央预算

内投资计划的通知》 ，同意上海数据港投资有限公司列入 2011 年度上海第一批电子信息产业振

兴和技术改造项目，项目拨款总额 5,000,000.00 元，公司于 2011 年 11 月 30 日与 2011 年 12 月

9 日分别收到拨款各 2,500,000.00 元。待项目完成验收后予以摊销。

（2）、数据存储及管理平台产业化研究：公司于 2010 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 29 日分别

收到上海市科学技术委员会拨付的专项经费 350,000.00 元和 100,000.00 元；2013 年 12 月收到

50,000.00 元；项目已于 2013 年 6 月完成验收，自 2013 年 7 月起摊销计入营业外收入，累计摊

销 200,000.00 元。

（3）、云计算公共服务平台：上海市市北高新技术服务园区管理委员会办公室于 2011 年 7

月 28 日下发《关于拨付 100 万元专项扶持资金的通知》，拨付 100 万专项扶持资金，用于鼓励和

扶持上海数据港投资有限公司建立和夯实云计算基础设施平台工程。公司于 2011 年 8 月 30 日收

到上述款项；2013 年 4 月 28 日，收到上海市经济和信息化委员会拨付的高新技术产业化重大项

目专项资金 592 万元；2013 年 7 月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的第二批高新技术产业

化重大项目财政补贴 1,612 万元；2014 年 9 月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的 2009-2011

年度 9 个高新技术产业化重大项目补贴 213 万元。待项目完成验收后予以摊销。

（4）、张北数据港数据中心项目配套基础设施建设扶持资金：公司子公司张北数据港信息科

技有限公司于 2015 年 4 月 27 日收到张北县财政局拨付的张北数据中心项目配套基础设施建设扶

持资金申请款项 787,016.00 元。自 2016 年 11 月起摊销计入营业外收入，累计摊销 52,467.76

元。

（5）、基于大数据分析的智能运维服务平台：公司于 2017 年 6 月 19 日收到上海市静安区财

政局拨付的项目补助资金的 40%，即人民币 2,596,000.00 元。待项目完成验收后予以摊销。

（6）、“互联网+”众创空间改造设计：2017 年 6 月 19 日收到上海市静安区财政局拨付的

项目一次性补贴 1,800,000.00 元。本项目已于 2016 年 10 月完成，报告期转入营业外收入

450,000.00 元，剩余 1,350,000.00 元。

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 157,936,508.00 52,650,000.00 52,650,000.00 210,586,508.00

根据公司 2014 年第七次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员

会证监许可[2017]33 号文核准，公司申请新增注册资本为人民币 52,650,000.00 元。向社会公开

发行人民币普通股 52,650,000 股，每股面值 1.00 元，合计增加人民币 52,650,000.00 元。

截至 2017 年 1 月 23 日止，公司本次发行 52,650,000 股，股票面值为人民币 1 元，溢价发行，

发行价为每股 7.80 元，共计募集资金人民币 410,670,000.00 元。

经本次发行后，公司变更后的注册资本为人民币 210,586,508.00 元、累计实收资本（股本）

为人民币 210,586,508.00 元。

公司股票于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所上市，所属行业为信息技术服务业。

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2017 年半年度报告

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价）

其他资本公积

投资者投入的资本 45,753,795.08 320,802,467.75 366,556,262.83

合计 45,753,795.08 320,802,467.75 366,556,262.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2014 年第七次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员

会证监许可[2017]33 号文核准，公司申请新增注册资本为人民币 52,650,000.00 元。向社会公开

发行人民币普通股 52,650,000 股，每股面值 1.00 元，合计增加人民币 52,650,000.00 元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司本次发行 52,650,000 股，股票面值为人民币 1 元，溢价发行，

发行价为每股 7.80 元，共计募集资金人民币 410,670,000.00 元，资本公积增加 320,802,467.75

元；

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 9,928,827.65 9,928,827.65

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

其他

合计 9,928,827.65 9,928,827.65

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2017 年半年度报告

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 201,925,351.22 127,521,698.12

调整期初未分配利润合计数（调增+，

调减－）

调整后期初未分配利润 201,925,351.22 127,521,698.12

加：本期归属于母公司所有者的净利 56,369,093.63 38,191,107.33

润

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 8,423,460.32

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 249,870,984.53 165,712,805.45

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 234,564,865.07 134,474,378.90 189,217,790.96 109,417,032.27

其他业务 3,067,875.85 3,067,875.85 1,591,168.31 1,591,168.31

合计 237,632,740.92 137,542,254.75 190,808,959.27 111,008,200.58

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税

城市维护建设税

教育费附加

资源税

房产税 192,344.30

土地使用税 99,913.35

印花税 134,811.55

河道管理费

车船使用税 600.00

水资源税 84.00

合计 427,753.20

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

71 / 93

2017 年半年度报告

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 756,518.47

合计 756,518.47

其他说明：

以前年度因公司客户销售群较集中，只有少数销售人员，因此销售人员薪酬与其他管理人员

一起在管理费用职工薪酬中核算；本年公司为扩大销售能力，增加华东及华北营销部，因此将销

售人员薪酬在销售费用职工薪酬中核算。

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 5,127,072.78 4,363,923.69

研发费用 9,465,080.44 9,590,057.70

咨询服务费 771,172.27 923,055.05

房租租赁费 1,323,346.05 929,482.12

办公费 640,911.65 383,178.44

修理费 684,503.26 340,422.30

差旅费 441,676.61 453,010.25

业务招待费 492,925.54 687,203.00

折旧费 809,881.22 2,578,640.83

其他 1,218,357.09 1,618,155.86

合计 20,974,926.91 21,867,129.24

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 8,156,775.37 13,299,015.81

减：利息收入 -803,792.76 -355,525.64

汇兑损失

其他 25,462.97 27,330.27

合计 7,378,445.58 12,970,820.44

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 1,165,500.00 16,304.00

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

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2017 年半年度报告

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 1,165,500.00 16,304.00

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

□适用 √不适用

69、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助 2,116,750.82 293,105.00 2,116,750.82

其他 415,961.68 30,095.11 415,961.68

合计 2,532,712.50 323,200.11 2,532,712.50

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

国家自主创新示范区专项发展资金 250,000.00 与收益相关

数据存储及管理平台产业化研究 25,000.00 25,000.00 与资产相关

财政扶持资金 18,105.00

张北数据中心项目配套基础设施建 39,350.82 与资产相关

设扶持资金

云计算数据中心运维外包服务 1,600,000.00 与收益相关

“互联网+”众创空间改造设计 450,000.00

杭州市余杭区第一批创新券财政补 2,400.00 与收益相关

助资金

合计 2,116,750.82 293,105.00 /

其他说明：

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

70、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损

项目 本期发生额 上期发生额

益的金额

非流动资产处置损失合计

其中：固定资产处置损失

无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠

其他 208.73 208.73

合计 208.73 208.73

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 15,550,752.15 6,808,035.01

递延所得税费用 270,562.78

合计 15,550,752.15 7,078,597.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额

利润总额 71,919,845.78

按法定/适用税率计算的所得税费用 14,328,901.09

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响 430,661.41

非应税收入的影响 -267,890.30

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 922,133.14

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 136,946.81

亏损的影响

所得税费用 15,550,752.15

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收回往来款、代垫款 2,463,451.52 49,307.07

专项补贴、补助款 9,498,400.00 268,105.00

利息收入 803,792.76 355,525.64

营业外收入 415,961.68 28,015.11

合计 13,181,605.96 700,952.82

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

企业间往来 908,008.70 2,148,058.68

费用支出 16,870,717.83 8,861,399.91

财务费用-手续费支出等其他 25,462.97 27,330.27

营业外支出 208.73

合计 17,804,398.23 11,036,788.86

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

投标保证金 5,400,000.00

合计 5,400,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

投标保证金 650,000.00 2,760,000.00

合计 650,000.00 2,760,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

IPO发行费用 7,526,886.04 424,528.30

合计 7,526,886.04 424,528.30

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2017 年半年度报告

74、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 56,369,093.63 38,191,107.33

加：资产减值准备 1,165,500.00 16,304.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 40,489,387.52 31,576,592.27

资产折旧

无形资产摊销 124,225.09 48,000.00

长期待摊费用摊销 4,873,788.81 4,605,173.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 8,156,775.37 13,299,015.81

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 270,562.78

存货的减少（增加以“－”号填列）

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -80,104,052.76 -9,675,436.61

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 7,950,890.43 -3,843,429.58

列）

其他 -25,000.00 -25,000.00

经营活动产生的现金流量净额 39,000,608.09 74,462,889.66

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 393,681,749.51 155,861,903.72

减：现金的期初余额 175,883,691.40 137,356,308.60

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 217,798,058.11 18,505,595.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2017 年半年度报告

项目 期末余额 期初余额

一、现金 393,681,749.51 175,883,691.40

其中：库存现金 43,756.45 104,566.35

可随时用于支付的银行存款 393,637,993.06 175,779,125.05

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 393,681,749.51 175,883,691.40

其中：母公司或集团内子公司使用受

限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

计入当期损益

种类 金额 列报项目

的金额

与资产相关 5,000,000.00 国产基础软件基础数据托管服务平台注（1）

与资产相关 25,170,000.00 云计算服务平台研发及产业化项目注（2）

与资产相关 500,000.00 数据存储及管理平台产业化研究注（3） 25,000.00

与资产相关 787,016.00 张北数据中心项目配套基础设施建设扶持 39,350.82

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2017 年半年度报告

资金注（4）

与资产相关 2,596,000.00 基于大数据分析的智能运维服务平台注（5）

与资产相关 1,800,000.00 “互联网+”众创空间改造设计注（6） 450,000.00

与收益相关 1,600,000.00 云计算数据中心运维外包服务注（7） 1,600,000.00

与收益相关 2,000,000.00 2016 年度贷款贴息注（8） 2,000,000.00

与收益相关 1,500,000.00 2016 年度贷款贴息注（9） 1,500,000.00

与收益相关 2,400.00 杭州市余杭区第一批创新券财政补助资金 2,400.00

注（1）、国产基础软件基地数据托管服务平台：根据 2011 年沪发改投（2011）154 号《国

家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2011 年第一批中央预

算内投资计划的通知》 ，同意上海数据港投资有限公司列入 2011 年度上海第一批电子信息产业

振兴和技术改造项目，项目拨款总额 5,000,000.00 元，公司于 2011 年 11 月 30 日与 2011 年 12

月 9 日分别收到拨款各 2,500,000.00 元。待项目完成验收后予以摊销。

注（2）、云计算公共服务平台：上海市市北高新技术服务园区管理委员会办公室于 2011 年

7 月 28 日下发《关于拨付 100 万元专项扶持资金的通知》，拨付 100 万专项扶持资金，用于鼓励

和扶持上海数据港投资有限公司建立和夯实云计算基础设施平台工程。公司于 2011 年 8 月 30 日

收到上述款项；2013 年 4 月 28 日，收到上海市经济和信息化委员会拨付的高新技术产业化重大

项目专项资金 592 万元；2013 年 7 月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的第二批高新技术产

业化重大项目财政补贴 1,612 万元；2014 年 9 月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的

2009-2011 年度 9 个高新技术产业化重大项目补贴 213 万元。待项目完成验收后予以摊销。数据

存储及管理平台产业化研究：公司于 2010 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 29 日分别收到上海市科学

技术委员会拨付的专项经费 350,000.00 元和 100,000.00 元；2013 年 12 月收到 50,000.00 元；

项目已于 2013 年 6 月完成验收，自 2013 年 7 月起摊销计入营业外收入，累计摊销 200,000.00

元。

注（3）、数据存储及管理平台产业化研究：公司于 2010 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 29 日分

别收到上海市科学技术委员会拨付的专项经费 350,000.00 元和 100,000.00 元；2013 年 12 月收

到 50,000.00 元；项目已于 2013 年 6 月完成验收，自 2013 年 7 月起摊销计入营业外收入，累计

摊销 200,000.00 元。

注（4）、张北数据港数据中心项目配套基础设施建设扶持资金：公司子公司张北数据港信息

科技有限公司于 2015 年 4 月 27 日收到张北县财政局拨付的张北数据中心项目配套基础设施建设

扶持资金申请款项 787,016.00 元。自 2016 年 11 月起摊销计入营业外收入，累计摊销 52,467.76

元。

注（5）、基于大数据分析的智能运维服务平台：公司于 2017 年 6 月 19 日收到上海市静安区

财政局拨付的项目补助资金的 40%，即人民币 2,596,000.00 元。待项目完成验收后予以摊销。

注（6）、“互联网+”众创空间改造设计：公司于 2017 年 6 月 19 日收到上海市静安区财政

局拨付的项目一次性补贴 1,800,000.00 元。本项目已于 2016 年 10 月完成，报告期转入营业外收

入 450,000.00 元，剩余 1,350,000.00 元。

注（7）、云计算数据中心运维外包服务：公司与 2017 年 6 月 19 日收到上海市静安区财政局

拨付的运维外包服务补贴款 1,600.000.00 元。本项目要求的服务内容 2016 年底已经完成，报告

期一次性计入营业外收入。

注（8）、公司及子收到上海市静安区财政局拨付的 2016 年度贷款贴息一次性补助

2,000,000.00 元。报告期，冲减当期利息支出费用；

注（9）、公司子公司上海长江口数据港科技有限公司收到上海市宝山区区财政局拨付的 2016

年度贷款贴息一次性补助 1,500,000.00 元。报告期，冲减当期利息支出费用。

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

80、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 主要经 持股比例(%) 取得

注册地 业务性质

名称 营地 直接 间接 方式

杭州瀚融信息技术有限公司 杭州 杭州 数据中心服务 100.00 设立

杭州数港科技有限公司 杭州 杭州 数据中心服务 100.00 设立

上海长江口数据港科技有限公司 上海 上海 数据中心服务 100.00 设立

杭州西石科技有限公司 杭州 杭州 数据中心服务 100.00 设立

张北数据港信息科技有限公司 张家口 张家口 数据中心服务 100.00 设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

80 / 93

2017 年半年度报告

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司对本企

注册 母公司对本企业

母公司名称 业务性质 注册资本 业的持股比例

地 的表决权比例(%)

(%)

上海市北高新（集 上海 投资与管理 200,000.00 36.79 36.79

团）有限公司

本公司最终控制方是上海市静安区国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

81 / 93

2017 年半年度报告

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

上海开创企业发展有限公司 其他

上海市北生产性企业服务发展有限公司 其他

上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙） 参股股东

注：报告期内其他关联方上海开创企业发展有限公司、上海市北生产性企业服务发展有限公司与

本公司的关联关系为：同受一方控制。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

上海市北高新（集团）有限公司 代收代付电费 124,147.38

上海开创企业发展有限公司 代收代付电费 1,897,010.79 2,040,583.28

上海市北生产性企业服务发展有限公司 代收代付电费 9,647,998.12 9,689,516.79

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

82 / 93

2017 年半年度报告

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

租赁资产 本期确认的租 上期确认的租

出租方名称 租赁起始日 租赁终止日

种类 赁费 赁费

上海市北高新（集团）有限公司 数据中心 2010-5-19 2025-12-31 3,657,241.62 3,840,103.52

用房及设

备

上海开创企业发展有限公司 办公用房 2014-5-1 2025-12-31 1,052,440.79 786,660.59

上海市北生产性企业服务发展 数据中心 2011-6-15 2019-9-14 1,759,897.61 1,828,446.12

有限公司 用房

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保是否已

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

经履行完毕

上海长江口数据港科技有限公司（注 1） 220,789,239.14 2015-2-11 2020-2-11 否

张北数据港信息科技有限公司（注 2） 269,750,000.00 2016-2-4 2424-12-20 否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保到期 担保是否已

担保方 担保金额（注 4）担保起始日

日 经履行完毕

上海市北高新（集团）有限公司、上海钥信 70,000,000.00 2016-6-24 2018-6-23 否

信息技术合伙企业（有限合伙）

上海市北高新（集团）有限公司、上海钥信 90,000,000.00 2012-10-17 2017-1-20 是

信息技术合伙企业（有限合伙）

上海市北高新（集团）有限公司、上海钥信 30,000,000.00 2016-7-26 2017-7-25 否

信息技术合伙企业（有限合伙）

杭州瀚融信息技术有限公司（注 3） 100,000,000.00 2016-3-21 2019-3-21 是

杭州数港科技有限公司（注 3） 100,000,000.00 2016-3-21 2019-3-17 是

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司作为担保方：

注 1：公司为上海长江口数据港科技有限公司宝山项目贷款提供担保，同时上海长江口数据

港科技有限公司以运营后应收账款提供质押。

注 2：公司为张北数据港信息科技有限公司张北项目贷款提供担保，同时张北数据港信息技

有限公司以土地使用权提供抵押。

本公司作为被担保方：

注 3：根据公司与交通银行上海分行签订的相关合同，杭州瀚融信息技术有限公司为公司提

供最高额担保 10,000 万元，并以其在杭州钱汇经济开发区顺风路 536 号房产（房产证号：余房权

83 / 93

2017 年半年度报告

证塘移字第 11014826 号）做抵押取得最高债权额度 910 万元，截止 2017 年 6 月 30 日该抵押尚未

撤销；同时公司以中国电信上海分公司应收账款做质押取得最高债权额度 9,852 万元，截止 2017

年 6 月 30 日该质押已经撤销；根据公司与交通银行上海分行签订的相关合同，杭州数港科技有限

公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其中国电信杭州分公司应收账款做质押取得最高债

权额度 10,000 万元，截止 2017 年 6 月 30 日该质押已经撤销；上述担保、抵押及质押的组合方式

共同取得 9,990 万元借款，均为短期借款。报告期内，上述贷款已还清。

注 4：该担保金额指合同约定最大担保额。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

其他应收款 上海市北生产性企业服务发展有限公司 564,607.00 564,607.00

其他应收款 上海开创企业发展有限公司 745,701.00 745,701.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 上海市北高新（集团）有限公司 19,727.01 22,895.01

应付账款 上海市北生产性企业服务发展有限公司 3,468,156.72 1,700,000.00

应付账款 上海开创企业发展有限公司 1,983,734.14 879,400.39

其他应付款 上海市北高新（集团）有限公司 194,980.47 194,980.47

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 关联方 租赁物业 2017-6-30

租赁费

-租入

上海市北高新（集团）有限公司 电力设备 79,428,701.25

上海市北生产性企业服务发展有限公司 数据中心用房 36,941,581.48

84 / 93

2017 年半年度报告

上海开创企业发展有限公司 办公用房 4,551,948.97

上述为公司于 2017 年 6 月 30 日资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列式的与关

联方有关的承诺事项。公司与上海市北高新（集团）有限公司、上海市北生产性企业服务发展有

限公司以及上海开创企业发展有限公司签订了长期的房屋租赁协议，上表中金额系根据租赁期限，

于 2017 年 6 月 30 日尚需在剩余租赁期限内履行支付义务的款项。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

抵押、质押资产情况：

(1)、公司以中国电信杭州分公司的应收账款作为质押，向上海农村商业银行取得长期借款

6,500 万元，借款期间为 2013 年 1 月 15 日至 2017 年 7 月 21 日。

(2)、公司为上海长江口数据港科技有限公司宝山项目贷款提供担保，同时上海长江口数据港

科技有限公司以运营后应收账款提供质押，取得借款 220,789,239.14 元，累计已还款

33,119,999.88 元，剩余 187,669,239.26 元。

(3)、公司为张北数据港信息科技有限公司张北项目贷款提供最高额担保 26,975 万元，同时

张北数据港信息科技有限公司以其在张北县小二台镇的土地使用权（土地使用权号：张国用（2016）

第 0726 号）做抵押取得最高授信额度 630 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，上述担保、抵押的组合

方式共同取得 186,657,420.55 元借款，借款期间为 2016 年 2 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日。报告

期内归还 2,767,853.17 元，剩余 183,889，567.38 元。

（4）公司与交通银行上海分行签订借款合同，共取得 9,990 万元短期借款，截止 2017 年 6

月 30 日该笔借款已经按合同约定还清。该笔借款用杭州瀚融信息技术有限公司在杭州钱汇经济开

发区顺风路 536 号房产（房产证号：余房权证塘移字第 11014826 号）做抵押取得最高债权额度

910 万元，该笔抵押于 2017 年 7 月撤销。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

85 / 93

2017 年半年度报告

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

86 / 93

2017 年半年度报告

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面 账面

比例 计提比 计提比

金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) 例(%) 例(%)

单 项 金 额重 大并

单 独 计 提坏 账准

备的应收账款

按 信 用 风险 特征 12,462,228.17 100.00 12,462,228.17 79,465,850.66 100.00 79,465,850.66

组 合 计 提坏 账准

备的应收账款

单 项 金 额不 重大

但 单 独 计提 坏账

准备的应收账款

合计 12,462,228.17 100.00 / 12,462,228.17 79,465,850.66 100.00 / 79,465,850.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 比例(%) 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

0-6 个月 12,462,228.17 100.00

7-12 个月

87 / 93

2017 年半年度报告

1 年以内小计 12,462,228.17 100.00

1至2年

2至3年

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 12,462,228.17 100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 年初余额

账龄 账面金额 账面金额

坏账准备 坏账准备

金额 比例（%） 金额 比例（%）

合并范围内往来 72,668,869.49 100.00

合计 72,668,869.49 100.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收

回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

与本公司关 占应收账款总

单位名称 账面余额 账龄

系 额的比例(%)

中国电信股份有限公司上海分公司 非关联方 10,910,000.00 0-6 个月 87.54

上海二六三通信有限公司 非关联方 740,888.67 0-6 个月 5.94

杭州富春云科技有限公司 非关联方 458,575.50 0-6 个月 3.68

上海发达电子商务有限公司 非关联方 163,040.00 0-6 个月 1.31

上海市北高新(集团)有限公司园区

非关联方 144,000.00 0-6 个月 1.16

管理委员会

合计 12,416,504.17 99.63

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2017 年半年度报告

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面 账面

计提比例 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) 例(%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的其他

应收款

按信用风险特 2,783,024.12 100.00 2,783,024.12 3,918,144.81 100.00 3,918,144.81

征组合计提坏

账准备的其他

应收款

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的其

他应收款

合计 2,783,024.12 100.00 / 2,783,024.12 3,918,144.81 100.00 / 3,918,144.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 比例(%) 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

0-6 个月 2,783,024.12 100.00

7-12 个月

1 年以内小计 2,783,024.12 100.00

1至2年

2至3年

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 2,783,024.12 100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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2017 年半年度报告

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收

回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计

期末余额

数的比例(%)

备用金 备用金 753,008.70 0-6 个月 27.06

上海开创企业发展有限公司 房租押金 745,701.00 0-6 个月 26.79

杭州蓝天塑钢门窗有限公司 房租押金 662,500.00 0-6 个月 23.80

上海市北生产性企业服务发 房租押金 564,607.00 0-6 个月 20.29

展有限公司

其他 57,207.42 0-6 个月 2.06

合计 / 2,783,024.12 / 100.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对子公司投资 360,610,000.00 360,610,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00

对联营、合营企业

投资

合计 360,610,000.00 360,610,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期计 减值准

本期减

被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末

少

准备 余额

杭州瀚融信息 50,000,000.00 50,000,000.00

技术有限公司

杭州数港科技 20,000,000.00 20,000,000.00

有限公司

上海长江口数 110,000,000.00 110,000,000.00

据港科技有限

公司

杭州西石科技 65,000,000.00 65,000,000.00

有限公司

张北数据港信 80,000,000.00 35,610,000.00 115,610,000.00

息科技有限公

司

合计 325,000,000.00 35,610,000.00 360,610,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 81,311,691.38 37,427,681.63 81,567,031.53 38,359,640.99

其他业务

合计 81,311,691.38 37,427,681.63 81,567,031.53 38,359,640.99

5、 投资收益

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 5,616,750.82

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 415,752.95

所得税影响额 -1,100,628.13

少数股东权益影响额

合计 4,931,875.64

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》

中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

加权平均净资产收益 每股收益

报告期利润

率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 7.47 0.28 0.28

扣除非经常性损益后归属于公司普

6.84 0.25 0.25

通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

第十一节 备查文件目录

载有法定代表人签名的半年度报告全文及摘要；

载有法定代表人、分管财务副总、会计机构负责人（会计主管人员）签

备查文件目录 名并盖章的财务报表；

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及

公告原件。

董事长：周群

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 9 日

修订信息

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