策略建议
大盘深V反转,申万行业跌多涨少。消息面上:(1)香港万得通讯社从商业银行获悉,周五央行将开展MLF操作,资金面趋紧将得到暂时缓解,10年期国债活跃券收益率有所下降,最新成交收益率下行至3.62%,无风险利率因素有所好转。(2)金融时报:央行正在召集“一行三会”加强监管政策沟通协调。过快去杠杆或监管加强可能使得短期市场利率向上突破,这可能是局部机构发生流动性风险的爆发点,我们认为此次沟通将协调严监管与紧货币保证金融市场安全。(3)据wind2016年报统计,“一带一路”上市公司业绩已经开启爆发,较2015年增长35%,近期一带一路会议在北京召开有望重新点燃板块热情。技术面上:大盘低开,直接跌破3044支撑点,但如我们预料,大盘出现了一定程度的反弹,结合消息面的情况,我们认为短期来看严监管将持续,但资金面将稍显宽松,大盘阶段性企稳反弹的可能性较大。目前众多个股已经出现一定的投资价值,建议投资者密切关注高成长股与白马股跌出来的投资价值,重个股轻指数。按照京津冀一体化与一带一路、国企改革、军民融合、蓝天保卫战、三线城市消费升级5大方向,逢低介入1.建筑材料、装饰、钢铁等大基建板块、2.周期性行业板块、3.环保板块、4.家电、中药板块。
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