财政部、人民银行定于3月16日进行2017年第一期中央国库现金管理商业银行定期存款招投标,本期操作量600亿元,期限3个月(91天),这将是时隔近5个月后,相关部门首次开展中央国库现金定存操作。
据招投标通知,财政部、人民银行将于16日上午9:00至9:30,通过人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行本期中央国库现金定存招投标。本期存款起息日为2017年3月16日,到期日为2017年6月15日(遇节假日顺延),面向2015-2017年中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行利率招标。
上一次中央国库现金定存招投标开展于2016年10月24日,期限同为3个月,操作量800亿元,中标利率为2.95%。
市场人士指出,临近季末考核期,商业银行资金需求较旺,加之去年四季度以来,货币市场利率上行较明显,预计本期国库现金定存利率将走高。据统计,去年10月下旬以来,3个月Shibor已上涨近150BP。(张勤峰)
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