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全球资金流向周报:风险偏好维持,股票债券基金延续资金净流入

来源:中投证券 作者:张捷 2017-02-27 00:00:00
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主要趋势:

EPFR全球追踪的股票基金和债券基金分别取得85亿和76亿美元的资金流入,货币市场基金也吸引了25亿美元的资金流入。新兴市场股票基金取得连续第7周资金流入,新兴市场债券基金在过去8周中有7次资金流入。在发达国家市场,全球资金对于多样化的资产表现出明显的偏好。全球债券基金实现连续第3周超过14亿美元的资金流入,今年迄今全球股票基金的资金净流入累计已突破240亿美元大关。欧洲股票基金和欧洲除英国外股票基金近期均表现良好,取得连续资金流入

第一、新兴市场股票基金取得连续第7周资金流入。EPFR全球追踪的新兴市场股票基金的资金流入有所减缓,但仍保持当前资金流入态势,这也是自9月中旬连续11周资金流入以来的最长资金流入。在金砖四国中,仅有两个国家基金取得新资金流入。巴西股票基金实现自2014年四季度以来的最大资金流入,金砖四国股票基金取得近5个月来的首次连续资金流入。

俄罗斯股票基金延续当前资金流入态势,但资金流入量明显减少

第二、发达市场股票基金连续第4周资金流入,今年迄今实现近70亿美元的资金流入。全球资金重点关注于主要发达国家的宏观经济数据,包括美国就业数据、欧元区GDP增长数据和日本企业盈利数据。欧洲股票基金取得近1年来的最大资金流入,实现连续第5周资金流入;日本股票基金取得连续第7周资金流入;美国股票基金延续前一周资金流入态势

第三、大宗商品和金融行业获资金青睐。随着四季度企业财报季逐渐放宽,EPFR全球追踪的行业基金取得温和资金流入,基本不前一周相符,大宗商品和金融行业基金取得最大资金流入,防御型的医疗保健和公共事业行业基金则经历大幅资金流出,房地产行业基金的资金流入触及6周内高位

第四、债券基金取得连续第9周资金流入。EPFR全球追踪的债券基金基本不前一周类似,取得连续第9周资金流入。美国、新兴市场和全球债券基金均实现良好资金流入,欧洲债券基金经历10亿美元的资金流出,亚太债券基金在2016年起的62周中有52次资金流出。银行贷款基金实现连续第15周资金流入,通胀保值债券基金延续之前资金流入态势,高收益、平衡和总回报债券基金也均取得资金流入

风险提示:特朗普内政外交的不确定性。





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