信达证券分级基金日报

本期内容提要:

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,国泰国证有色金属行业(+1.53%)、信诚中证800有色(+1.38%)、易方达生物科技(+1.18%)等表现较好;富国中证煤炭(-1.11%)、中融国证钢铁(-1.4%)、鹏华国证钢铁行业(-1.45%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,国泰国证医药卫生B(+3.21%)、信诚中证800医药B(+3.03%)、申万菱信医药生物B(+2.74%)等表现较好;招商中证证券公司B(-3.01%)、中融国证钢铁B(-3.17%)、鹏华中证国防B(-3.31%)等表现较差。

上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华新丝路A(+8.18%)、国投瑞银瑞和小康(+2.12%)、广发深证100A(+1.09%)等表现较好;工银瑞信中证新能源A(-1.55%)、建信稳健(-1.59%)、融通中证全指证券A(-4.13%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,国泰国证医药卫生B(+4.27%)、建信进取(+3.35%)、信诚中证800医药B(+3.28%)等表现较好;鹏华中证国防B(-1.84%)、招商中证证券公司B(-1.84%)、南方中证国企改革B(-1.84%)等表现较差。

上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+19.54%)、前海开源中证健康A(+17.24%)、前海开源中航军工A(+16.63%)等溢价率较高;南方新兴消费收益(-1.34%)、国泰互利A(-5.98%)、申万菱信深成指A(-22.12%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+125.25%)、国泰互利B(+11.48%)、招商中证证券公司B(+3.69%)等溢价率较高;华宝兴业中证1000B(-15.1%)、前海开源中证健康B(-18.66%)、前海开源中航军工B(-20.71%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,鹏华新丝路(+3.9%)、长信一带一路(+2.04%)、建信双利策略主题(+1.44%)等溢价率较高;交银互联网金融(-1.17%)、招商国证生物医药(-1.28%)、华宝兴业中证1000(-1.63%)等溢价率较低。

分级基金操作建议

截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。

截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证移动互联网、工银瑞信中证传媒、嘉实多利分级等7支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司